Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -7,1 -7,2 -14,0 12,4 13,0 -13,4 10,9 1,0 -8,4 -9,9
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,88 -5,86 -4,33 -2,78 -2,14
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2022

-11,69 -6,11 -2,51 -2,03 1,33
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,88 1,39 9,28 5,49 -9,88 -16,57 -19,87 -24,59 -27,00
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2022

-11,69 2,16 8,45 3,33 -11,69 -17,24 -11,92 -18,54 21,16
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-13,39 10,90 1,03 -8,37 -9,88
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2022

-6,21 13,47 2,69 -8,75 -11,69

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 feb 2023 USD 1.525.247.964
Fecha de lanzamiento de la serie 10 jun 2008
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency SGD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,28%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SGD 5.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MLLEEAS
ISIN LU0358998713
SEDOL B43CTD6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 177
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2022 14,09%
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2022 1,109
Rendimiento al Vencimiento a 30 dic 2022 9,08
Duración modificada a 30 dic 2022 4,89
Rendimiento a peor a 30 dic 2022 9,08
Duración Efectiva a 30 dic 2022 4,91
Vencimiento medio ponderado a 30 dic 2022 6,67
WAL to Worst a 30 dic 2022 6,67

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,47
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,67
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,51
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,76 0,10 1,31 02 feb 2023 8,29 6,58 LU0358998713 -
A2 CHF Acumulativo 20,75 0,17 0,83 02 feb 2023 22,30 19,07 LU0938162186 -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,31 0,07 1,34 02 feb 2023 6,00 4,59 LU0995345831 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,01 0,11 1,24 02 feb 2023 9,81 7,68 LU2319963380 -
I2 EUR Acumulativo 22,65 0,28 1,25 02 feb 2023 22,83 20,55 LU1559746307 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 5,18 0,06 1,17 02 feb 2023 5,97 4,50 LU1133072774 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,94 0,10 1,28 02 feb 2023 8,63 6,78 LU1688375184 -
D2 CHF Acumulativo 22,40 0,19 0,86 02 feb 2023 23,94 20,55 LU1065150267 -
I5 USD Trimestral 7,78 0,10 1,30 02 feb 2023 8,65 6,65 LU1495982867 -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,57 0,11 1,30 02 feb 2023 9,51 7,36 LU2319963620 -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,28 0,06 1,15 02 feb 2023 6,02 4,57 LU0995336418 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,45 0,12 1,29 02 feb 2023 10,06 8,00 LU1505939139 -
D2 USD Acumulativo 24,55 0,31 1,28 02 feb 2023 25,83 20,70 LU0383940458 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,68 0,08 1,21 02 feb 2023 7,32 5,71 LU0359002093 -
Class SR2 USD - 9,42 0,12 1,29 02 feb 2023 9,91 7,94 LU2319963547 -
X2 AUD Acumulativo 9,98 0,11 1,11 02 feb 2023 10,35 8,80 LU1554267051 -
I5 EUR Trimestral 7,14 0,09 1,28 02 feb 2023 7,61 6,71 LU0995350831 -
C2 USD Acumulativo 18,63 0,24 1,31 02 feb 2023 19,93 15,78 LU0278476923 -
A1 USD Reparto mensual 3,13 0,04 1,29 02 feb 2023 3,47 2,68 LU0278477574 -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 8,39 0,11 1,33 02 feb 2023 9,49 7,25 LU2319963463 -
X2 GBP Acumulativo 5,77 0,10 1,76 02 feb 2023 5,77 4,93 LU1688375267 -
A2 EUR Acumulativo 20,86 0,26 1,26 02 feb 2023 21,15 19,02 LU0278457204 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,94 0,09 1,31 02 feb 2023 7,57 5,92 LU0622213642 -
