Renta fija

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. El fondo invierte en un número limitado de sectores del mercado. En comparación con las inversiones que diversifican el riesgo invirtiendo en una amplia variedad de sectores, las fluctuaciones de cotizaciones pueden tener mayores efectos sobre el valor global de este fondo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 13,7 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7
Índice de Referencia (%) 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

6,80 8,13 -5,26 -23,89 3,66
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

6,90 8,27 -5,16 -23,83 3,69
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,15 -9,39 -3,53 0,63 3,14
Índice de Referencia (%) -1,13 -9,34 -3,45 0,71 3,37
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,19 -2,19 6,12 4,08 -1,15 -25,62 -16,45 6,49 105,91
Índice de Referencia (%) -2,20 -2,20 6,11 4,27 -1,13 -25,48 -16,11 7,34 116,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 01 mar 2024 GBP 39.650.958
Activos netos del Fondo a 01 mar 2024 GBP 332.760.664
Fecha de lanzamiento de la serie 30 sept 2000
Fecha de lanzamiento del fondo 22 may 2000
Share Class Currency GBP
Divisa base GBP
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,13%
ISIN IE0007410420
Comisión total 0,10%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 500.000,00
Inversión mínima posterior GBP 100.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar GBP Government Bond
Negociación de liquidación Trade Date + 2 days
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIGILI
SEDOL 0741042

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 63
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 10,93%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 1,004
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2024 4,09
Duración modificada a 31 ene 2024 8,66
Rendimiento a peor a 31 ene 2024 4,09
Duración Efectiva a 31 ene 2024 8,61
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2024 12,28
WAL to Worst a 31 ene 2024 12,28

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 6,07
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Bond GBP Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 156
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 feb 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 feb 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 oct 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, a 29 feb 2024 comparado con 160 fondos GBP Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 ene 2024)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,31
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,88
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,72
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,68
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,62
Nombre Peso (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,52
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,48
UK CONV GILT 0.25 01/31/2025 2,44
UK CONV GILT 1 04/22/2024 2,39
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Inst GBP 20,98 0,05 0,22 01 mar 2024 21,82 19,62 IE0007410420
Inst GBP 8,11 0,02 0,22 01 mar 2024 8,58 7,68 IE0030308773
Flexible Accumulating High Denomination GBP 197,12 0,43 0,22 01 mar 2024 205,01 184,24 IE0009N6IG93
D GBP 8,50 0,02 0,22 01 mar 2024 8,84 7,94 IE00BD0NC250
Flex GBP 12,48 0,03 0,22 01 mar 2024 12,98 11,66 IE00B5BD4447

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 GBP
-23,9%
6.900 GBP
-11,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 GBP
1,9%
11.020 GBP
3,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.670 GBP
16,7%
12.510 GBP
7,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura