Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

0,88 11,21 2,70 7,95 1,60
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,07 4,78 5,31 - 6,28
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,18 3,15 6,92 4,07 15,04 29,51 - 63,70

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 ago 2020 USD 6.756,750
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784385766
Ticker Bloomberg BGMAIX2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3M1261
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class X2, a 31 jul 2020 comparado con 769 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 01 may 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,85
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,89
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,55
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,50
AAPL SHELL ELN 010/20/2020 0,39
Nombre Peso (%)
AMZN SHELL ELN 010/20/2020 0,33
CIFC_13-4A A1RR 144A 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MDPK_15-18A A1R 144A 0,31
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0,28

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD Acumulativo 16,46 0,00 0,00 16,66 13,52 - LU0784385766 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 88,32 0,01 0,01 92,69 74,66 - LU0784385170 - -
A4G USD Reparto anual 9,96 0,00 0,00 10,23 8,23 - LU1301847155 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,11 0,00 0,00 9,63 7,59 - LU1373034260 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 7,77 0,00 0,00 8,28 6,63 - LU1133085917 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 93,56 0,02 0,02 98,02 78,93 - LU1257007564 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,45 0,00 0,00 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,45 0,00 0,00 9,90 7,84 - LU1373034344 - -
A5G USD Trimestral 9,76 0,00 0,00 10,25 8,18 - LU0784383803 - -
C6 USD Monthly Stable 9,18 0,00 0,00 9,62 7,76 - LU1023056556 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,41 0,01 0,09 11,73 9,47 - LU1373034187 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,30 0,06 0,73 9,49 7,65 - LU1238068834 - -
C2 USD Acumulativo 11,65 0,00 0,00 11,96 9,68 - LU1005242950 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 8,95 0,00 0,00 9,51 7,59 - LU0871640123 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,00 0,00 0,00 11,36 9,16 - LU0784383472 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,36 0,00 0,00 11,70 9,43 - LU1062843344 - -
A6 USD Monthly Stable 9,16 0,00 0,00 9,61 7,75 - LU0784384876 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,36 0,00 0,00 8,92 7,18 - LU1294567109 - -
A2 USD Acumulativo 14,30 0,00 0,00 14,59 11,82 - LU0784385840 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,78 0,00 0,00 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 8,44 0,00 0,00 8,95 7,10 - LU0784384363 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,48 0,00 0,00 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,23 0,00 0,00 8,69 6,86 - LU0784383712 - -
D2 USD Acumulativo 14,76 0,00 0,00 15,00 12,16 - LU0784385337 - -
D6 USD Monthly Stable 9,74 0,00 0,00 10,18 8,22 - LU1003077408 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,46 0,00 0,00 8,95 7,18 - LU1003077580 - -
A2 EUR Acumulativo 12,15 0,09 0,75 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,73 0,01 0,10 10,27 8,15 - LU1877504073 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 7,76 0,00 0,00 8,28 6,57 - LU0784385501 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 9,03 0,00 0,00 9,44 7,49 - LU0944772804 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,60 0,00 0,00 9,11 7,29 - LU0949170343 - -
E2 EUR Acumulativo 13,96 0,11 0,79 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,52 0,00 0,00 9,03 7,23 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,69 0,00 0,00 10,21 8,17 - LU1270847269 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,44 0,00 0,00 8,91 7,14 - LU1003077663 - -
A5G Cubierta AUD Trimestral 9,30 0,00 0,00 9,92 7,84 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,19 0,01 0,11 9,73 7,80 - LU1791173633 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura