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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 4,8 | -0,4 | 33,7 | 8,5 | 37,6 | -13,1 | 21,6 | 32,0 | 3,1 | |
| Benchmark (%) EUR | 6,4 | -0,2 | 33,1 | 8,0 | 37,9 | -13,2 | 21,4 | 32,8 | 3,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
Da 31/03/2025 A 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/03/2026 |
21,54 | -5,95 | 29,97 | 7,08 | 9,67 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/03/2026 |
21,64 | -5,99 | 30,04 | 7,80 | 10,03 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 9,67 | 15,13 | 11,77 | - | 12,17 |
| Benchmark (%) EUR | 10,03 | 15,54 | 12,02 | - | 12,38 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -2,70 | -2,68 | -2,70 | -0,32 | 9,67 | 52,62 | 74,45 | - | 190,76 |
| Benchmark (%) EUR | -2,58 | -2,66 | -2,58 | -0,03 | 10,03 | 54,24 | 76,39 | - | 195,89 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 23/04/2026
EUR 261.117.042
Data di lancio Classe di Azioni
13/12/2016
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTRNE
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,15%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BLRUEIA
Net Assets of Fund
al 23/04/2026
USD 3.302.543.512,75
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,17%
ISIN
IE00BDFVDR63
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BDFVDR6
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/03/2026
104
Beta 3 anni
al 31/03/2026
1,01
Rapporto P/B
al 31/03/2026
0,78
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2026
12,37%
Rapporto P/E
al 31/03/2026
9,08
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 28/02/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 28/02/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 28/02/2026
100,00
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/03/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,58 |
| APPLE INC | 6,66 |
| MICROSOFT CORP | 4,92 |
| AMAZON COM INC | 3,64 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,99 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,62 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,40 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,24 |
| TESLA INC | 1,87 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,57 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/03/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institutional | EUR | 31,17 | -0,10 | -0,31 | 23/04/2026 | 31,26 | 24,17 | IE00BDFVDR63 |
| Flexible | USD | 36,24 | -0,14 | -0,38 | 23/04/2026 | 36,37 | 27,32 | IE00BYQQ1F19 |
| Classe D | EUR | 31,30 | -0,10 | -0,31 | 23/04/2026 | 31,39 | 24,26 | IE00BDZS0987 |
| Classe D | SGD | 18,13 | -0,06 | -0,31 | 23/04/2026 | 18,19 | 14,01 | IE0000F26BG9 |
| Class Flexible acc | USD | 173,67 | -0,66 | -0,38 | 23/04/2026 | 174,33 | 130,36 | IE0001200389 |
| Inst | USD | 60,92 | -0,23 | -0,38 | 23/04/2026 | 61,15 | 45,80 | IE00B1W56J03 |
| Classe D | USD | 33,18 | -0,13 | -0,38 | 23/04/2026 | 33,31 | 24,91 | IE00BD0NCT25 |
| Class Flexible acc | EUR | 16,37 | -0,05 | -0,31 | 23/04/2026 | 16,43 | 12,69 | IE000CSXMT82 |
| Class S | EUR | 11,11 | -0,03 | -0,31 | 23/04/2026 | 11,15 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.120 EUR
-28,8%
|
4.200 EUR
-15,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.690 EUR
-13,1%
|
9.810 EUR
-0,4%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.100 EUR
11,0%
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20.040 EUR
14,9%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.600 EUR
46,0%
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23.220 EUR
18,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
