Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 13,4 1,2 12,2 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3 26,1
Benchmark (%) 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

31,53 18,49 28,11 -18,28 26,08
Benchmark (%)

al 31/12/2023

30,70 17,75 28,16 -18,51 25,67
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,84 11,54 14,50 12,43 7,47
Benchmark (%) 29,82 11,39 14,19 12,07 7,20
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,85 5,24 11,76 13,58 29,84 38,77 96,84 222,68 513,44
Benchmark (%) 7,03 5,29 11,85 13,67 29,82 38,19 94,12 212,43 474,95

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 27/03/2024 USD 602.645.715
Net Assets of Fund al 27/03/2024 USD 2.504.851.313,07
Data di lancio Classe di Azioni 31/12/1998
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,02%
ISIN IE0001200389
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BZWIUSI
SEDOL 0120038

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/02/2024 97
Standard Deviation (3y) al 29/02/2024 17,69%
Beta 3 anni al 29/02/2024 1,00
Rapporto P/E al 29/02/2024 0,00
Rapporto P/B al 29/02/2024 0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

5 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Class, sulla base di 29/02/2024 rating su 1693 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 29/02/2024).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/02/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,18
APPLE INC 6,17
NVIDIA CORP 4,56
AMAZON COM INC 3,75
META PLATFORMS INC CLASS A 2,54
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,91
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,74
ALPHABET INC CLASS C 1,63
ELI LILLY 1,40
BROADCOM INC 1,33
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/02/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class USD 126,82 1,05 0,83 27/03/2024 126,82 94,77 IE0001200389
Class D SGD 14,01 0,14 1,01 27/03/2024 14,01 10,32 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 12,95 0,12 0,91 27/03/2024 12,95 9,66 IE000CSXMT82
Flexible USD 26,76 0,22 0,83 27/03/2024 26,76 20,12 IE00BYQQ1F19
Class D EUR 24,77 0,22 0,91 27/03/2024 24,77 18,50 IE00BDZS0987
Inst USD 44,63 0,37 0,83 27/03/2024 44,63 33,40 IE00B1W56J03
Class D USD 24,25 0,20 0,83 27/03/2024 24,25 18,14 IE00BD0NCT25

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.530 USD
-34,7%
3.370 USD
-19,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
11.010 USD
1,9%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
17.260 USD
11,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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