Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 13,4 1,2 12,2 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3 26,1
Benchmark (%) 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-7,21 56,60 15,23 -8,03 29,39
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-7,53 55,56 15,16 -8,20 29,27
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
22,15 7,72 12,91 12,14 7,38
Benchmark (%) 22,09 7,56 12,63 11,78 7,10
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,75 -4,08 4,16 20,73 22,15 24,99 83,50 214,61 507,14
Benchmark (%) 5,90 -4,11 4,18 20,71 22,09 24,44 81,22 204,55 468,88

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 20/05/2024 USD 671.185.696
Net Assets of Fund al 20/05/2024 USD 2.674.874.849,54
Data di lancio Classe di Azioni 31/12/1998
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,02%
ISIN IE0001200389
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BZWIUSI
SEDOL 0120038

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/02/2024 97
Standard Deviation (3y) al 30/04/2024 17,67%
Beta 3 anni al 30/04/2024 1,00
Rapporto P/E al 30/04/2024 0,00
Rapporto P/B al 30/04/2024 0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

5 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Class, sulla base di 30/04/2024 rating su 1689 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/03/2024).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 6,84
APPLE INC 5,85
NVIDIA CORP 5,05
AMAZON COM INC 3,78
ALPHABET INC CLASS A 2,27
Nome Ponderazione (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 2,24
ALPHABET INC CLASS C 1,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,71
ELI LILLY 1,47
BROADCOM INC 1,35
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class USD 128,40 0,16 0,13 20/05/2024 128,40 98,48 IE0001200389
Class Flexible acc EUR 13,06 0,03 0,23 20/05/2024 13,06 10,11 IE000CSXMT82
Flexible USD 27,10 0,03 0,13 20/05/2024 27,10 20,91 IE00BYQQ1F19
Class D EUR 24,97 0,06 0,23 20/05/2024 24,98 19,35 IE00BDZS0987
Class D SGD 14,17 0,04 0,30 20/05/2024 14,17 10,89 IE0000F26BG9
Class D USD 24,55 0,03 0,13 20/05/2024 24,55 18,84 IE00BD0NCT25
Inst USD 45,17 0,06 0,13 20/05/2024 45,17 34,70 IE00B1W56J03

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.550 USD
-34,5%
3.370 USD
-19,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
10.900 USD
1,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
17.630 USD
12,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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