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iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與標普BSE SENSEX印度指數表現非常接近之投資回報。ETF由於投資於印度此單一國家,須承受集中風險。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF不會直接投資印度市場而將透過毛里求斯附屬公司間接投資,因此ETF需要承受法例、政治及政府政策之變動而影響毛里求斯附屬公司或其投資,包括印度和毛里求斯之間的雙重徵稅協定的改變亦可能對ETF的資產淨值存在不利影響。
• ETF可將不超過15%之資產淨值投資印度連接產品(「IAP」),而於任何單一發行人之投資將不能超過資產淨值之10%。IAP乃與由第三方(「IAP發行人」)所發行之印度證券掛鈎之衍生工具,每一IAP僅代表各IAP發行人提供相當於持有相關證券之經濟表現之責任。ETF承受與各IAP發行人相關之交易對手風險,而倘一名IAP發行人不履行其於IAP下之責任,ETF可能蒙受相當於該IAP發行人所發行IAP全部價值之潛在損失。倘任何IAP發行人違約, ETF基金單位的買賣或會暫停,而ETF最終或會被終止。
• 投資新興市場承受損失之風險一般較投資於發展成熟市場為大。
• ETF之基礎貨幣為美元,但除美元外,亦有基金單位以港元及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
• 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派付日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
45.82 18.53 13.36 8.28 7.03
基準(%)

截至 2021年10月31日

49.67 20.73 14.97 9.58 8.43
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
20.25 -0.45 11.43 19.41 45.82 66.52 87.20 121.56 176.87
基準(%)

截至 2021年10月31日

22.39 -0.44 12.30 21.23 49.67 75.99 100.88 149.65 236.91
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。因此,包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以美元顯示。請注意,此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息,投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,Asia Index Private Limited, WM/Reuters

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2021年12月2日 美元 99,328,324
已發行之股份數目 截至 2021年12月2日 22,200,000
基準貨幣 美元
成立日期 2006年10月31日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 標普BSE SENSEX指數
派息頻率 每年
管理費 0.64%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年12月3日 USD 40,766.07
基準代號 SPBSSWUT
連續12個月收益率 截至 2020年12月18日 0.54

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年11月5日 A
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年11月5日 6.32
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年11月5日 95.28
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年11月5日 99.96
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年11月5日 Equity India
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年11月5日 443.42
同類基金組別 截至 2021年11月5日 508
所有資料均根據截至 2021年9月30日 的持股及截至 2021年11月5日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年12月2日 3.33%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年12月2日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2021年12月2日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年12月2日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2021年12月2日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年12月2日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2021年12月2日 3.03%

業務參與涵蓋範圍 截至 2021年12月2日 100.00%
未涵蓋的基金百分比 截至 2021年12月2日 0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

持股

持股

截至 2021年12月2日
成分股名稱 比重(%)
代表佔基金資產淨值的百份比。

注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以美元顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 面值 行業 SEDOL
以上為毛里求斯附屬公司所持有之投資。

鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為美元。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以美元顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
持倉可予更改。

這基金沒有印度連接產品。

投資分佈

投資分佈

截至 2021年12月2日

比重(%)

投資分佈 基金
代表佔基金資產淨值的百份比。根據全球業分類標準(GICS)分類。
透過毛里求斯的附屬公司所持有。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
SG Securities (HK) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2836 XHKG 港元 2006年11月2日 -1.05 2021年12月2日 34.87 0.40 1.17 2021年12月2日 34.58 HK2836036130 0.08 0.23 2021年12月3日 7.79300 79,014.00 20,400.00 2836 HK 2836NAV 2836IV 2836SHO B1GDNZ5 2836.HK 200.00
9836 XHKG 美元 2016年10月14日 -1.21 2021年12月2日 4.47 0.05 1.16 2021年12月2日 4.42 HK0000310026 0.00 0.00 2021年12月3日 - 13,580.00 - 9836 HK 9836NAV 9836IV 9836SHO BD5CRX3 9836.HK 200.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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