A3 HKD Reparto mensual 24,68 0,32 1,31 02 feb 2023 27,24 21,21 LU0388349754 -
A2 USD Acumulativo 22,75 0,29 1,29 02 feb 2023 24,05 19,21 LU0278470058 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,83 0,07 1,22 02 feb 2023 6,71 5,07 LU1676225185 -
I2 GBP - 20,13 0,35 1,77 02 feb 2023 20,13 17,31 LU1741217027 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 79,67 1,00 1,27 02 feb 2023 87,25 67,97 LU1715605868 -
D5 GBP Trimestral 7,52 0,13 1,76 02 feb 2023 7,56 6,83 LU1694209807 -
D3 USD Reparto mensual 13,02 0,17 1,32 02 feb 2023 14,45 11,18 LU0523291242 -
A4 USD Reparto anual 12,68 0,16 1,28 02 feb 2023 14,11 10,70 LU0548402170 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,85 0,08 1,39 02 feb 2023 6,79 5,10 LU1408528302 -
D3 EUR Reparto mensual 11,93 0,15 1,27 02 feb 2023 12,71 11,30 LU0827884924 -
I2 CHF - 22,54 0,19 0,85 02 feb 2023 24,06 20,66 LU1781817694 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,88 0,06 1,24 02 feb 2023 5,62 4,22 LU1062843260 -
A6 USD Reparto mensual 6,53 0,08 1,24 02 feb 2023 7,43 5,65 LU1408528211 -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,02 0,06 1,21 02 feb 2023 5,68 4,34 LU0827884841 -
A1 EUR Reparto mensual 2,87 0,04 1,41 02 feb 2023 3,05 2,71 LU0278461065 -
A3 USD Reparto mensual 3,15 0,04 1,29 02 feb 2023 3,49 2,70 LU0278470132 -
A3 EUR Reparto mensual 2,89 0,04 1,40 02 feb 2023 3,07 2,73 LU0278457469 -
D2 EUR Acumulativo 22,51 0,28 1,26 02 feb 2023 22,72 20,45 LU0329592702 -
A4 EUR Reparto anual 11,62 0,14 1,22 02 feb 2023 12,41 10,86 LU0478974834 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,19 0,09 1,27 02 feb 2023 7,83 6,13 LU0473186707 -
C2 EUR Acumulativo 17,08 0,21 1,24 02 feb 2023 17,53 15,71 LU0278457972 -
D4 EUR Reparto anual 11,65 0,14 1,22 02 feb 2023 12,45 10,87 LU0827885145 -
E2 USD Acumulativo 21,00 0,27 1,30 02 feb 2023 22,31 17,76 LU0374975414 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 13,37 0,16 1,21 02 feb 2023 14,33 11,34 LU0827885491 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,84 0,12 1,23 02 feb 2023 10,15 8,24 LU0827884684 -
I2 USD Acumulativo 24,71 0,32 1,31 02 feb 2023 25,95 20,82 LU0520955575 -
C1 USD Reparto mensual 3,13 0,04 1,29 02 feb 2023 3,47 2,68 LU0278478119 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,18 0,10 1,24 02 feb 2023 8,70 6,92 LU0827884767 -
E2 EUR Acumulativo 19,26 0,24 1,26 02 feb 2023 19,62 17,62 LU0278459671 -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,02 0,06 1,21 02 feb 2023 5,68 4,34 LU0575500318 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,34 0,12 1,30 02 feb 2023 9,68 7,83 LU0480535052 -
D3 HKD Reparto mensual 102,07 1,31 1,30 02 feb 2023 112,67 87,75 LU0827885061 -
X2 EUR Acumulativo 6,49 0,08 1,25 02 feb 2023 6,51 5,86 LU0531082021 -
X2 USD Acumulativo 7,08 0,09 1,29 02 feb 2023 7,40 5,96 LU0344905624 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,27 0,08 1,29 02 feb 2023 6,90 5,36 LU0474536231 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 64,28 0,82 1,29 02 feb 2023 73,73 55,67 LU1408528484 -
D4 USD Reparto anual 12,71 0,16 1,27 02 feb 2023 14,16 10,72 LU0827885228 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,74 0,09 1,18 02 feb 2023 8,77 6,65 LU1954752702 -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,33 0,08 1,28 02 feb 2023 7,25 5,49 LU1408528641 -
A2 CZK Acumulativo 495,39 5,88 1,20 02 feb 2023 515,79 473,17 LU1791177113 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,53 0,08 1,24 02 feb 2023 7,13 5,58 LU0623004180 -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,51 0,08 1,24 02 feb 2023 7,46 5,65 LU1408528724 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura