Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las acciones de empresas más pequeñas se suelen negociar en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil, los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) JPY 10,7 3,3 36,8 -22,9 27,2 4,3 14,7 -8,8 19,8 24,1
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) JPY 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2 22,0 14,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
33,51 21,30 16,75 10,86 14,25
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) JPY 26,02 19,26 15,40 8,81 12,72
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
23,48 1,69 10,35 28,48 33,51 78,47 116,95 180,42 551,02
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) JPY 22,63 1,83 9,47 22,98 26,02 69,64 104,63 132,60 438,99
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) JPY

a 30 sept 2025

31,26 -12,64 17,14 21,60 28,07
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) JPY

a 30 sept 2025

21,17 -7,10 23,13 12,46 23,82

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 07 nov 2025
JPY 46.158.176.989
Fecha de lanzamiento del fondo
13 may 1987
Divisa base
JPY
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGJSX2Y
Fecha de lanzamiento de la serie
07 oct 2011
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,07%
ISIN
LU0249423681
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Small/Mid-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B6QHL14

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
98
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
1,087
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
1,34
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
9,76%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
16,27

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X2, a 31 oct 2025 comparado con 166 fondos Japan Small/Mid-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
HASEKO CORPORATION 1,94
SOJITZ CORP 1,82
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 1,78
SEINO HOLDINGS CO LTD 1,77
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,77
Nombre Peso (%)
KURABO INDUSTRIES LTD 1,72
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,71
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,70
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,68
AMADA CO LTD 1,66
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 JPY 18.195,00 -71,00 -0,39 07 nov 2025 18.590,00 12.584,00 LU0249423681
A4 GBP 69,65 -0,54 -0,77 07 nov 2025 70,47 52,34 LU0204063480
A2 EUR 80,02 -0,63 -0,78 07 nov 2025 81,97 61,65 LU0171289068
D2 JPY 16.242,00 -64,00 -0,39 07 nov 2025 16.599,00 11.299,00 LU0496417709
D2 USD 106,01 -0,29 -0,27 07 nov 2025 110,57 76,84 LU0827883108
C2 USD 66,28 -0,19 -0,29 07 nov 2025 69,33 48,61 LU0147408305
A2 Cubierta EUR 92,75 -0,36 -0,39 07 nov 2025 94,77 64,42 LU0255399742
D2 EUR 91,55 -0,71 -0,77 07 nov 2025 93,67 70,22 LU0252965594
E2 EUR 70,00 -0,55 -0,78 07 nov 2025 71,75 54,09 LU0171289225
I2 JPY 3.303,00 -13,00 -0,39 07 nov 2025 3.375,00 2.294,00 LU0992622497
I2 EUR 18,62 -0,14 -0,75 07 nov 2025 19,04 14,25 LU1822774011
A2 USD 92,66 -0,26 -0,28 07 nov 2025 96,75 67,46 LU0006061252
E2 USD 81,06 -0,22 -0,27 07 nov 2025 84,69 59,18 LU0090841692
Class A10 Hedged HKD 129,76 -0,51 -0,39 07 nov 2025 133,35 93,82 LU2728923264
D4 GBP 71,94 -0,56 -0,77 07 nov 2025 72,79 54,16 LU0827883017
A2 Cubierta USD 32,03 -0,12 -0,37 07 nov 2025 32,71 21,87 LU0931342652
A2 JPY 14.197,00 -56,00 -0,39 07 nov 2025 14.513,00 9.920,00 LU0249411835
Class A10 Hedged USD 13,17 -0,05 -0,38 07 nov 2025 13,54 9,44 LU2728923348
C2 JPY 10.155,00 -40,00 -0,39 07 nov 2025 10.385,00 7.148,00 LU0249422360
D2 Cubierta EUR 102,30 -0,40 -0,39 07 nov 2025 104,51 70,74 LU0827883280
I2 Cubierta EUR 18,41 -0,07 -0,38 07 nov 2025 18,81 12,72 LU1822774102
E2 JPY 12.419,00 -49,00 -0,39 07 nov 2025 12.697,00 8.703,00 LU0249422956

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
745.110 JPY
-25,5%
545.870 JPY
-11,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
771.330 JPY
-22,9%
1.067.080 JPY
1,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.139.290 JPY
13,9%
1.619.940 JPY
10,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.479.380 JPY
47,9%
2.169.540 JPY
16,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura