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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

19,41 8,68 -13,23 8,94 -2,10
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,90 -0,16 4,35 -0,18 1,70
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

3,34 2,52 5,52 0,24 1,67
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,46 5,30 3,67 2,90 -0,49 23,72 -1,80 21,82
Vergleichsindex (%)

Per 30.Nov.2020

-0,76 5,49 3,80 3,34 7,75 30,80 2,41 21,35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04.Dez.2020 USD 2.517,95
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 157
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.2008
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,78%
ISIN LU0383940458
Bloomberg-Ticker BGFLEMD
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3CPTC8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Okt.2020 5,27%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 5,84
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 5,75 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 8,07 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 8,07 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 4,68
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 74,36
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 99,63
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 342,14
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 234
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 0,57%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,01%
MSCI – Tabak Per 30.Okt.2020 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 1,29%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 98,71%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,01%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,25
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,57
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 26,78 0,14 0,53 26,78 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,10 0,05 0,55 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE I2 GBP - 19,87 0,02 0,10 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 23,82 0,10 0,42 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 22,31 0,09 0,41 24,47 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,63 0,01 0,18 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,64 0,03 0,45 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,09 0,12 0,55 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,63 0,03 0,45 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,14 0,02 0,64 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,81 0,02 0,53 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE I2 CHF - 23,89 0,10 0,42 26,06 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,95 0,04 0,51 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,83 0,04 0,51 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 10,23 0,06 0,59 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,66 0,05 0,58 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 29,73 0,15 0,51 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,62 0,04 0,61 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,52 0,04 0,42 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,74 0,04 0,52 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,39 0,05 0,48 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 12,63 0,06 0,48 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 91,99 0,46 0,50 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 6,27 0,03 0,48 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 25,08 0,13 0,52 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,16 0,02 0,64 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 15,36 0,08 0,52 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,84 0,02 0,52 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,27 0,03 0,48 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 8,35 0,00 0,00 9,01 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,31 0,05 0,61 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,21 0,04 0,49 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,52 0,04 0,53 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,03 0,12 0,55 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,63 0,11 0,54 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 13,05 0,07 0,54 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,67 0,07 0,56 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,91 0,07 0,47 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,87 0,09 0,57 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 26,85 0,14 0,52 26,85 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,25 0,10 0,52 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,62 0,04 0,53 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 9,03 0,05 0,56 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,57 0,05 0,48 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 23,41 0,12 0,52 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 122,97 0,62 0,51 128,86 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 7,61 0,04 0,53 7,61 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,15 0,05 0,50 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,27 0,03 0,48 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,26 0,04 0,64 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 15,40 0,08 0,52 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,25 0,04 0,49 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 546,75 4,56 0,84 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,13 0,04 0,49 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 82,65 0,43 0,52 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,56 0,04 0,53 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,65 0,08 0,84 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,34 0,04 0,55 7,53 5,85 - LU0474536231 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen