Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

12,56 -13,06 -11,77 16,00 -7,81
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,89 -3,64 -2,97 -2,30 -1,67
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,83 -5,49 -11,83 -14,89 -10,52 -13,99 -20,75 -20,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 may 2022 USD 1.552,469
12m Trailing Yield a 30 abr 2022 5,31
Número de posiciones a 29 abr 2022 168
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 22 sep 2008
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,27%
ISIN LU0388349754
Ticker Bloomberg BGFLEA3
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3DBV52
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 abr 2022 8,34
Duración modificada a 29 abr 2022 3,19
Duración Efectiva a 29 abr 2022 3,18
Vencimiento medio ponderado a 29 abr 2022 6,41
WAL to Worst a 29 abr 2022 6,41

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 HKD Reparto mensual 23,55 0,26 1,12 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
D2 CHF Acumulativo 21,67 0,04 0,18 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
A2 CHF Acumulativo 20,15 0,03 0,15 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,46 0,08 1,08 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
D2 USD Acumulativo 22,45 0,24 1,08 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,14 0,06 1,18 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,17 0,07 0,99 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,30 0,07 1,12 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
I2 EUR Acumulativo 21,16 0,03 0,14 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
A1 USD Reparto mensual 2,98 0,04 1,36 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
I5 EUR Trimestral 6,95 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
C2 USD Acumulativo 17,24 0,19 1,11 21,28 16,54 - LU0278476923 - -
X2 AUD Acumulativo 9,07 0,05 0,55 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,17 0,09 1,11 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 8,73 0,10 1,16 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 8,11 0,09 1,12 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
Class SR2 USD - 8,61 0,09 1,06 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
X2 GBP Acumulativo 5,12 0,02 0,39 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
I2 CHF - 21,78 0,04 0,18 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
A2 USD Acumulativo 20,88 0,23 1,11 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
A3 EUR Reparto mensual 2,81 0,00 0,00 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,52 0,07 1,09 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
A4 USD Reparto anual 12,25 0,13 1,07 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
A4 EUR Reparto anual 11,49 0,02 0,17 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
A3 USD Reparto mensual 3,00 0,03 1,01 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 75,01 0,83 1,12 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
D5 GBP Trimestral 6,99 0,03 0,43 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,77 0,05 1,06 6,20 4,58 - LU1062843260 - -
D3 EUR Reparto mensual 11,64 0,02 0,17 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,71 0,06 1,06 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
A6 USD Reparto mensual 6,34 0,07 1,12 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,14 0,06 1,18 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
C2 EUR Acumulativo 16,17 0,02 0,12 17,53 15,71 - LU0278457972 - -
C1 USD Reparto mensual 2,97 0,03 1,02 3,79 2,85 - LU0278478119 - -
D2 EUR Acumulativo 21,06 0,04 0,19 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
E2 USD Acumulativo 19,34 0,21 1,10 23,70 18,54 - LU0374975414 - -
I2 USD Acumulativo 22,57 0,25 1,12 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,54 0,08 1,07 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 8,82 0,10 1,15 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,41 0,14 1,14 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
D3 USD Reparto mensual 12,41 0,14 1,14 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,76 0,06 1,05 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
A2 EUR Acumulativo 19,58 0,03 0,15 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
A1 EUR Reparto mensual 2,79 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,45 0,09 1,08 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
I2 GBP - 17,94 0,07 0,39 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 5,08 0,05 0,99 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
I5 USD Trimestral 7,42 0,09 1,23 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
D4 EUR Reparto anual 11,54 0,02 0,17 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,75 0,08 1,20 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,86 0,05 1,04 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
E2 EUR Acumulativo 18,14 0,03 0,17 19,62 17,62 - LU0278459671 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,87 0,06 1,25 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
D3 HKD Reparto mensual 97,43 1,11 1,15 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 8,40 0,09 1,08 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
D4 USD Reparto anual 12,31 0,14 1,15 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,16 0,07 1,15 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
X2 USD Acumulativo 6,44 0,07 1,10 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
X2 EUR Acumulativo 6,04 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 62,80 0,70 1,13 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,49 0,08 1,08 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,18 0,07 1,15 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
A2 CZK Acumulativo 481,68 -0,16 -0,03 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,37 0,07 1,11 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,93 0,07 1,19 7,39 5,68 - LU0474536231 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

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