Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9 -18,4 25,9
Benchmark (%) 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

31,33 18,31 27,92 -18,40 25,89
Benchmark (%)

al 31/12/2023

30,70 17,75 28,16 -18,51 25,67
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,22 10,51 13,88 12,18 9,12
Benchmark (%) 20,23 10,47 13,72 11,98 8,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,52 1,52 15,87 6,04 20,22 34,96 91,56 215,49 316,23
Benchmark (%) 1,65 1,65 15,87 6,18 20,23 34,81 90,16 210,08 299,04

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 29/02/2024 USD 850.136.290
Net Assets of Fund al 01/03/2024 USD 2.419.814.924,89
Data di lancio Classe di Azioni 28/09/2007
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,17%
ISIN IE00B1W56J03
Expense Ratio 0,15%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BZWIUSA
SEDOL B1W56J0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Standard Deviation (3y) al 31/01/2024 17,54%
Beta 3 anni al 31/01/2024 1,00
Rapporto P/E al 31/01/2024 16,03
Rapporto P/B al 31/01/2024 0,33

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Inst, sulla base di 29/02/2024 rating su 1695 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/01/2024).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Inst USD 43,26 0,20 0,46 29/02/2024 43,26 32,40 IE00B1W56J03
Class D SGD 13,54 0,04 0,31 29/02/2024 13,54 10,16 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 12,64 0,09 0,71 01/03/2024 12,64 9,46 IE000CSXMT82
Class D EUR 24,01 0,14 0,58 29/02/2024 24,01 18,12 IE00BDZS0987
Flexible USD 25,94 0,08 0,32 29/02/2024 25,95 19,52 IE00BYQQ1F19
Class D USD 23,51 0,11 0,46 29/02/2024 23,51 17,59 IE00BD0NCT25
Class USD 122,93 0,57 0,46 29/02/2024 122,93 91,94 IE0001200389

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.530 USD
-34,7%
3.370 USD
-19,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.160 USD
-18,4%
10.430 USD
0,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.270 USD
12,7%
17.050 USD
11,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.640 USD
56,4%
23.290 USD
18,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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