Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

14,49 -11,80 12,33 2,70 -7,78
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,78 2,09 1,44 - -0,83
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,78 1,32 -1,78 -7,78 6,39 7,43 - -7,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 ene 2022 USD 2.186,397
12m Trailing Yield a 31 dic 2021 5,15
Número de posiciones a 31 dic 2021 168
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,78%
ISIN LU0827885228
Ticker Bloomberg BGLED4U
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B87D342
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 31 dic 2021 6,92
Duración modificada a 31 dic 2021 4,99
Duración Efectiva a 31 dic 2021 4,96
Vencimiento medio ponderado a 31 dic 2021 6,95
WAL to Worst a 31 dic 2021 6,95

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 99,42
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 4,26
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 45,04
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 242
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 832,59
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 ene 2022 0,55
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ago 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,03
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 USD Reparto anual 13,89 0,06 0,43 15,76 13,52 - LU0827885228 - -
X2 GBP Acumulativo 5,31 0,02 0,38 5,65 5,25 - LU1688375267 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,86 0,04 0,41 10,64 9,59 - LU1505939139 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,19 0,03 0,42 7,90 7,01 - LU0359002093 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,91 0,02 0,34 6,71 5,81 - LU0995345831 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,63 0,04 0,42 10,43 9,38 - LU2319963380 - -
I2 GBP - 18,65 0,07 0,38 19,92 18,50 - LU1741217027 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,43 0,03 0,41 8,12 7,24 - LU0622213642 - -
I2 CHF - 23,29 0,07 0,30 24,58 22,91 - LU1781817694 - -
I2 EUR Acumulativo 22,44 0,09 0,40 22,68 21,69 - LU1559746307 - -
A3 HKD Reparto mensual 26,80 0,09 0,34 30,21 26,34 - LU0388349754 - -
A2 USD Acumulativo 23,60 0,10 0,43 25,65 22,98 - LU0278470058 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,93 0,03 0,51 6,74 5,83 - LU0995336418 - -
A2 EUR Acumulativo 20,81 0,09 0,43 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 85,61 0,36 0,42 93,90 83,49 - LU1715605868 - -
A4 USD Reparto anual 13,85 0,06 0,44 15,71 13,48 - LU0548402170 - -
A1 EUR Reparto mensual 3,01 0,01 0,33 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
A3 USD Reparto mensual 3,44 0,01 0,29 3,90 3,38 - LU0278470132 - -
A4 EUR Reparto anual 12,21 0,05 0,41 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 6,62 0,03 0,46 7,61 6,51 - LU1676225185 - -
D5 GBP Trimestral 7,37 0,03 0,41 8,28 7,31 - LU1694209807 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,52 0,03 0,55 6,34 5,44 - LU1062843260 - -
A6 USD Reparto mensual 7,33 0,03 0,41 8,41 7,21 - LU1408528211 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,55 0,05 0,40 13,29 12,35 - LU0827884924 - -
D2 EUR Acumulativo 22,34 0,09 0,40 22,61 21,61 - LU0329592702 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,60 0,03 0,54 6,37 5,50 - LU0827884841 - -
C2 EUR Acumulativo 17,26 0,07 0,41 17,75 16,91 - LU0278457972 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,05 0,05 0,36 15,25 13,68 - LU0827885491 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,68 0,03 0,39 8,39 7,48 - LU0473186707 - -
C1 USD Reparto mensual 3,41 0,01 0,29 3,87 3,35 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 12,25 0,05 0,41 13,00 11,97 - LU0827885145 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,53 0,03 0,35 9,24 8,30 - LU0827884767 - -
I2 USD Acumulativo 25,46 0,11 0,43 27,50 24,76 - LU0520955575 - -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 9,35 0,04 0,43 10,39 9,18 - LU2319963463 - -
E2 USD Acumulativo 21,90 0,09 0,41 23,91 21,34 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,94 0,04 0,40 10,81 9,65 - LU0827884684 - -
D2 USD Acumulativo 25,34 0,11 0,44 27,41 24,65 - LU0383940458 - -
E2 EUR Acumulativo 19,31 0,08 0,42 19,72 18,83 - LU0278459671 - -
I5 USD Trimestral 8,48 0,03 0,36 9,64 8,35 - LU1495982867 - -
Class SR3 USD Reparto mensual 9,38 0,04 0,43 10,40 9,20 - LU2319963620 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 5,88 0,02 0,34 6,72 5,78 - LU1133072774 - -
X2 AUD Acumulativo 9,99 0,00 0,00 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
A1 USD Reparto mensual 3,41 0,01 0,29 3,87 3,35 - LU0278477574 - -
C2 USD Acumulativo 19,58 0,09 0,46 21,52 19,10 - LU0278476923 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,47 0,03 0,36 9,29 8,26 - LU1688375184 - -
D2 CHF Acumulativo 23,18 0,07 0,30 24,48 22,81 - LU1065150267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,13 0,03 0,37 8,85 7,92 - LU0358998713 - -
I5 EUR Trimestral 7,48 0,03 0,40 7,95 7,39 - LU0995350831 - -
D3 USD Reparto mensual 14,24 0,06 0,42 16,12 13,97 - LU0523291242 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,03 0,01 0,33 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
Class SR2 USD - 9,72 0,04 0,41 10,45 9,46 - LU2319963547 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,60 0,02 0,36 6,37 5,50 - LU0575500318 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,69 0,02 0,30 7,71 6,59 - LU1408528302 - -
X2 USD Acumulativo 7,25 0,03 0,42 7,80 7,05 - LU0344905624 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,49 0,04 0,42 10,37 9,22 - LU0480535052 - -
X2 EUR Acumulativo 6,39 0,02 0,31 6,43 6,16 - LU0531082021 - -
D3 HKD Reparto mensual 110,87 0,39 0,35 124,96 108,98 - LU0827885061 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,60 0,04 0,47 9,80 8,46 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 72,74 0,31 0,43 83,66 71,58 - LU1408528484 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,15 0,03 0,42 8,22 7,04 - LU1408528641 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,35 0,03 0,41 8,37 7,22 - LU1408528724 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,00 0,03 0,43 7,71 6,83 - LU0623004180 - -
A2 CZK Acumulativo 504,51 1,30 0,26 547,95 502,33 - LU1791177113 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,78 0,03 0,44 7,48 6,61 - LU0474536231 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura