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Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 31 mar 2020 RMB 2.929,751
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 19 feb 2020
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo -
ISIN LU2112292417
Ticker Bloomberg -
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BK6KTT5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 2,27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 2,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1,56
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,46
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,40
Nombre Peso (%)
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,25
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,23
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,18
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,18
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 1,14

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR - 9,79 0,25 2,62 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
I2 Cubierta USD - 9,82 0,24 2,51 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
A3 CNH Reparto mensual 70,68 1,47 2,12 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
I4 Cubierta GBP - 9,78 0,24 2,52 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
A2 CNH Acumulativo 96,96 2,43 2,57 99,14 92,73 - LU0679940949 - -
A2 USD Acumulativo 13,67 0,39 2,94 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
A2 Cubierta USD - 10,04 0,25 2,55 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
I3 USD Reparto mensual 9,67 0,23 2,44 10,34 9,29 - LU1648248299 - -
X2 Cubierta USD - 10,02 0,25 2,56 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
D4 Cubierta GBP - 9,78 0,24 2,52 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,75 0,25 2,63 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
I2 CNH Acumulativo 121,61 3,05 2,57 124,32 115,76 - LU1574463128 - -
C2 USD Acumulativo 12,32 0,35 2,92 12,89 11,79 - LU0683062482 - -
D2 Cubierta USD - 9,82 0,25 2,61 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 100,91 2,05 2,07 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
A3 HKD Reparto mensual 77,25 1,85 2,45 83,61 74,25 - LU0690034276 - -
A3 USD Reparto mensual 9,96 0,24 2,47 10,66 9,57 - LU0679941673 - -
E5 EUR - 10,21 0,36 3,65 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
D2 USD Acumulativo 13,66 0,39 2,94 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
I2 Cubierta EUR - 9,79 0,25 2,62 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
E2 EUR Acumulativo 15,51 0,55 3,68 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
Class I6 USD Hedged USD - 10,25 0,25 2,50 10,25 9,84 - LU2134542930 - -
Class AI2 EUR - 9,96 0,36 3,75 10,00 9,60 - LU2131808516 - -
D2 CNH Acumulativo 96,89 2,43 2,57 99,05 92,35 - LU0827885731 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,51 0,19 2,04 10,10 9,17 - LU1847653224 - -
I2 EUR - 15,65 0,55 3,64 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
A6 Cubierta CAD - 9,78 0,20 2,09 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 9,87 0,20 2,07 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
D3 USD Reparto mensual 10,01 0,24 2,46 10,71 9,62 - LU0683067952 - -
A6 Cubierta NZD - 9,75 0,19 1,99 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 9,99 0,20 2,04 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
Class AI2 EUR - 10,15 0,26 2,63 10,15 9,89 - LU2131808789 - -
A6 Cubierta GBP - 9,74 0,19 1,99 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
A6 Cubierta HKD - 97,99 1,99 2,07 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
A2 CHF Acumulativo 13,19 0,48 3,78 14,15 12,71 - LU0969580058 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,97 0,20 2,05 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
X2 USD - 10,71 0,31 2,98 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
A6 CNH Reparto mensual 101,94 2,04 2,04 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,45 0,27 2,65 10,74 10,02 - LU0803752129 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura