Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 10,3 -6,4 -4,1 -7,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,5 -6,3 -5,9 -10,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,45 -0,60 -3,77 - -3,25
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -2,29 -2,79 -3,69 - -3,07
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,36 -0,81 -1,16 3,12 2,45 -1,78 -17,46 - -15,70
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 2,04 -1,73 -1,48 3,22 -2,29 -8,13 -17,13 - -14,90
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

-8,80 -12,86 13,63 -9,71 2,48
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

-3,88 -9,18 9,95 -10,57 -1,44

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 jun 2023 USD 1.676.042.358
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency CHF
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,62%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima CHF 10.000.000,00
Inversión mínima posterior CHF 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGLCI2C
ISIN LU1781817694
SEDOL BG0QD00

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 180
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 9,13%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 1,053
Rendimiento al Vencimiento a 28 abr 2023 8,34
Duración modificada a 28 abr 2023 5,25
Rendimiento a peor a 28 abr 2023 8,34
Duración Efectiva a 28 abr 2023 5,29
Vencimiento medio ponderado a 28 abr 2023 7,50
WAL to Worst a 28 abr 2023 7,50

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,77
Nombre Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,52
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 CHF - 22,21 0,01 0,05 01 jun 2023 22,57 20,66 LU1781817694 -
D2 CHF Acumulativo 22,06 0,01 0,05 01 jun 2023 22,43 20,55 LU1065150267 -
X2 GBP Acumulativo 5,60 -0,04 -0,71 01 jun 2023 5,78 5,06 LU1688375267 -
A1 USD Reparto mensual 3,03 0,01 0,33 01 jun 2023 3,13 2,68 LU0278477574 -
I2 EUR Acumulativo 22,78 0,00 0,00 01 jun 2023 22,92 20,70 LU1559746307 -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 8,07 0,04 0,50 01 jun 2023 8,39 7,25 LU2319963463 -
A2 CHF Acumulativo 20,41 0,01 0,05 01 jun 2023 20,78 19,07 LU0938162186 -
A3 HKD Reparto mensual 23,86 0,11 0,46 01 jun 2023 24,68 21,21 LU0388349754 -
Class SR2 USD - 9,32 0,05 0,54 01 jun 2023 9,55 7,94 LU2319963547 -
C2 USD Acumulativo 18,32 0,09 0,49 01 jun 2023 18,79 15,78 LU0278476923 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,53 0,03 0,46 01 jun 2023 6,71 5,71 LU0359002093 -
A2 USD Acumulativo 22,46 0,11 0,49 01 jun 2023 23,03 19,21 LU0278470058 -
A3 EUR Reparto mensual 2,84 0,00 0,00 01 jun 2023 2,95 2,74 LU0278457469 -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,30 0,05 0,61 01 jun 2023 8,57 7,36 LU2319963620 -
A1 EUR Reparto mensual 2,82 0,00 0,00 01 jun 2023 2,93 2,72 LU0278461065 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,60 0,03 0,54 01 jun 2023 5,83 5,07 LU1676225185 -
A3 USD Reparto mensual 3,05 0,02 0,66 01 jun 2023 3,15 2,70 LU0278470132 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,70 0,02 0,43 01 jun 2023 4,88 4,22 LU1062843260 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,73 0,04 0,52 01 jun 2023 7,95 6,78 LU1688375184 -
A4 EUR Reparto anual 11,66 -0,01 -0,09 01 jun 2023 12,22 10,86 LU0478974834 -
A6 USD Reparto mensual 6,31 0,03 0,48 01 jun 2023 6,53 5,65 LU1408528211 -
D3 USD Reparto mensual 12,60 0,06 0,48 01 jun 2023 13,02 11,18 LU0523291242 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 77,86 0,37 0,48 01 jun 2023 79,97 67,97 LU1715605868 -
D2 EUR Acumulativo 22,62 -0,01 -0,04 01 jun 2023 22,77 20,59 LU0329592702 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 13,15 0,07 0,54 01 jun 2023 13,49 11,34 LU0827885491 -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,82 0,02 0,42 01 jun 2023 5,02 4,34 LU0827884841 -
C2 EUR Acumulativo 17,06 -0,01 -0,06 01 jun 2023 17,19 15,79 LU0278457972 -
D5 GBP Trimestral 7,18 -0,05 -0,69 01 jun 2023 7,54 6,84 LU1694209807 -
I2 USD Acumulativo 24,45 0,12 0,49 01 jun 2023 25,05 20,82 LU0520955575 -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,08 0,02 0,40 01 jun 2023 5,28 4,57 LU0995336418 -
E2 USD Acumulativo 20,70 0,10 0,49 01 jun 2023 21,23 17,76 LU0374975414 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,62 0,03 0,40 01 jun 2023 7,82 6,58 LU0358998713 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,61 0,03 0,54 01 jun 2023 5,85 5,10 LU1408528302 -
A4 USD Reparto anual 12,52 0,06 0,48 01 jun 2023 12,83 10,70 LU0548402170 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,77 0,05 0,51 01 jun 2023 10,00 8,24 LU0827884684 -
A2 EUR Acumulativo 20,93 -0,01 -0,05 01 jun 2023 21,07 19,14 LU0278457204 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,82 0,04 0,46 01 jun 2023 9,06 7,68 LU2319963380 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 5,00 0,03 0,60 01 jun 2023 5,18 4,50 LU1133072774 -
I5 USD Trimestral 7,58 0,04 0,53 01 jun 2023 7,78 6,65 LU1495982867 -
X2 AUD Acumulativo 10,72 -0,05 -0,46 01 jun 2023 10,77 8,88 LU1554267051 -
I5 EUR Trimestral 7,06 -0,01 -0,14 01 jun 2023 7,31 6,71 LU0995350831 -
D2 USD Acumulativo 24,28 0,11 0,46 01 jun 2023 24,88 20,70 LU0383940458 -
D4 EUR Reparto anual 11,71 -0,01 -0,09 01 jun 2023 12,29 10,87 LU0827885145 -
C1 USD Reparto mensual 3,03 0,02 0,66 01 jun 2023 3,13 2,68 LU0278478119 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,04 0,04 0,50 01 jun 2023 8,26 6,92 LU0827884767 -
I2 GBP - 19,53 -0,12 -0,61 01 jun 2023 20,17 17,73 LU1741217027 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,05 0,04 0,57 01 jun 2023 7,23 6,13 LU0473186707 -
D3 EUR Reparto mensual 11,74 0,00 0,00 01 jun 2023 12,22 11,33 LU0827884924 -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,11 0,03 0,59 01 jun 2023 5,31 4,59 LU0995345831 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,80 0,04 0,59 01 jun 2023 6,98 5,92 LU0622213642 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,31 0,04 0,43 01 jun 2023 9,55 8,00 LU1505939139 -
X2 EUR Acumulativo 6,53 -0,01 -0,15 01 jun 2023 6,57 5,91 LU0531082021 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,12 0,03 0,49 01 jun 2023 6,29 5,36 LU0474536231 -
D3 HKD Reparto mensual 98,67 0,46 0,47 01 jun 2023 102,07 87,75 LU0827885061 -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,83 0,03 0,63 01 jun 2023 5,02 4,34 LU0575500318 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,26 0,05 0,54 01 jun 2023 9,48 7,83 LU0480535052 -
A2 CZK Acumulativo 495,76 -1,72 -0,35 01 jun 2023 512,09 471,20 LU1791177113 -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,09 0,03 0,50 01 jun 2023 6,33 5,49 LU1408528641 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 61,56 0,29 0,47 01 jun 2023 64,28 55,67 LU1408528484 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,34 0,03 0,48 01 jun 2023 6,53 5,58 LU0623004180 -
D4 USD Reparto anual 12,57 0,06 0,48 01 jun 2023 12,88 10,72 LU0827885228 -
X2 USD Acumulativo 7,01 0,03 0,43 01 jun 2023 7,18 5,96 LU0344905624 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,50 0,04 0,54 01 jun 2023 7,74 6,65 LU1954752702 -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,28 0,03 0,48 01 jun 2023 6,51 5,65 LU1408528724 -
E2 EUR Acumulativo 19,29 -0,01 -0,05 01 jun 2023 19,42 17,72 LU0278459671 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión CHF 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.030 CHF
-29,7%
5.550 CHF
-17,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.270 CHF
-17,3%
8.210 CHF
-6,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.900 CHF
-1,0%
10.250 CHF
0,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.870 CHF
18,7%
12.090 CHF
6,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura