股票

貝萊德薈萃智慧數據伊斯蘭世界股票基金

重要提示︰
•  基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。
•  本基金承受伊斯蘭投資風險,本基金可能需要「淨化」其根據伊斯蘭教法原則被視作「不純淨」的收入組合,並向伊斯蘭教法合規顧問批准的慈善組織捐贈該筆款項, 這可能會降低本基金的表現。本基金採用的伊斯蘭教法合規投資策略可能會導致本基金的投資組合表現遜於具有類似投資目標但不受伊斯蘭教法合規投資策略規限的投資組合,不可預見或不可控制的因素可能會導致本基金暫時偏離這一策略。由於全球缺乏一致性,對策略的解釋和採納可能會有所不同。基金可能投資於最初被認為是符合伊斯蘭教法的股票及股票相關證券,但在定期審查中可能被重新分類為不符合伊斯蘭教法,從而導致這些股票被出售。從此類出售中獲得的任何超額資本收益將轉撥給批准的慈善組織。
•  本基金需承受投資集中於已發展市場的風險及貨幣匯率風險。
•  基金可運用符合章程規定的限制並經伊斯蘭教法合規顧問事先書面批准的衍生工具作對沖及投資用途。符合伊斯蘭教法的衍生性商品較不常見,可能流動性較差且波動性更大。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。然而,不會大量用作投資用途。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此披露作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。 

概要

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表現

表現

圖表

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  2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) 17.24
基準(%) 17.92
表現已扣除持續徵收的收費,惟不包括認購和贖回費用。
  1年 3年 5年 10年 自成立
30.83 - - - 19.57
基準(%) 31.20 - - - 19.98
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
14.69 7.16 8.06 14.81 30.83 - - - 29.65
基準(%) 14.69 7.23 9.06 14.79 31.20 - - - 30.29
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年6月8日
美元 16,142,628
基金成立日期
2024年12月17日
基準貨幣
USD
基準指數名稱
MSCI World Islamic M Series
首次認購費
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.50%
註冊地點
香港
彭博代號
ISEWD2U
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2024年12月17日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
基準代號
-
ISIN
HK0000996204
表現費
0.00%
晨星分類
-
SEDOL
BLDBSF7
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年5月29日
226
3年貝他係數
截至 -
-
市賬率
截至 2026年5月29日
6.25
三年標準差
截至 -
-
市盈率
截至 2026年5月29日
32.42

基金評級

持股

持股

截至 2026年5月29日
成分股名稱 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 5.94
NVIDIA CORPORATION 5.55
BROADCOM INC 5.24
TESLA INC 3.28
MICRON TECHNOLOGY INC 3.24
成分股名稱 比重(%)
ADVANCED MICRO DEVICES INC 2.57
ASML HOLDING NV 2.46
ELI LILLY AND COMPANY 1.99
EXXON MOBIL CORP 1.81
APPLIED MATERIALS INC 1.81
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2026年5月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年5月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年5月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D2 USD - 12.76 0.10 0.80 2026年6月8日 13.20 9.94 HK0000996204
A2 USD - 12.67 0.10 0.79 2026年6月8日 13.11 9.91 HK0000996196

基金經理

基金經理

Anna Hawley
Anna Hawley
Richard Mathieson
Richard Mathieson

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2026年5月22日
AA
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2026年5月22日
7.85
基金 Lipper 全球分類
截至 2026年5月22日
Equity Global
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2026年5月22日
53.89
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2026年5月22日
99.35
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2026年5月22日
95.85
同類基金組別
截至 2026年5月22日
5,544
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 -
-
所有資料均來自截至 2026年5月22日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2025年9月30日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-動力煤
截至 2026年5月29日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2026年5月29日
0.00%

業務參與涵蓋範圍
截至 2026年5月29日
100.00%
未涵蓋的基金百分比
截至 2026年5月29日
0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 1.65% 和油砂 3.69%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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