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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -0,5 | 33,6 | 8,6 | 37,8 | -13,0 | 21,7 | ||||
| Benchmark (%) | -0,2 | 33,1 | 8,0 | 37,9 | -13,2 | 21,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
-5,21 | 46,10 | 21,64 | -5,87 | 30,08 |
|
Benchmark (%)
al 31/03/2024 |
-5,38 | 45,23 | 21,64 | -5,99 | 30,04 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 26,03 | 11,99 | 13,88 | - | 14,24 |
| Benchmark (%) | 26,06 | 11,90 | 13,69 | - | 14,11 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 9,23 | -3,12 | 5,80 | 19,31 | 26,03 | 40,45 | 91,51 | - | 140,46 |
| Benchmark (%) | 9,41 | -3,14 | 5,83 | 19,33 | 26,06 | 40,10 | 89,94 | - | 138,75 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 21/05/2024
EUR 274.470.150
Net Assets of Fund
al 21/05/2024
USD 2.684.044.271,66
Data di lancio Classe di Azioni
27/09/2017
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
USD
Classe di attivo
Azionario
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE00BDZS0987
Expense Ratio
0,08%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo iniziale
EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Ticker Bloomberg
BRIUDEA
SEDOL
BDZS098
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Standard Deviation (3y)
al 30/04/2024
15,44%
Beta 3 anni
al 30/04/2024
1,01
Rapporto P/E
al 30/04/2024
0,00
Rapporto P/B
al 30/04/2024
0,00
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/12/2023).
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/04/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6,84 |
| APPLE INC | 5,85 |
| NVIDIA CORP | 5,05 |
| AMAZON COM INC | 3,78 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,27 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,24 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,92 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,71 |
| ELI LILLY | 1,47 |
| BROADCOM INC | 1,35 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/04/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | EUR | 25,05 | 0,08 | 0,31 | 21/05/2024 | 25,05 | 19,35 | IE00BDZS0987 |
| Class D | SGD | 14,20 | 0,03 | 0,23 | 21/05/2024 | 14,20 | 10,89 | IE0000F26BG9 |
| Class Flexible acc | EUR | 13,10 | 0,04 | 0,31 | 21/05/2024 | 13,10 | 10,11 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 27,17 | 0,07 | 0,27 | 21/05/2024 | 27,17 | 20,91 | IE00BYQQ1F19 |
| Class | USD | 128,75 | 0,34 | 0,27 | 21/05/2024 | 128,75 | 98,48 | IE0001200389 |
| Class D | USD | 24,62 | 0,07 | 0,27 | 21/05/2024 | 24,62 | 18,84 | IE00BD0NCT25 |
| Inst | USD | 45,30 | 0,12 | 0,27 | 21/05/2024 | 45,30 | 34,70 | IE00B1W56J03 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.550 EUR
-24,5%
|
3.850 EUR
-17,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.700 EUR
-13,0%
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11.940 EUR
3,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.170 EUR
11,7%
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18.820 EUR
13,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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14.610 EUR
46,1%
|
23.720 EUR
18,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
