Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Number of Issuers 817
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 31 jul 2020 USD 13.931,182
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo CHF
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar CHF Moderate Allocation
Índice de referencia S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827880260
Ticker Bloomberg BGGAD2C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B6XLBD1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 91,38
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 09 jul 2020 Mixed Asset USD Bal - Global
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2019. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged, a 31 jul 2020 comparado con 309 fondos CHF Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 2,22
APPLE INC 2,13
AMAZON COM INC 2,05
ALPHABET INC CLASS C 1,58
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,03
Nombre Peso (%)
SIEMENS N AG 0,94
MORGAN STANLEY 0,91
ENEL 0,88
COMCAST CORP CLASS A 0,83
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,58
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,38
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,30
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,05
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,80
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,71

Desglose

Desglose

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,69 0,08 0,59 13,73 10,46 - LU0827880260 - -
D4 EUR Reparto anual 53,22 0,13 0,24 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
E2 USD Acumulativo 58,60 0,36 0,62 58,74 44,68 - LU0147396450 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 19,84 0,12 0,61 19,89 15,16 - LU0827880187 - -
X2 EUR Acumulativo 67,44 0,17 0,25 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 18,23 0,11 0,61 18,27 13,93 - LU0480534592 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 17,36 0,10 0,58 17,41 13,29 - LU0530192003 - -
A2 HUF Acumulativo 18.714,15 -0,20 0,00 19.607,61 15.897,45 - LU0566074125 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 12,90 0,08 0,62 12,93 9,88 - LU0343169966 - -
D2 EUR Acumulativo 59,74 0,15 0,25 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 15,95 0,10 0,63 15,99 12,15 - LU0827880690 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 30,03 0,18 0,60 30,11 23,12 - LU0212926058 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 22,19 0,14 0,63 22,23 16,89 - LU0525289509 - -
I2 EUR Acumulativo 59,68 0,14 0,24 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
A4 EUR Reparto anual 52,80 0,13 0,25 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
E2 EUR Acumulativo 49,56 0,12 0,24 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,55 0,07 0,56 12,58 9,56 - LU0260352280 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 18,71 0,11 0,59 18,76 14,33 - LU0468326631 - -
X4 USD Reparto anual 14,01 0,09 0,65 14,04 10,60 - LU0953392981 - -
C2 USD Acumulativo 48,79 0,30 0,62 48,91 37,29 - LU0147395726 - -
C2 EUR Acumulativo 41,26 0,10 0,24 44,25 34,53 - LU0331284793 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 19,34 0,12 0,62 19,38 14,73 - LU0827880427 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 34,34 0,21 0,62 34,42 26,19 - LU0827880344 - -
I2 USD Acumulativo 70,56 0,43 0,61 70,72 53,52 - LU0368249560 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 37,56 0,22 0,59 37,66 28,84 - LU0212926132 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 42,98 0,26 0,61 43,08 32,83 - LU0368231949 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 39,50 0,24 0,61 39,60 30,28 - LU0212925753 - -
A4 USD Reparto anual 62,43 0,39 0,63 62,58 47,51 - LU0724617625 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 15,32 0,09 0,59 15,36 11,65 - LU0788109477 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 36,98 0,22 0,60 37,07 28,27 - LU0827880773 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 16,04 0,10 0,63 16,08 12,21 - LU0810842038 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 146,34 0,90 0,62 146,64 110,83 - LU1062906877 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 32,40 0,19 0,59 32,48 24,78 - LU0236177068 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 36,70 0,22 0,60 36,80 28,13 - LU0240613025 - -
A2 USD Acumulativo 64,21 0,40 0,63 64,36 48,87 - LU0072462426 - -
D4 GBP Acumulativo 47,81 -0,13 -0,27 49,57 40,98 - LU1852330908 - -
D2 USD Acumulativo 70,63 0,43 0,61 70,79 53,61 - LU0329592538 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.245,00 7,00 0,57 1.248,00 946,00 - LU1445720094 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 43,45 0,26 0,60 43,56 33,22 - LU0329591480 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,96 0,09 0,61 14,99 11,43 - LU0308772762 - -
X2 USD Acumulativo 79,73 0,49 0,62 79,89 60,32 - LU0328507826 - -
A2 EUR Acumulativo 54,31 0,14 0,26 57,92 45,24 - LU0171283459 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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