Renta variable

iShares World Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD 15,7 22,4 -18,8 24,6 18,9
Índice de Referencia (%) USD 15,7 22,4 -18,4 24,4 19,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

29,97 -19,73 21,73 30,52 17,03
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

30,01 -19,53 21,61 30,82 17,27
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
16,74 19,69 12,61 - 14,05
Índice de Referencia (%) USD 16,90 19,78 12,75 - 14,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,88 -0,26 5,17 14,54 16,74 71,47 81,11 - 124,23
Índice de Referencia (%) USD 19,07 -0,28 5,18 14,60 16,90 71,84 82,19 - 125,46

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 4.168.457.944
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI World Index (custom) (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIWI2U
Fecha de lanzamiento de la serie
09 oct 2019
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,19%
ISIN
LU2060767121
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BKLX6R6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
1301
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,008
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
3,90
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
11,61%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
26,29

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares World Equity Index Fund (LU), Class I2, a 31 ene 2023 comparado con 4178 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 5,23
APPLE INC 5,02
MICROSOFT CORP 4,21
AMAZON COM INC 2,71
ALPHABET INC CLASS A 2,26
Nombre Peso (%)
BROADCOM INC 2,20
ALPHABET INC CLASS C 1,90
META PLATFORMS INC CLASS A 1,71
TESLA INC 1,48
ELI LILLY 1,05
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 USD - 225,47 1,07 0,48 04 dic 2025 226,37 163,76 LU2060767121
D2 EUR Acumulativo 444,33 1,73 0,39 04 dic 2025 448,45 344,13 LU0875157702
D2 USD - 236,64 1,12 0,48 04 dic 2025 237,59 171,91 LU1811364055
A2 EUR - 149,90 0,58 0,39 04 dic 2025 151,32 116,31 LU2504564761
X2 EUR Acumulativo 365,02 1,42 0,39 04 dic 2025 368,37 282,38 LU0839962346
X2 USD Acumulativo 426,58 2,02 0,48 04 dic 2025 428,21 309,53 LU0826442534
F2 EUR Acumulativo 356,45 1,38 0,39 04 dic 2025 359,77 276,05 LU1055041369
A2 USD Acumulativo 400,18 1,90 0,48 04 dic 2025 401,90 291,29 LU0836512615
N2 EUR Acumulativo 457,02 1,78 0,39 04 dic 2025 461,25 353,80 LU0852473015
N7 EUR Semestral 369,28 1,44 0,39 04 dic 2025 372,69 287,74 LU0852472983
F2 USD Acumulativo 416,49 1,98 0,48 04 dic 2025 418,16 302,56 LU0836515477

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.950 USD
-30,5%
4.120 USD
-16,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.030 USD
-19,7%
11.670 USD
3,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.450 USD
14,5%
17.620 USD
12,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.350 USD
53,5%
20.680 USD
15,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura