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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 21,8 | ||||
| Benchmark (%) | 21,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
- | - | - | -5,80 | 30,16 |
|
Benchmark (%)
al 31/03/2024 |
- | - | - | -5,99 | 30,04 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 30,16 | - | - | - | 12,69 |
| Benchmark (%) | 30,04 | - | - | - | 12,43 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 12,77 | 3,39 | 12,77 | 20,74 | 30,16 | - | - | - | 29,76 |
| Benchmark (%) | 12,96 | 3,39 | 12,96 | 20,77 | 30,04 | - | - | - | 29,10 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 23/04/2024
EUR 1.803.331
Net Assets of Fund
al 23/04/2024
USD 2.463.151.125,95
Data di lancio Classe di Azioni
25/01/2022
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Azionario
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Spese correnti
0,02%
ISIN
IE000CSXMT82
Expense Ratio
0,03%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 1.000.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 0,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar
-
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BLGSZW1
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Standard Deviation (3y)
al -
-
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/E
al 28/03/2024
11,43
Rapporto P/B
al 28/03/2024
0,35
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/03/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,09 |
| APPLE INC | 5,64 |
| NVIDIA CORP | 5,06 |
| AMAZON COM INC | 3,74 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,42 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,02 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,70 |
| ELI LILLY | 1,41 |
| BROADCOM INC | 1,32 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/03/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible acc | EUR | 12,65 | 0,09 | 0,68 | 23/04/2024 | 12,98 | 9,70 | IE000CSXMT82 |
| Class D | SGD | 13,66 | 0,15 | 1,08 | 23/04/2024 | 14,03 | 10,57 | IE0000F26BG9 |
| Class D | EUR | 24,20 | 0,16 | 0,68 | 23/04/2024 | 24,82 | 18,56 | IE00BDZS0987 |
| Flexible | USD | 25,85 | 0,30 | 1,18 | 23/04/2024 | 26,77 | 20,58 | IE00BYQQ1F19 |
| Inst | USD | 43,10 | 0,50 | 1,18 | 23/04/2024 | 44,64 | 34,15 | IE00B1W56J03 |
| Class | USD | 122,49 | 1,43 | 1,18 | 23/04/2024 | 126,85 | 96,91 | IE0001200389 |
| Class D | USD | 23,43 | 0,27 | 1,18 | 23/04/2024 | 24,26 | 18,55 | IE00BD0NCT25 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.550 EUR
-24,5%
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3.850 EUR
-17,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.710 EUR
-12,9%
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11.960 EUR
3,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.200 EUR
12,0%
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18.910 EUR
13,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.620 EUR
46,2%
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22.230 EUR
17,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
