Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las acciones de empresas más pequeñas se suelen negociar en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil, los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 8,2 0,9 33,8 -24,6 24,3 2,0 12,1 -10,9 17,2 21,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2 22,0 14,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,32 15,14 10,94 6,55 5,35
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 8,79 15,64 12,65 7,06 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,96 3,80 9,83 4,96 9,32 52,65 68,05 88,54 630,00
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 7,12 3,19 7,89 7,12 8,79 54,63 81,40 97,86 -
  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2025

26,06 -12,67 11,77 24,93 9,32
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2025

22,96 -4,59 19,86 18,59 8,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en JPY, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 18 jul 2025
JPY 35.005.831.049
Fecha de lanzamiento del fondo
13 may 1987
Divisa base
JPY
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLJOPEY
Fecha de lanzamiento de la serie
29 may 2006
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
2,32%
ISIN
LU0249422956
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Small/Mid-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B43CN67

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jun 2025
91
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2025
1,025
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2025
1,27
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2025
9,54%
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2025
15,95

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, a 30 jun 2025 comparado con 172 fondos Japan Small/Mid-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2025
Nombre Peso (%)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 2,47
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,86
TIS INC 1,83
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 1,75
SOJITZ CORP 1,71
Nombre Peso (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,69
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,67
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,67
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,65
INPEX CORP 1,62
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
E2 JPY 11.005,00 -47,00 -0,43 18 jul 2025 11.052,00 8.174,00 LU0249422956
Class A10 Hedged USD 11,84 -0,05 -0,42 18 jul 2025 11,89 9,13 LU2728923348
D2 EUR 82,89 -0,74 -0,88 18 jul 2025 84,20 66,85 LU0252965594
A2 Cubierta USD 28,03 -0,12 -0,43 18 jul 2025 28,15 19,92 LU0931342652
C2 JPY 9.020,00 -38,00 -0,42 18 jul 2025 9.058,00 6.747,00 LU0249422360
A2 USD 84,72 -0,17 -0,20 18 jul 2025 85,86 64,73 LU0006061252
E2 USD 74,22 -0,16 -0,22 18 jul 2025 75,24 56,98 LU0090841692
I2 EUR 16,84 -0,15 -0,88 18 jul 2025 17,10 13,55 LU1822774011
A4 GBP 62,47 -0,45 -0,72 18 jul 2025 62,92 50,45 LU0204063480
A2 Cubierta EUR 81,77 -0,35 -0,43 18 jul 2025 82,12 59,27 LU0255399742
A2 EUR 72,62 -0,65 -0,89 18 jul 2025 73,83 58,99 LU0171289068
A2 JPY 12.562,00 -53,00 -0,42 18 jul 2025 12.615,00 9.286,00 LU0249411835
I2 Cubierta EUR 16,19 -0,06 -0,37 18 jul 2025 16,25 11,62 LU1822774102
D2 USD 96,70 -0,20 -0,21 18 jul 2025 97,97 73,36 LU0827883108
D2 JPY 14.338,00 -60,00 -0,42 18 jul 2025 14.398,00 10.524,00 LU0496417709
X2 JPY 16.013,00 -67,00 -0,42 18 jul 2025 16.080,00 11.642,00 LU0249423681
C2 USD 60,83 -0,13 -0,21 18 jul 2025 61,69 47,03 LU0147408305
I2 JPY 2.913,00 -13,00 -0,44 18 jul 2025 2.926,00 2.133,00 LU0992622497
D2 Cubierta EUR 89,99 -0,38 -0,42 18 jul 2025 90,37 64,76 LU0827883280
D4 GBP 64,79 -0,46 -0,70 18 jul 2025 65,25 52,31 LU0827883017
E2 EUR 63,62 -0,58 -0,90 18 jul 2025 64,83 51,92 LU0171289225
Class A10 Hedged HKD 117,22 -0,51 -0,43 18 jul 2025 117,73 90,91 LU2728923264

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
727.250 JPY
-27,3%
529.790 JPY
-11,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
731.430 JPY
-26,9%
924.280 JPY
-1,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.060.410 JPY
6,0%
1.358.890 JPY
6,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.402.840 JPY
40,3%
1.719.660 JPY
11,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura