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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2021 USD 2.401,177
Número de posiciones a 30 jun 2021 153
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 21 abr 2021
Clase de activo -
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,75%
ISIN LU2319963380
Ticker Bloomberg LEMSDB_AG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BM9FQR8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 4,28
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 50,99
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 99,31
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jul 2021 765,98
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 253
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,84
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,89
Nombre Peso (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,67
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,58

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class SR2 Hedged EUR - 10,00 -0,01 -0,10 10,43 9,96 - LU2319963380 - -
D2 CHF Acumulativo 24,10 0,09 0,37 24,48 22,73 - LU1065150267 - -
Class SR3 Hedged GBP - 9,94 0,00 0,00 10,39 9,89 - LU2319963463 - -
C2 USD Acumulativo 20,40 -0,02 -0,10 21,72 19,49 - LU0278476923 - -
I2 EUR Acumulativo 22,34 0,08 0,36 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,81 -0,01 -0,11 9,37 8,40 - LU1688375184 - -
A1 USD Reparto diario 3,62 -0,01 -0,28 3,92 3,54 - LU0278477574 - -
D2 USD Acumulativo 26,18 -0,02 -0,08 27,61 24,66 - LU0383940458 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,27 -0,01 -0,16 6,80 6,18 - LU1133072774 - -
X2 GBP Acumulativo 5,43 0,00 0,00 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,43 0,00 0,00 8,92 7,98 - LU0358998713 - -
A2 CHF Acumulativo 22,51 0,09 0,40 22,87 21,31 - LU0938162186 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,49 -0,01 -0,13 7,97 7,15 - LU0359002093 - -
Class SR3 USD - 9,95 -0,01 -0,10 10,40 9,91 - LU2319963620 - -
X2 AUD Acumulativo 10,13 -0,01 -0,10 10,31 9,50 - LU1554267051 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,29 0,00 0,00 6,79 6,16 - LU0995345831 - -
Class SR2 USD - 10,04 -0,01 -0,10 10,45 9,98 - LU2319963547 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,31 -0,01 -0,16 6,81 6,18 - LU0995336418 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,17 -0,01 -0,10 10,70 9,57 - LU1505939139 - -
I5 USD Trimestral 9,00 -0,01 -0,11 9,74 8,77 - LU1495982867 - -
I5 EUR Trimestral 7,65 0,03 0,39 7,95 7,49 - LU0995350831 - -
A2 USD Acumulativo 24,44 -0,03 -0,12 25,85 23,12 - LU0278470058 - -
A1 EUR Reparto diario 3,08 0,01 0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
A4 USD Reparto anual 14,97 -0,01 -0,07 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
A2 EUR Acumulativo 20,78 0,07 0,34 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
A3 HKD Reparto mensual 28,37 -0,04 -0,14 30,55 27,62 - LU0388349754 - -
I2 CHF - 24,20 0,09 0,37 24,58 22,79 - LU1781817694 - -
A3 USD Reparto mensual 3,65 -0,01 -0,27 3,94 3,56 - LU0278470132 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,72 0,00 0,00 8,18 7,33 - LU0622213642 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,10 0,01 0,32 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
I2 GBP - 19,11 0,00 0,00 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
A4 EUR Reparto anual 12,72 0,04 0,32 13,13 12,09 - LU0478974834 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,11 -0,08 -0,09 94,63 84,94 - LU1715605868 - -
D5 GBP Trimestral 7,76 0,00 0,00 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,07 -0,01 -0,14 7,71 7,01 - LU1676225185 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,89 0,00 0,00 6,41 5,80 - LU1062843260 - -
D3 USD Reparto mensual 15,11 -0,01 -0,07 16,30 14,74 - LU0523291242 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,96 0,00 0,00 6,43 5,83 - LU0827884841 - -
D2 EUR Acumulativo 22,25 0,07 0,32 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,84 0,04 0,31 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
A6 USD Reparto mensual 7,82 -0,01 -0,13 8,52 7,75 - LU1408528211 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,97 -0,01 -0,13 8,45 7,57 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,28 0,00 0,00 10,90 9,74 - LU0827884684 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,82 -0,01 -0,11 9,31 8,32 - LU0827884767 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,54 -0,02 -0,14 15,36 13,75 - LU0827885491 - -
E2 USD Acumulativo 22,74 -0,02 -0,09 24,12 21,59 - LU0374975414 - -
I2 USD Acumulativo 26,28 -0,02 -0,08 27,69 24,72 - LU0520955575 - -
C1 USD Reparto diario 3,62 0,00 0,00 3,91 3,54 - LU0278478119 - -
E2 EUR Acumulativo 19,33 0,07 0,36 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
C2 EUR Acumulativo 17,34 0,06 0,35 17,75 16,65 - LU0278457972 - -
D4 EUR Reparto anual 12,80 0,05 0,39 13,21 12,11 - LU0827885145 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,96 0,00 0,00 6,43 5,83 - LU0575500318 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,07 -0,01 -0,14 7,55 6,78 - LU0474536231 - -
D3 HKD Reparto mensual 117,37 -0,15 -0,13 126,36 114,23 - LU0827885061 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,64 -0,01 -0,13 8,33 7,58 - LU1408528641 - -
X2 EUR Acumulativo 6,35 0,02 0,32 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
D4 USD Reparto anual 15,05 -0,02 -0,13 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,14 -0,01 -0,11 9,92 8,93 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,16 0,00 0,00 7,81 7,10 - LU1408528302 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,81 -0,01 -0,13 8,46 7,70 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 77,73 -0,07 -0,09 84,76 76,99 - LU1408528484 - -
X2 USD Acumulativo 7,47 -0,01 -0,13 7,85 7,00 - LU0344905624 - -
A2 CZK Acumulativo 532,71 2,13 0,40 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,83 -0,01 -0,10 10,46 9,36 - LU0480535052 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,30 0,00 0,00 7,78 6,98 - LU0623004180 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura