Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -8,5 16,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -11,7 12,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
16,02 2,86 - - 2,04
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 13,42 0,60 - - -0,09
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,38 4,18 8,83 6,77 16,02 8,83 - - 7,20
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 4,95 3,39 8,99 7,21 13,42 1,81 - - -0,32
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

- - -18,17 14,64 16,02
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sept 2024

- - - 13,10 13,42

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ago 2024
187
Beta de las acciones a 3 años
a 30 sept 2024
1,068
Duración modificada
a 30 ago 2024
6,67
Duración Efectiva
a 30 ago 2024
6,69
WAL to Worst
a 30 ago 2024
8,05
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2024
11,82%
Rendimiento al Vencimiento
a 30 ago 2024
8,28
Rendimiento a peor
a 30 ago 2024
8,28
Vencimiento medio ponderado
a 30 ago 2024
8,05

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 ago 2024
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,11
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,32
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,07
Nombre Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,65
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ago 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ago 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 USD
-24,3%
6.290 USD
-14,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.070 USD
-19,3%
7.660 USD
-8,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.230 USD
2,3%
10.030 USD
0,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.800 USD
18,0%
11.550 USD
4,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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