Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 14,4 -13,1 10,6 0,1 -8,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-17,40 -7,84 -5,34 - -2,05
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -20,27 -8,21 -3,54 - -0,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,45 1,15 -4,03 -4,59 -17,40 -21,73 -24,01 - -12,47
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -19,29 -0,88 -5,84 -8,18 -20,27 -22,67 -16,49 - -5,39
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

-14,27 7,46 -4,61 2,95 -18,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sep 2022

-7,40 10,13 -1,45 2,63 -20,63

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 dic 2022 USD 1.404.000.848
Fecha de lanzamiento de la serie 25 may 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency NZD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,26%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima NZD 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGLEA8N
ISIN LU1408528724
SEDOL BYVFFR3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 170
12m Trailing Yield a 30 nov 2022 7,13
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2022 13,90%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2022 1,151
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2022 9,32
Duración modificada a 31 oct 2022 4,53
Rendimiento a peor a 31 oct 2022 9,32
Duración Efectiva a 31 oct 2022 4,54
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2022 6,45
WAL to Worst a 31 oct 2022 6,45

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 99,52
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 4,42
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 43,70
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 254
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 1.222,31
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 0,59
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,34
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,99
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,74
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,52
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,43
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,39
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,17 0,03 0,49 02 dic 2022 7,46 5,65 LU1408528724 -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 7,94 0,05 0,63 02 dic 2022 9,49 7,25 LU2319963463 -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,02 0,02 0,40 02 dic 2022 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,09 0,05 0,62 02 dic 2022 9,51 7,36 LU2319963620 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 4,92 0,03 0,61 02 dic 2022 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,48 0,05 0,59 02 dic 2022 9,81 7,68 LU2319963380 -
I5 EUR Trimestral 7,05 0,08 1,15 02 dic 2022 7,61 6,71 LU0995350831 -
C2 USD Acumulativo 17,47 0,09 0,52 02 dic 2022 19,93 15,78 LU0278476923 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,48 0,03 0,40 02 dic 2022 8,63 6,78 LU1688375184 -
A2 CHF Acumulativo 20,05 0,20 1,01 02 dic 2022 22,30 19,07 LU0938162186 -
I2 EUR Acumulativo 22,06 0,24 1,10 02 dic 2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
A1 USD Reparto mensual 2,95 0,01 0,34 02 dic 2022 3,47 2,68 LU0278477574 -
D2 CHF Acumulativo 21,62 0,21 0,98 02 dic 2022 23,94 20,55 LU1065150267 -
I5 USD Trimestral 7,38 0,04 0,54 02 dic 2022 8,65 6,65 LU1495982867 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,28 0,04 0,55 02 dic 2022 8,29 6,58 LU0358998713 -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,00 0,03 0,60 02 dic 2022 6,02 4,57 LU0995336418 -
X2 AUD Acumulativo 9,76 0,14 1,46 02 dic 2022 10,35 8,80 LU1554267051 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 8,85 0,05 0,57 02 dic 2022 10,06 8,00 LU1505939139 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,30 0,04 0,64 02 dic 2022 7,32 5,71 LU0359002093 -
X2 GBP Acumulativo 5,41 0,06 1,12 02 dic 2022 5,65 4,93 LU1688375267 -
D2 USD Acumulativo 22,97 0,13 0,57 02 dic 2022 25,83 20,70 LU0383940458 -
I2 GBP - 18,91 0,22 1,18 02 dic 2022 19,75 17,31 LU1741217027 -
Class SR2 USD - 8,81 0,05 0,57 02 dic 2022 9,91 7,94 LU2319963547 -
A1 EUR Reparto mensual 2,82 0,03 1,08 02 dic 2022 3,05 2,71 LU0278461065 -
I2 CHF - 21,74 0,21 0,98 02 dic 2022 24,06 20,66 LU1781817694 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,53 0,03 0,46 02 dic 2022 7,57 5,92 LU0622213642 -
A4 USD Reparto anual 11,87 0,07 0,59 02 dic 2022 14,11 10,70 LU0548402170 -
A2 USD Acumulativo 21,30 0,12 0,57 02 dic 2022 24,05 19,21 LU0278470058 -
A3 USD Reparto mensual 2,97 0,02 0,68 02 dic 2022 3,49 2,70 LU0278470132 -
A3 HKD Reparto mensual 23,12 0,13 0,57 02 dic 2022 27,24 21,21 LU0388349754 -
A6 USD Reparto mensual 6,19 0,04 0,65 02 dic 2022 7,43 5,65 LU1408528211 -
D3 EUR Reparto mensual 11,73 0,13 1,12 02 dic 2022 12,71 11,30 LU0827884924 -
A4 EUR Reparto anual 11,33 0,12 1,07 02 dic 2022 12,41 10,86 LU0478974834 -
A2 EUR Acumulativo 20,33 0,21 1,04 02 dic 2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
D3 USD Reparto mensual 12,29 0,07 0,57 02 dic 2022 14,45 11,18 LU0523291242 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 74,98 0,40 0,54 02 dic 2022 87,25 67,97 LU1715605868 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,65 0,02 0,43 02 dic 2022 5,62 4,22 LU1062843260 -
A3 EUR Reparto mensual 2,84 0,03 1,07 02 dic 2022 3,07 2,73 LU0278457469 -
D5 GBP Trimestral 7,16 0,08 1,13 02 dic 2022 7,66 6,83 LU1694209807 -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,76 0,03 0,63 02 dic 2022 5,68 4,34 LU0827884841 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,54 0,03 0,54 02 dic 2022 6,71 5,07 LU1676225185 -
D4 EUR Reparto anual 11,35 0,12 1,07 02 dic 2022 12,45 10,87 LU0827885145 -
D2 EUR Acumulativo 21,93 0,24 1,11 02 dic 2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,54 0,07 0,56 02 dic 2022 14,33 11,34 LU0827885491 -
C2 EUR Acumulativo 16,68 0,17 1,03 02 dic 2022 17,53 15,71 LU0278457972 -
I2 USD Acumulativo 23,10 0,13 0,57 02 dic 2022 25,95 20,82 LU0520955575 -
C1 USD Reparto mensual 2,95 0,01 0,34 02 dic 2022 3,47 2,68 LU0278478119 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,77 0,04 0,59 02 dic 2022 7,83 6,13 LU0473186707 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,14 0,06 0,66 02 dic 2022 10,15 8,24 LU0827884684 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,66 0,04 0,52 02 dic 2022 8,70 6,92 LU0827884767 -
E2 USD Acumulativo 19,68 0,11 0,56 02 dic 2022 22,31 17,76 LU0374975414 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 60,86 0,33 0,55 02 dic 2022 73,73 55,67 LU1408528484 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,36 0,04 0,55 02 dic 2022 8,77 6,65 LU1954752702 -
D4 USD Reparto anual 11,89 0,07 0,59 02 dic 2022 14,16 10,72 LU0827885228 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,56 0,03 0,54 02 dic 2022 6,79 5,10 LU1408528302 -
X2 USD Acumulativo 6,61 0,04 0,61 02 dic 2022 7,40 5,96 LU0344905624 -
D3 HKD Reparto mensual 95,63 0,57 0,60 02 dic 2022 112,67 87,75 LU0827885061 -
A2 CZK Acumulativo 495,40 5,33 1,09 02 dic 2022 527,61 473,17 LU1791177113 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 8,68 0,05 0,58 02 dic 2022 9,68 7,83 LU0480535052 -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,76 0,03 0,63 02 dic 2022 5,68 4,34 LU0575500318 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,16 0,03 0,49 02 dic 2022 7,13 5,58 LU0623004180 -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,00 0,03 0,50 02 dic 2022 7,25 5,49 LU1408528641 -
E2 EUR Acumulativo 18,79 0,20 1,08 02 dic 2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,91 0,03 0,51 02 dic 2022 6,90 5,36 LU0474536231 -
X2 EUR Acumulativo 6,31 0,07 1,12 02 dic 2022 6,51 5,86 LU0531082021 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura