Azionario

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

28,26 11,91 -3,06 22,69 12,24
Benchmark (%)

al 31/12/2020

28,24 11,80 -3,04 22,74 12,32
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,24 10,11 13,89 - 11,79
Benchmark (%)

al 31/12/2020

12,32 10,16 13,90 - 11,84
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,24 1,80 7,76 12,24 33,50 91,60 - 187,23
Benchmark (%)

al 31/12/2020

12,32 1,81 7,78 12,32 33,68 91,67 - 188,36

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/01/2021 GBP 115.128.576
Net Assets of Fund al 26/01/2021 USD 12.902.626.048,47
Valuta di base USD
Valuta della serie GBP
Data di lancio comparto 15/04/2010
Data di lancio Classe di Azioni 13/07/2011
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 31/12/2020 1.587
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark MSCI World Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,16%
ISIN IE00B62C5H76
Ticker Bloomberg BGIWGIA
Expense Ratio 0,15%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B62C5H7
Ticker del benchmark Bloomberg MSWRLDGBP
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 1.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 31/12/2020 14,84
Beta 3 anni al 31/12/2020 1,00
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 31/12/2020 12,57
5y Beta al 31/12/2020 1,00

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/01/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/01/2021 5,76
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/01/2021 27,93
Copertura % MSCI ESG al 07/01/2021 99,61
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/01/2021 Equity Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/01/2021 142,17
Fondi per categoria al 07/01/2021 4
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/01/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 31/12/2020 0,57%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 31/12/2020 1,35%
MSCI - Armi nucleari al 31/12/2020 0,55%
MSCI - Carbone termico al 31/12/2020 0,13%
MSCI - Armi da fuoco civili al 31/12/2020 0,19%
MSCI - Sabbie bituminose al 31/12/2020 0,13%
MSCI - Tabacco al 31/12/2020 0,67%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 31/12/2020 98,26%
Percentuale del Fondo non valutata al 31/12/2020 1,74%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,88% e Sabbie Bituminose 1,33%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Developed World Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/12/2020 rating su 3342 Global Large-Cap Blend Equity fondi.

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2020
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 4,41
MICROSOFT CORP 3,11
AMAZON COM INC 2,70
FACEBOOK CLASS A INC 1,28
ALPHABET INC CLASS A 1,02
Nome Ponderazione (%)
TESLA INC 1,02
ALPHABET INC CLASS C 1,02
JOHNSON & JOHNSON 0,81
JPMORGAN CHASE & CO 0,75
VISA INC CLASS A 0,72
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst GBP Nessuna 29,27 -0,18 -0,61 29,58 20,00 29,26 IE00B62C5H76 29,29 -
Flex Hedged SGD - 11,18 -0,02 -0,18 11,23 9,39 11,18 IE00BN782T03 11,19 -
Flex GBP Giornaliero 26,39 -0,16 -0,60 26,67 18,24 26,38 IE00B6385520 26,41 -
Inst EUR Trimestrale 29,51 -0,12 -0,39 29,73 19,17 29,50 IE00B62WCL09 29,53 -
Flex GBP Nessuna 30,05 -0,18 -0,60 30,37 20,51 30,04 IE00B61BMR49 30,07 -
Inst Hedged EUR - 12,62 -0,02 -0,19 12,67 7,65 12,62 IE00BJ023R69 12,63 -
Flex EUR Trimestrale 32,15 -0,13 -0,39 32,40 20,87 32,14 IE00B61D1398 32,18 -
Class D Hedged GBP - 13,25 -0,02 -0,18 13,30 8,08 13,25 IE00BGL88775 13,26 -
Class D USD Nessuna 15,56 -0,01 -0,09 15,63 8,94 15,56 IE00BD0NCN62 15,57 -
Flex Hedged EUR - 13,16 -0,02 -0,19 13,21 7,97 13,16 IE00BFZPRS19 13,17 -
Flex EUR Trimestrale 16,11 -0,06 -0,38 16,23 10,70 16,10 IE00B61MGS68 16,12 -
Inst USD Trimestrale 21,19 -0,02 -0,09 21,28 12,31 21,18 IE00B62NX656 21,21 -
Inst USD Trimestrale 25,31 -0,02 -0,09 25,41 14,54 25,30 IE00B62WG306 25,33 -
Inst EUR Giornaliero 25,71 -0,10 -0,39 25,91 16,90 25,71 IE00B62NV726 25,73 -
Flex USD Trimestrale 31,43 -0,03 -0,09 31,56 18,04 31,42 IE00B616R411 31,45 -
Inst GBP Trimestrale 20,94 -0,13 -0,61 21,16 14,47 20,93 IE00B62HNT07 20,95 -
Class D GBP Nessuna 14,58 -0,09 -0,60 14,74 9,96 14,58 IE00BD0NCL49 14,59 -
Class D EUR Nessuna 13,91 -0,05 -0,39 14,02 9,04 13,91 IE00BD0NCM55 13,92 -

Letteratura

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