Renta fija

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) GBP 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7 -3,4
Índice de Referencia (%) GBP 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7 -3,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 30 sept 2025

-6,92 -23,37 -2,67 8,00 -1,38
Índice de Referencia (%) GBP

a 30 sept 2025

-6,81 -23,29 -2,47 7,86 -1,29
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,38 0,17 -5,14 -0,28 2,91
Índice de Referencia (%) GBP 2,47 0,25 -5,07 -0,20 3,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,70 0,11 3,48 3,67 2,38 0,52 -23,20 -2,79 103,05
Índice de Referencia (%) GBP 4,78 0,12 3,51 3,71 2,47 0,74 -22,89 -1,98 114,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
GBP 17.450.617
Fecha de lanzamiento de la serie
01 dic 2005
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
FTFIBGT
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,10%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 100.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
BGIGILD
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
GBP 596.945.204
Fecha de lanzamiento del fondo
22 may 2000
Divisa base
GBP
Índice de referencia
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,13%
ISIN
IE0030308773
Inversión inicial mínima
GBP 500.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
GBP Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
3030877

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
69
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
7,26%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
4,31
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
4,31
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
11,17
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
3,01
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,009
Duración modificada
a 28 nov 2025
7,81
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
7,73
WAL to Worst
a 28 nov 2025
11,17

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, a 30 nov 2025 comparado con 134 fondos GBP Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2,85
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,62
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2,58
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,55
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,44
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,40
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,34
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,32
UK CONV GILT 4.5 03/07/2035 2,21
UK CONV GILT 0.125 01/30/2026 2,16
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Inst GBP 8,12 0,01 0,16 04 dic 2025 8,16 7,78 IE0030308773
Class S GBP 10,35 0,02 0,17 04 dic 2025 10,35 9,92 IE000HUGXBE0
Flexible Accumulatin GBP 206,64 0,34 0,17 04 dic 2025 206,64 192,67 IE0009N6IG93
Inst GBP 21,95 0,04 0,16 04 dic 2025 21,95 20,48 IE0007410420
D GBP 8,89 0,01 0,16 04 dic 2025 8,89 8,30 IE00BD0NC250
Flex GBP 13,08 0,02 0,17 04 dic 2025 13,08 12,20 IE00B5BD4447

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.900 GBP
-11,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.060 GBP
0,6%
10.050 GBP
0,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.480 GBP
14,8%
11.870 GBP
5,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura