Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) HUF 8,7 4,2 -0,4 -1,1 22,7 20,4 16,8 -3,6 3,6 24,8
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) HUF 10,6 6,8 2,1 3,6 25,3 14,0 20,4 -2,3 6,7 25,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,79 5,32 7,42 7,54 8,73
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) HUF -4,20 5,91 9,11 9,15 10,61
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,92 -2,38 0,96 2,01 -4,79 16,82 43,02 106,78 250,27
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) HUF -3,44 -1,81 0,79 1,60 -4,20 18,80 54,65 139,94 352,88
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) HUF

a 30 sept 2025

15,47 12,05 -6,97 16,73 4,51
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) HUF

a 30 sept 2025

15,82 13,46 -3,23 19,21 3,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 17.333.122.333
Fecha de lanzamiento del fondo
03 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGGAA2H
Fecha de lanzamiento de la serie
08 dic 2010
Share Class Currency
HUF
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,78%
ISIN
LU0566074125
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B4MZRQ5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
1
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 31 oct 2025
22,25
Duración Efectiva
a 31 oct 2025
2,26
Duración efectiva de la renta fija y efectivo
a 31 oct 2025
5,82
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,058
Capitalización bursátil media (millones)
a 31 oct 2025
USD 991.151,58
Duración efectiva de la renta fija
a 31 oct 2025
8,40

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 30 nov 2025 comparado con 1181 fondos USD Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30 jun 2017)
El parámetro aportado por los análisis en a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a -
-

