Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) AUD -12,6 14,0 14,6 -12,6 11,0 0,6 -8,1 -10,0 13,6 -6,9
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7 -2,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,96 7,84 1,27 2,47 0,37
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 15,24 9,72 1,51 3,50 0,68
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,13 1,43 2,74 6,82 13,96 25,42 6,51 27,62 4,94
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 17,51 1,35 3,24 7,59 15,24 32,07 7,81 41,01 9,31
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) AUD

a 30 sept 2025

3,52 -19,12 12,20 13,96 4,02
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 30 sept 2025

2,63 -20,63 13,10 13,42 7,35

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 05 dic 2025
USD 1.850.452.554
Fecha de lanzamiento del fondo
26 jun 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGLED3A
Fecha de lanzamiento de la serie
04 oct 2012
Share Class Currency
AUD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,75%
ISIN
LU0827884841
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B80S0Z4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
1
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
10,28%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
8,82
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
8,82
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
7,37
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
7,26
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,206
Duración modificada
a 28 nov 2025
5,77
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
5,79
WAL to Worst
a 28 nov 2025
7,37

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,78
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 2,53
PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 2,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,92
Nombre Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 1,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,60
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 1,60
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D3 Cubierta AUD 4,83 0,00 0,00 05 dic 2025 4,86 4,35 LU0827884841
I2 EUR 26,05 0,01 0,04 05 dic 2025 26,05 23,51 LU1559746307
D2 Cubierta CHF 8,53 -0,01 -0,12 05 dic 2025 8,54 7,42 LU1688375184
Class S3 EUR 9,32 0,00 0,00 05 dic 2025 9,68 8,85 LU2624963687
X2 AUD 13,27 -0,08 -0,60 05 dic 2025 13,49 11,76 LU1554267051
Class S2 EUR 10,18 0,00 0,00 05 dic 2025 10,18 9,19 LU2624963927
C2 USD 21,67 -0,03 -0,14 05 dic 2025 21,70 18,36 LU0278476923
Class S2 USD 11,86 -0,02 -0,17 05 dic 2025 11,88 9,89 LU2624963760
Class S2 Hedged EUR 11,23 -0,01 -0,09 05 dic 2025 11,24 9,58 LU2624963505
I5 EUR 6,76 0,01 0,15 05 dic 2025 7,00 6,33 LU0995350831
A2 Cubierta EUR 7,54 -0,01 -0,13 05 dic 2025 7,55 6,46 LU0359002093
X2 Cubierta GBP 11,54 0,02 0,17 04 dic 2025 11,54 9,61 LU1505939139
D3 Cubierta GBP 5,21 0,00 0,00 05 dic 2025 5,25 4,67 LU0995345831
A2 Cubierta SGD 8,79 -0,02 -0,23 05 dic 2025 8,81 7,55 LU0358998713
A1 USD 3,13 -0,01 -0,32 05 dic 2025 3,15 2,79 LU0278477574
I5 USD 7,87 -0,01 -0,13 05 dic 2025 7,94 6,94 LU1495982867
A2 CHF 22,04 0,05 0,23 05 dic 2025 22,04 19,75 LU0938162186
D2 CHF 24,13 0,06 0,25 05 dic 2025 24,13 21,55 LU1065150267
X2 GBP 6,60 -0,02 -0,30 04 dic 2025 6,65 5,87 LU1688375267
A8 Cubierta AUD 5,02 -0,01 -0,20 05 dic 2025 5,07 4,54 LU1133072774
D2 USD 30,06 0,03 0,10 04 dic 2025 30,06 25,04 LU0383940458
Class SR2 Hedged EUR 10,31 -0,02 -0,19 05 dic 2025 10,33 8,80 LU2319963380
I2 CHF 24,38 0,06 0,25 05 dic 2025 24,38 21,76 LU1781817694
Class SR3 Hedged GBP 8,23 -0,01 -0,12 05 dic 2025 8,29 7,38 LU2319963463
Class SR2 USD 11,55 0,01 0,09 04 dic 2025 11,55 9,62 LU2319963547
D2 Cubierta EUR 7,95 0,00 0,00 04 dic 2025 7,95 6,78 LU0622213642
A2 EUR 23,54 0,01 0,04 05 dic 2025 23,54 21,34 LU0278457204
I2 GBP 22,74 0,01 0,04 05 dic 2025 22,90 20,29 LU1741217027
A3 HKD 24,56 -0,03 -0,12 05 dic 2025 24,70 21,93 LU0388349754
Class SR3 USD 8,59 -0,01 -0,12 05 dic 2025 8,65 7,67 LU2319963620
Class E5 Hedged EUR 4,61 -0,01 -0,22 05 dic 2025 4,67 4,17 LU1062843260
D5 GBP 7,00 -0,02 -0,28 04 dic 2025 7,05 6,48 LU1694209807
A4 EUR 10,91 0,00 0,00 05 dic 2025 11,43 10,48 LU0478974834
A2 USD 27,43 -0,03 -0,11 05 dic 2025 27,46 22,98 LU0278470058
A3 EUR 2,71 0,00 0,00 04 dic 2025 2,81 2,57 LU0278457469
A6 Cubierta SGD 5,32 -0,01 -0,19 05 dic 2025 5,41 4,92 LU1676225185
A1 EUR 2,69 0,00 0,00 05 dic 2025 2,79 2,55 LU0278461065
A4 USD 12,72 -0,01 -0,08 05 dic 2025 13,15 11,38 LU0548402170
A2 Cubierta SEK 88,98 -0,12 -0,13 05 dic 2025 89,10 76,43 LU1715605868
A3 USD 3,16 0,00 0,00 05 dic 2025 3,18 2,82 LU0278470132
D3 EUR 11,20 0,01 0,09 05 dic 2025 11,63 10,63 LU0827884924
D2 Cubierta GBP 16,00 -0,02 -0,12 05 dic 2025 16,02 13,42 LU0827885491
A6 USD 6,37 -0,01 -0,16 05 dic 2025 6,43 5,74 LU1408528211
D2 EUR 25,76 0,01 0,04 04 dic 2025 25,76 23,28 LU0329592702
C2 EUR 18,60 0,01 0,05 05 dic 2025 18,61 17,00 LU0278457972
C1 USD 3,13 -0,01 -0,32 05 dic 2025 3,15 2,79 LU0278478119
D3 USD 13,05 -0,01 -0,08 05 dic 2025 13,14 11,65 LU0523291242
D2 Cubierta SGD 9,41 0,01 0,11 04 dic 2025 9,41 8,03 LU0827884767
I2 Cubierta EUR 8,27 -0,01 -0,12 05 dic 2025 8,28 7,05 LU0473186707
I2 USD 30,35 -0,03 -0,10 05 dic 2025 30,38 25,28 LU0520955575
D4 EUR 10,94 0,01 0,09 05 dic 2025 11,47 10,49 LU0827885145
E2 USD 24,99 0,02 0,08 04 dic 2025 24,99 21,01 LU0374975414
D4 USD 12,74 -0,02 -0,16 05 dic 2025 13,23 11,41 LU0827885228
A6 Cubierta HKD 60,08 -0,07 -0,12 05 dic 2025 60,77 55,05 LU1408528484
A8 Cubierta NZD 6,26 0,00 0,00 05 dic 2025 6,32 5,69 LU1408528724
D2 Cubierta PLN 12,10 0,01 0,08 04 dic 2025 12,10 10,06 LU0827884684
D3 HKD 101,67 0,09 0,09 04 dic 2025 102,14 90,71 LU0827885061
A6 Cubierta CAD 5,92 -0,01 -0,17 05 dic 2025 6,00 5,44 LU1408528641
X2 USD 8,82 -0,01 -0,11 05 dic 2025 8,83 7,31 LU0344905624
A2 CZK 570,36 1,49 0,26 05 dic 2025 579,30 535,42 LU1791177113
A2 Cubierta PLN 11,32 -0,01 -0,09 05 dic 2025 11,33 9,46 LU0480535052
Class X5 Hedged GBP 7,67 -0,01 -0,13 05 dic 2025 7,74 6,78 LU1954752702
X2 EUR 7,57 0,01 0,13 05 dic 2025 7,57 6,81 LU0531082021
E2 Cubierta EUR 6,98 0,00 0,00 04 dic 2025 6,98 6,01 LU0474536231
A3 Cubierta AUD 4,83 0,00 0,00 05 dic 2025 4,87 4,35 LU0575500318
A2 Cubierta CHF 6,92 -0,01 -0,14 05 dic 2025 6,93 6,04 LU0623004180
A6 Cubierta GBP 5,57 -0,01 -0,18 05 dic 2025 5,63 5,05 LU1408528302
E2 EUR 21,43 0,01 0,05 05 dic 2025 21,43 19,48 LU0278459671

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión AUD 15.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.530 AUD
-23,2%
9.360 AUD
-14,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.530 AUD
-23,2%
11.240 AUD
-9,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.750 AUD
-1,7%
13.900 AUD
-2,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.720 AUD
11,5%
18.950 AUD
8,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura