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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 12,2 | 21,2 | -5,0 | 31,5 | 18,5 | 28,1 | -18,3 | 26,1 | 23,9 | 17,1 |
| Benchmark (%) USD | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 | 17,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
28,11 | -18,28 | 26,08 | 23,93 | 17,06 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
28,16 | -18,51 | 25,67 | 24,50 | 17,43 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
17,06 | 22,30 | 13,88 | 14,45 | 8,17 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
17,43 | 22,48 | 13,92 | 14,22 | 7,93 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
17,06 | -0,03 | 2,44 | 10,66 | 17,06 | 82,91 | 91,50 | 285,60 | 732,92 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
17,43 | 0,03 | 2,56 | 10,79 | 17,43 | 83,73 | 91,88 | 278,10 | 685,40 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 13/01/2026
USD 510.796.985
Data di lancio Classe di Azioni
31/12/1998
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BZWIUSI
Net Assets of Fund
al 13/01/2026
USD 3.054.032.101,64
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,01%
ISIN
IE0001200389
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
0120038
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
0
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,01
Rapporto P/B
al 31/12/2025
0,00
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
12,02%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
0,00
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 30/11/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 30/11/2025
100,00
Copertura dei dati %
al 30/11/2025
100,00
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/11/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,39 |
| APPLE INC | 7,08 |
| MICROSOFT CORP | 6,25 |
| AMAZON COM INC | 3,87 |
| BROADCOM INC | 3,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 3,19 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,56 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,40 |
| TESLA INC | 2,06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,61 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible acc | USD | 169,78 | -0,34 | -0,20 | 13/01/2026 | 170,12 | 120,96 | IE0001200389 |
| Institutional | EUR | 30,64 | 0,02 | 0,07 | 13/01/2026 | 30,67 | 23,33 | IE00BDFVDR63 |
| Class S | EUR | 10,92 | 0,01 | 0,07 | 13/01/2026 | 10,93 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Classe D | SGD | 17,90 | 0,02 | 0,09 | 13/01/2026 | 17,90 | 13,39 | IE0000F26BG9 |
| Class Flexible acc | EUR | 16,10 | 0,01 | 0,07 | 13/01/2026 | 16,11 | 12,25 | IE000CSXMT82 |
| Classe D | EUR | 30,76 | 0,02 | 0,07 | 13/01/2026 | 30,79 | 23,41 | IE00BDZS0987 |
| Flexible | USD | 35,47 | -0,07 | -0,20 | 13/01/2026 | 35,54 | 25,35 | IE00BYQQ1F19 |
| Classe D | USD | 32,43 | -0,06 | -0,20 | 13/01/2026 | 32,50 | 23,12 | IE00BD0NCT25 |
| Inst | USD | 59,59 | -0,12 | -0,20 | 13/01/2026 | 59,70 | 42,50 | IE00B1W56J03 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.010 USD
-29,9%
|
3.730 USD
-17,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.170 USD
-18,3%
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11.400 USD
2,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.570 USD
15,7%
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19.930 USD
14,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.660 USD
56,6%
|
23.470 USD
18,6%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
