Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 12,4 -14,3 9,4 0,0 -8,5 -10,4 13,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,02 -0,91 -1,64 - -0,57
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,40 -6,69 0,61 1,66 7,02 -2,71 -7,95 - -4,73
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-4,74 3,10 -19,60 12,16 14,53

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 02 dic 2024
USD 1.591.241.668
Fecha de lanzamiento del fondo
26 jun 1997
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,22%
ISIN
LU1408528302
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BZBVQB9
Fecha de lanzamiento de la serie
11 may 2016
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGELA6G

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2024
186
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2024
12,41%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2024
8,70
Rendimiento a peor
a 31 oct 2024
8,70
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2024
7,85
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
8,04
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2024
1,089
Duración modificada
a 31 oct 2024
6,72
Duración Efectiva
a 31 oct 2024
6,74
WAL to Worst
a 31 oct 2024
7,85

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,61
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
Nombre Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,64
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A6 Cubierta GBP 5,24 -0,02 -0,38 02 dic 2024 5,92 5,24 LU1408528302
I5 EUR 6,95 0,03 0,43 02 dic 2024 7,27 6,74 LU0995350831
A2 CHF 21,01 0,05 0,24 02 dic 2024 22,17 20,33 LU0938162186
A1 USD 2,90 -0,01 -0,34 02 dic 2024 3,21 2,90 LU0278477574
I5 USD 7,28 -0,02 -0,27 02 dic 2024 7,98 7,25 LU1495982867
A8 Cubierta AUD 4,70 -0,02 -0,42 02 dic 2024 5,28 4,70 LU1133072774
A2 Cubierta SGD 7,80 -0,03 -0,38 02 dic 2024 8,49 7,72 LU0358998713
X2 AUD 11,66 0,07 0,60 02 dic 2024 11,91 11,02 LU1554267051
X2 Cubierta GBP 9,89 -0,04 -0,40 02 dic 2024 10,71 9,67 LU1505939139
Class S2 Hedged EUR 9,88 -0,04 -0,40 02 dic 2024 10,75 9,75 LU2624963505
Class S2 USD 10,18 -0,04 -0,39 02 dic 2024 11,03 9,96 LU2624963760
X2 GBP 5,95 0,00 0,00 02 dic 2024 6,11 5,78 LU1688375267
D2 Cubierta CHF 7,68 -0,04 -0,52 02 dic 2024 8,40 7,66 LU1688375184
Class S3 EUR 9,60 0,04 0,42 02 dic 2024 10,10 9,36 LU2624963687
A2 Cubierta EUR 6,67 -0,03 -0,45 02 dic 2024 7,27 6,60 LU0359002093
I2 EUR 24,84 0,08 0,32 02 dic 2024 25,23 23,71 LU1559746307
D3 Cubierta GBP 4,84 -0,02 -0,41 02 dic 2024 5,41 4,84 LU0995345831
D2 USD 25,78 -0,11 -0,42 02 dic 2024 27,96 25,24 LU0383940458
Class S2 EUR 9,72 0,04 0,41 02 dic 2024 9,87 9,28 LU2624963927
C2 USD 18,94 -0,08 -0,42 02 dic 2024 20,61 18,68 LU0278476923
D2 CHF 22,88 0,06 0,26 02 dic 2024 24,08 22,10 LU1065150267
Class SR2 USD 9,90 -0,04 -0,40 02 dic 2024 10,74 9,69 LU2319963547
I2 CHF 23,09 0,06 0,26 02 dic 2024 24,28 22,29 LU1781817694
A4 USD 11,72 -0,05 -0,42 02 dic 2024 13,13 11,70 LU0548402170
A2 EUR 22,60 0,07 0,31 02 dic 2024 22,98 21,63 LU0278457204
Class SR3 USD 7,95 -0,03 -0,38 02 dic 2024 8,84 7,95 LU2319963620
A2 USD 23,67 -0,10 -0,42 02 dic 2024 25,70 23,23 LU0278470058
A3 HKD 22,71 -0,10 -0,44 02 dic 2024 25,36 22,71 LU0388349754
Class SR3 Hedged GBP 7,65 -0,03 -0,39 02 dic 2024 8,55 7,65 LU2319963463
Class SR2 Hedged EUR 9,08 -0,04 -0,44 02 dic 2024 9,88 8,97 LU2319963380
A3 EUR 2,79 0,01 0,36 02 dic 2024 2,93 2,72 LU0278457469
A4 EUR 11,19 0,04 0,36 02 dic 2024 11,85 10,86 LU0478974834
A2 Cubierta SEK 78,94 -0,33 -0,42 02 dic 2024 86,11 78,28 LU1715605868
A1 EUR 2,77 0,01 0,36 02 dic 2024 2,91 2,70 LU0278461065
I2 GBP 20,59 0,00 0,00 02 dic 2024 21,21 20,04 LU1741217027
A3 USD 2,92 -0,01 -0,34 02 dic 2024 3,25 2,92 LU0278470132
D2 Cubierta EUR 7,00 -0,02 -0,28 02 dic 2024 7,61 6,91 LU0622213642
D5 GBP 6,83 0,00 0,00 02 dic 2024 7,42 6,70 LU1694209807
A6 Cubierta SGD 5,12 -0,02 -0,39 02 dic 2024 5,88 5,12 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR 4,37 -0,02 -0,46 02 dic 2024 4,88 4,37 LU1062843260
D3 EUR 11,52 0,04 0,35 02 dic 2024 12,13 11,24 LU0827884924
D2 Cubierta GBP 13,82 -0,06 -0,43 02 dic 2024 14,99 13,56 LU0827885491
D2 EUR 24,62 0,09 0,37 02 dic 2024 25,01 23,51 LU0329592702
D3 USD 12,07 -0,05 -0,41 02 dic 2024 13,43 12,07 LU0523291242
D3 Cubierta AUD 4,51 -0,02 -0,44 02 dic 2024 5,08 4,51 LU0827884841
A6 USD 5,95 -0,03 -0,50 02 dic 2024 6,70 5,95 LU1408528211
C2 EUR 18,08 0,05 0,28 02 dic 2024 18,43 17,40 LU0278457972
I2 Cubierta EUR 7,27 -0,03 -0,41 02 dic 2024 7,91 7,17 LU0473186707
I2 USD 26,02 -0,10 -0,38 02 dic 2024 28,21 25,46 LU0520955575
D4 EUR 11,21 0,04 0,36 02 dic 2024 11,89 10,88 LU0827885145
C1 USD 2,90 -0,01 -0,34 02 dic 2024 3,21 2,90 LU0278478119
E2 Cubierta EUR 6,20 -0,03 -0,48 02 dic 2024 6,76 6,15 LU0474536231
E2 USD 21,65 -0,09 -0,41 02 dic 2024 23,53 21,29 LU0374975414
Class X5 Hedged GBP 7,13 -0,02 -0,28 02 dic 2024 7,85 7,10 LU1954752702
D3 HKD 93,89 -0,41 -0,43 02 dic 2024 104,91 93,89 LU0827885061
A2 CZK 570,81 1,93 0,34 02 dic 2024 582,03 533,92 LU1791177113
X2 EUR 7,18 0,02 0,28 02 dic 2024 7,29 6,84 LU0531082021
A6 Cubierta HKD 57,13 -0,23 -0,40 02 dic 2024 65,09 57,13 LU1408528484
A2 Cubierta CHF 6,26 -0,03 -0,48 02 dic 2024 6,85 6,25 LU0623004180
A8 Cubierta NZD 5,91 -0,02 -0,34 02 dic 2024 6,66 5,91 LU1408528724
A6 Cubierta CAD 5,65 -0,03 -0,53 02 dic 2024 6,42 5,65 LU1408528641
A3 Cubierta AUD 4,51 -0,02 -0,44 02 dic 2024 5,08 4,51 LU0575500318
E2 EUR 20,67 0,07 0,34 02 dic 2024 21,04 19,83 LU0278459671
D2 Cubierta PLN 10,34 -0,04 -0,39 02 dic 2024 11,21 10,13 LU0827884684
A2 Cubierta PLN 9,73 -0,04 -0,41 02 dic 2024 10,56 9,55 LU0480535052
X2 USD 7,52 -0,03 -0,40 02 dic 2024 8,15 7,34 LU0344905624
D4 USD 11,74 -0,05 -0,42 02 dic 2024 13,20 11,72 LU0827885228
D2 Cubierta SGD 8,29 -0,03 -0,36 02 dic 2024 9,02 8,19 LU0827884767

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.790 GBP
-32,1%
4.920 GBP
-21,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.640 GBP
-23,6%
7.370 GBP
-9,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.610 GBP
-3,9%
9.140 GBP
-3,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.250 GBP
12,5%
11.050 GBP
3,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura