股票

貝萊德亞洲巨龍基金

  • NAV as of 2026年9月4日 GBP 63.38
    52 WK: 46.29 - 68.82
  • 1 Day NAV Change as of 2026年9月4日 GBP 0.90 (1.44%)
  • Morningstar Rating
重要提示︰
•  基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、投資集中於亞洲（日本除外）的風險、小型公司的波動性及流動性風險。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。 
•  基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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Investment Approach

亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲（日本除外）註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。
捕捉新亞洲機遇的靈活核心策略


核心股票策略

務求於不斷變動的市場環境下跑贏大市


基金架構易於識別市場端點及轉折點

發掘潛力被低估的公司


投資方法靈活

把握亞洲區內最佳的投資機會


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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

Performance

Performance

Chart

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) GBP 30.32 27.20 -12.13 17.82 17.69 -2.79 -8.02 -2.84 9.21 22.57
Comparator Benchmark 1 (%) GBP 25.77 29.45 -9.05 13.61 21.16 -3.84 -9.55 0.00 13.96 23.15
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) GBP 38.79 17.71 7.22 8.48 10.46
Comparator Benchmark 1 (%) GBP 40.02 21.82 8.84 9.59 9.52
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) GBP 22.78 4.78 -2.32 10.05 38.79 63.09 41.70 125.64 301.14
Comparator Benchmark 1 (%) GBP 25.13 2.52 -1.91 9.20 40.02 80.80 52.76 149.83 256.10
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 2026年9月4日
美元 1,334,602,868
Fund Inception
1997年1月2日
Fund Base Currency
USD
MSCI所有國家亞洲(不包括日本)指數(英鎊)
Initial Charge
5.00%
Management Fee
0.75%
Expense Ratio
0.75%
Minimum Initial Investment
USD 100000
Use of Income
累積
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Asia ex-Japan Equity
Dealing Frequency
每日
SEDOL
B7WJ0J2
Inception Date
2012年9月13日
Share Class Currency
GBP
Asset Class
股票
SFDR Classification
其他
Ongoing Charge
1.08%
ISIN
LU0827875187
Performance Fee
0.00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Domicile
盧森堡
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
交易日 + 3 日
Bloomberg Ticker
BGADD2G
否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 2026年7月31日
57
3y Beta
as of 2026年8月31日
1.032
P/B Ratio
as of 2026年7月31日
2.94
Standard Deviation (3y)
as of 2026年8月31日
18.44%
P/E Ratio
as of 2026年7月31日
23.03

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for 貝萊德亞洲巨龍基金, Class D2, as of 2018年9月30日 rated against 746 Asia ex-Japan Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018年10月9日)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-
Morningstar, Inc. 版權所有。

Holdings

Holdings

as of 2026年7月31日
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.57
SK HYNIX INC 7.00
TENCENT HOLDINGS LTD 6.11
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3.66
Name Weight (%)
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 3.16
WUXI APPTEC CO LTD 2.83
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.71
EICHER MOTORS LTD 2.63
KB FINANCIAL GROUP INC 2.59
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
D2 GBP 63.38 0.90 1.44 2026年9月4日 68.82 46.29 LU0827875187
A2 對沖股份 AUD 21.80 0.30 1.40 2026年9月4日 23.27 16.12 LU1023056804
D2 對沖股份 EUR 20.82 0.29 1.41 2026年9月4日 22.27 15.53 LU1279613522
C2 USD 51.77 0.71 1.39 2026年9月4日 55.32 38.37 LU0147401474
A2 GBP 55.14 0.78 1.43 2026年9月4日 59.96 40.57 LU0171270639
A2 對沖股份 CHF 17.61 0.24 1.38 2026年9月4日 18.98 13.55 LU1279613100
D2 對沖股份 CHF 19.11 0.26 1.38 2026年9月4日 20.56 14.59 LU1279613282
A4 GBP 52.37 0.74 1.43 2026年9月4日 56.95 38.54 LU0204061278
D2 USD 85.60 1.17 1.39 2026年9月4日 91.11 62.19 LU0411709560
A5 GBP 10.79 0.15 1.41 2026年9月4日 11.73 8.69 LU3238193604
D2 EUR 73.73 1.10 1.51 2026年9月4日 79.72 53.41 LU0329592298
A2 對沖股份 SGD 20.47 0.28 1.39 2026年9月4日 21.97 15.47 LU1048588211
D4 GBP 53.08 0.75 1.43 2026年9月4日 57.87 38.93 LU0827875260
D2 對沖股份 AUD 34.14 0.46 1.37 2026年9月4日 36.38 25.05 LU1697774625
A2 對沖股份 PLN 201.12 2.75 1.39 2026年9月4日 215.21 149.04 LU1499592209
D3 USD 10.77 0.14 1.32 2026年9月4日 11.49 8.52 LU3238193869
C2 EUR 44.59 0.66 1.50 2026年9月4日 48.41 32.95 LU0331282235
A2 EUR 64.14 0.95 1.50 2026年9月4日 69.46 46.81 LU0171269466
A2 對沖股份 EUR 19.15 0.26 1.38 2026年9月4日 20.53 14.40 LU1279613365
D2 對沖股份 SGD 10.64 0.14 1.33 2026年9月4日 11.40 8.50 LU3238193786
A2 USD 74.47 1.02 1.39 2026年9月4日 79.38 54.51 LU0072462343
除特別註明外，所有資料截至月底。

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

Literature

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