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Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 04/12/2019 EUR 603.790.193
Net Assets of Fund al 04/12/2019 USD 15.344.011.995,75
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 15/04/2010
Data di lancio Classe di Azioni 08/09/2010
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar -
Benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B62NV726
Ticker Bloomberg BGIWEII
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B62NV72
Ticker del benchmark Bloomberg MSWRLNEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2019
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/10/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Giornaliero 23,28 0,12 0,52 23,83 18,25 23,27 IE00B62NV726 23,30 -
Inst USD Trimestrale 20,57 0,11 0,55 20,81 16,28 20,56 IE00B62WG306 20,59 -
Class D GBP Nessuna 12,42 -0,04 -0,33 12,89 10,16 12,41 IE00BD0NCL49 12,43 -
Flex Hedged EUR - 11,10 0,05 0,49 11,27 8,95 11,09 IE00BFZPRS19 11,11 -
Inst GBP Trimestrale 18,11 -0,06 -0,33 18,94 15,11 18,10 IE00B62HNT07 18,12 -
Class D USD Nessuna 12,64 0,07 0,55 12,79 10,00 12,64 IE00BD0NCN62 12,65 -
Inst Hedged EUR - 10,66 0,05 0,49 10,82 9,79 10,65 IE00BJ023R69 10,66 -
Flex EUR Trimestrale 14,74 0,08 0,52 15,10 11,56 14,74 IE00B61MGS68 14,75 -
Inst EUR Trimestrale 26,32 0,14 0,52 26,84 20,24 26,31 IE00B62WCL09 26,34 -
Class D EUR Nessuna 12,39 0,06 0,52 12,63 9,52 12,39 IE00BD0NCM55 12,40 -
Inst GBP Nessuna 24,94 -0,08 -0,33 25,88 20,41 24,93 IE00B62C5H76 24,96 -
Class D Hedged GBP - 11,37 0,06 0,51 11,59 9,28 11,37 IE00BGL88775 11,38 -
Flex GBP Giornaliero 22,82 -0,08 -0,33 23,88 19,05 22,81 IE00B6385520 22,84 -
Inst USD Trimestrale 17,48 0,10 0,55 17,75 14,11 17,47 IE00B62NX656 17,49 -
Flex EUR Trimestrale 28,63 0,15 0,52 29,19 21,98 28,62 IE00B61D1398 28,65 -
Flex GBP Nessuna 25,56 -0,09 -0,33 26,51 20,89 25,55 IE00B61BMR49 25,58 -
Flex USD Trimestrale 25,50 0,14 0,55 25,79 20,15 25,49 IE00B616R411 25,52 -

Letteratura

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