Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) 23,9 28,1
Benchmark (%) 23,6 28,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Rendimento totale (%)

al 31/12/2024

- - - 23,91 28,08
Benchmark (%)

al 31/12/2024

- - - 23,60 28,76
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
26,94 - - - 23,09
Benchmark (%) 27,64 - - - 23,33
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,93 1,93 8,33 10,87 26,94 - - - 62,37
Benchmark (%) 2,09 2,09 8,72 11,35 27,64 - - - 63,12

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 13/02/2025
SGD 310.518.037
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Net Assets of Fund
al 13/02/2025
USD 2.887.349.243,74
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/01/2025
0,57
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 31/01/2025
13,85

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2025
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 6,97
MICROSOFT CORP 6,03
NVIDIA CORP 5,75
AMAZON COM INC 4,35
META PLATFORMS INC CLASS A 2,94
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
TESLA INC 2,21
BROADCOM INC 2,02
ALPHABET INC CLASS C 1,91
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,68
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D SGD 16,34 0,08 0,47 13/02/2025 16,47 13,21 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 15,69 0,07 0,46 13/02/2025 15,75 12,26 IE000CSXMT82
Institutional EUR 29,90 0,14 0,46 13/02/2025 30,01 23,39 IE00BDFVDR63
Classe D EUR 30,00 0,14 0,46 13/02/2025 30,11 23,45 IE00BDZS0987
Flexible USD 31,11 0,32 1,04 13/02/2025 31,12 25,24 IE00BYQQ1F19
Inst USD 52,08 0,54 1,04 13/02/2025 52,09 42,04 IE00B1W56J03
Class USD 148,18 1,53 1,04 13/02/2025 148,21 119,46 IE0001200389
Classe D USD 28,32 0,29 1,04 13/02/2025 28,33 22,85 IE00BD0NCT25

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
Scenarios
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.620 SGD
-22,5%
6.510 SGD
-15,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.190 SGD
-18,7%
19.040 SGD
4,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
17.040 SGD
13,6%
27.630 SGD
13,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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