Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Mostra meno
Loading

PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/06/2019 EUR 518.045.876
Net Assets of Fund al 18/06/2019 USD 14.145.922.530,90
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 15/04/2010
Data di lancio Classe di Azioni 08/09/2010
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar -
Benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B62NV726
Ticker Bloomberg BGIWEII
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B62NV72
Ticker del benchmark Bloomberg MSWRLNEUR
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/05/2019
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 2,32
APPLE INC 2,13
AMAZON COM INC 1,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,90
Nome Ponderazione (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,90
ALPHABET INC CLASS C 0,90
ALPHABET INC CLASS A 0,85
EXXON MOBIL CORP 0,77
NESTLE SA 0,76
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/05/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/05/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/05/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/05/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Giornaliero 21,82 0,28 1,31 22,20 18,25 21,81 IE00B62NV726 21,84 -
Inst GBP Nessuna 24,46 0,26 1,06 24,46 20,41 24,45 IE00B62C5H76 24,48 -
Inst Hedged EUR - 10,10 0,10 0,98 10,10 10,00 10,10 IE00BJ023R69 10,11 -
Inst GBP Trimestrale 17,90 0,19 1,06 17,90 15,11 17,89 IE00B62HNT07 17,91 -
Class D USD Nessuna 11,86 0,11 0,95 11,96 10,00 11,86 IE00BD0NCN62 11,87 -
Flex USD Trimestrale 23,91 0,22 0,95 24,11 20,15 23,90 IE00B616R411 23,93 -
Flex EUR Trimestrale 13,82 0,18 1,31 14,06 11,56 13,81 IE00B61MGS68 13,83 -
Flex GBP Giornaliero 22,56 0,24 1,06 22,56 19,05 22,55 IE00B6385520 22,57 -
Class D GBP Nessuna 12,18 0,13 1,06 12,18 10,16 12,17 IE00BD0NCL49 12,19 -
Inst USD Trimestrale 19,30 0,18 0,95 19,47 16,28 19,29 IE00B62WG306 19,32 -
Inst USD Trimestrale 16,53 0,15 0,95 16,91 14,11 16,53 IE00B62NX656 16,54 -
Flex Hedged EUR - 10,52 0,10 0,98 10,65 8,95 10,52 IE00BFZPRS19 10,53 -
Flex EUR Trimestrale 26,61 0,34 1,31 26,85 21,98 26,60 IE00B61D1398 26,63 -
Class D Hedged GBP - 10,84 0,11 0,99 11,05 9,28 10,83 IE00BGL88775 10,84 -
Class D EUR Nessuna 11,52 0,15 1,31 11,63 9,52 11,52 IE00BD0NCM55 11,53 -
Flex GBP Nessuna 25,05 0,26 1,06 25,05 20,89 25,04 IE00B61BMR49 25,07 -
Inst EUR Trimestrale 24,48 0,32 1,31 24,70 20,24 24,48 IE00B62WCL09 24,50 -

Letteratura

Letteratura