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
S&P500 EMINI DEC 25 4,13
NVIDIA CORP 2,62
MICROSOFT CORP 2,49
APPLE INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,24
Nombre Peso (%)
AMAZON COM INC 1,71
NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 1,63
BROADCOM INC 1,26
ELI LILLY 1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,01
a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,19
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 HUF 30.151,65 116,10 0,39 04 dic 2025 32.198,52 27.378,55 LU0566074125
Class A9 Hedged AUD 9,96 0,03 0,30 04 dic 2025 10,01 8,12 LU2354320728
Class A11 Hedged ZAR 99,84 0,32 0,32 04 dic 2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A11 USD 9,98 0,03 0,30 04 dic 2025 10,16 9,72 LU3183194995
Class A10 Hedged SGD 10,81 0,03 0,28 04 dic 2025 10,98 9,13 LU2637965513
Class A11 Hedged JPY 997,00 2,00 0,20 04 dic 2025 1.015,00 970,00 LU3183195299
Class S2 Hedged EUR 12,92 0,04 0,31 04 dic 2025 12,99 10,46 LU2624964149
Class A10 Hedged CNH 105,11 0,30 0,29 04 dic 2025 106,89 89,33 LU2637965604
Class A10 USD 11,20 0,04 0,36 04 dic 2025 11,36 9,34 LU2637965356
Class A9 Hedged SGD 9,95 0,03 0,30 04 dic 2025 10,02 8,22 LU2354320645
X4 USD 19,47 0,06 0,31 04 dic 2025 19,51 15,76 LU0953392981
Class S2 USD 13,60 0,04 0,29 04 dic 2025 13,64 10,81 LU2624960741
X2 EUR 107,41 0,24 0,22 04 dic 2025 108,30 90,09 LU0984173384
Class A10 Hedged ZAR 108,82 0,35 0,32 04 dic 2025 110,81 91,50 LU2637965943
A4 Cubierta EUR 45,67 0,13 0,29 04 dic 2025 45,94 37,47 LU0240613025
Class A10 Hedged AUD 10,78 0,03 0,28 04 dic 2025 10,95 9,06 LU2637965869
Class A10 Hedged HKD 109,68 0,33 0,30 04 dic 2025 111,29 92,46 LU2637965430
Class S2 EUR 11,66 0,03 0,26 04 dic 2025 11,76 9,83 LU2624962283
X2 Cubierta JPY 1.626,00 5,00 0,31 04 dic 2025 1.635,00 1.321,00 LU1445720094
Class A10 Hedged EUR 11,00 0,03 0,27 04 dic 2025 11,17 9,26 LU2637965786
Class D10 USD 11,05 0,04 0,36 04 dic 2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class X10 USD 12,15 0,03 0,25 04 dic 2025 12,33 10,10 LU2699150301
A2 Cubierta SGD 19,93 0,05 0,25 04 dic 2025 20,07 16,25 LU0308772762
D4 GBP 65,68 -0,08 -0,12 04 dic 2025 67,01 55,37 LU1852330908
Class A9 USD 10,70 0,04 0,38 04 dic 2025 10,74 8,66 LU2354320561
A2 Cubierta GBP 44,35 0,14 0,32 04 dic 2025 44,53 35,62 LU0236177068
D2 Cubierta EUR 57,99 0,16 0,28 04 dic 2025 58,30 46,97 LU0329591480
D2 USD 105,48 0,32 0,30 04 dic 2025 105,80 83,87 LU0329592538
A4 EUR 74,51 0,17 0,23 04 dic 2025 75,24 63,70 LU0408221512
A2 Cubierta EUR 50,64 0,14 0,28 04 dic 2025 50,94 41,22 LU0212925753
A2 Cubierta PLN 26,86 0,09 0,34 04 dic 2025 26,95 21,46 LU0480534592
C2 Cubierta EUR 36,02 0,11 0,31 04 dic 2025 36,27 29,56 LU0212926058
A2 Cubierta AUD 24,90 0,08 0,32 04 dic 2025 25,01 20,04 LU0468326631
Class A10 Hedged JPY 1.055,00 3,00 0,29 04 dic 2025 1.069,00 889,00 LU2940471407
D2 EUR 90,39 0,20 0,22 04 dic 2025 91,22 76,29 LU0523293024
A2 EUR 78,94 0,17 0,22 04 dic 2025 79,71 66,95 LU0171283459
A2 Cubierta JPY 1.092,00 3,00 0,28 04 dic 2025 1.100,00 898,00 LU2940471233
X2 USD 125,35 0,39 0,31 04 dic 2025 125,60 99,04 LU0328507826
X2 Cubierta AUD 32,35 0,10 0,31 04 dic 2025 32,43 25,74 LU0525289509
I2 EUR 91,32 0,20 0,22 04 dic 2025 92,14 76,97 LU1653088838
D2 Cubierta CHF 17,18 0,05 0,29 04 dic 2025 17,30 14,10 LU0827880260
E2 USD 81,86 0,25 0,31 04 dic 2025 82,20 65,62 LU0147396450
D2 Cubierta AUD 27,49 0,09 0,33 04 dic 2025 27,59 22,01 LU0827880187
E2 EUR 70,14 0,15 0,21 04 dic 2025 70,86 59,69 LU0171283533
D4 EUR 75,25 0,17 0,23 04 dic 2025 76,05 64,47 LU0827880005
C2 EUR 56,11 0,12 0,21 04 dic 2025 56,78 47,98 LU0331284793
X2 Cubierta EUR 17,63 0,05 0,28 04 dic 2025 17,70 14,19 LU0260352280
D2 Cubierta SGD 22,13 0,07 0,32 04 dic 2025 22,26 17,95 LU0827880690
A2 Cubierta CHF 15,55 0,04 0,26 04 dic 2025 15,67 12,83 LU0343169966
E2 Cubierta PLN 24,91 0,08 0,32 04 dic 2025 25,01 19,97 LU0530192003
C2 USD 65,48 0,20 0,31 04 dic 2025 65,80 52,75 LU0147395726
Class A11 Hedged GBP 10,03 0,03 0,30 04 dic 2025 10,03 10,00 LU3222514328
Class A11 Hedged CNH 100,29 0,29 0,29 04 dic 2025 100,29 100,00 LU3222514245
Class A11 Hedged AUD 10,03 0,03 0,30 04 dic 2025 10,03 10,00 LU3222514088
A2 USD 92,13 0,29 0,32 04 dic 2025 92,47 73,61 LU0072462426
E2 Cubierta EUR 46,89 0,13 0,28 04 dic 2025 47,19 38,29 LU0212926132
I2 USD 106,57 0,33 0,31 04 dic 2025 106,87 84,62 LU0368249560
I2 Cubierta SGD 22,20 0,06 0,27 04 dic 2025 22,33 17,99 LU0810842038
Class A11 Hedged HKD 100,30 0,30 0,30 04 dic 2025 100,30 100,00 LU3222513940
D2 Cubierta GBP 48,92 0,15 0,31 04 dic 2025 49,08 39,10 LU0827880344
A4 USD 86,95 0,27 0,31 04 dic 2025 87,27 70,04 LU0724617625
A2 Cubierta HKD 20,92 0,06 0,29 04 dic 2025 21,02 16,96 LU0788109477
D4 Cubierta EUR 46,07 0,13 0,28 04 dic 2025 46,31 37,89 LU0827880773
D2 Cubierta PLN 29,65 0,09 0,30 04 dic 2025 29,74 23,57 LU0827880427
A2 Cubierta CNH 198,62 0,57 0,29 04 dic 2025 199,88 162,05 LU1062906877
I2 Cubierta EUR 58,02 0,17 0,29 04 dic 2025 58,31 46,92 LU0368231949

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión HUF 3.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
2.069.040 HUF
-31,0%
1.643.040 HUF
-11,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
2.564.170 HUF
-14,5%
2.713.470 HUF
-2,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
3.100.910 HUF
3,4%
4.689.350 HUF
9,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
3.727.390 HUF
24,2%
5.329.430 HUF
12,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura