Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -11,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) -11,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,65 - - - -3,96
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11,34 - - - -3,95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,07 -3,40 3,53 7,57 9,65 - - - -9,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,92 -2,69 3,38 6,85 11,34 - - - -9,06
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

- - - -19,74 12,92
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Jun.2023

- - - -19,28 11,38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Sep.2023 USD 1.498.690.375,98
Auflegung Anteilsklasse 21.Apr.2021
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,68%
ISIN LU2319963380
Kostenquote 0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLCBSH
SEDOL BM9FQR8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2023 188
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2023 7,68%
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2023 5,82
Realverzinsung Per 31.Aug.2023 7,68%
Effektive Duration Per 31.Aug.2023 5,85 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Aug.2023 7,51 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2023 7,51 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2023
Name Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,13
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,86
Name Gewichtung (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,63
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 1,55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR2 Hedged EUR - 8,68 0,10 1,17 29.Sep.2023 9,46 7,68 LU2319963380
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,92 0,21 0,92 29.Sep.2023 23,83 21,12 LU1559746307
KLASSE I5 EUR quartalsweise 6,86 0,06 0,88 29.Sep.2023 7,27 6,75 LU0995350831
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 10,76 0,00 0,00 29.Sep.2023 11,32 9,31 LU1554267051
Class SR3 USD monatlicher Versand 8,03 0,05 0,63 29.Sep.2023 8,87 7,36 LU2319963620
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,83 0,04 0,84 29.Sep.2023 5,33 4,50 LU1133072774
Class SR3 Hedged GBP monatlicher Versand 7,79 0,05 0,65 29.Sep.2023 8,61 7,25 LU2319963463
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,42 0,08 1,26 29.Sep.2023 7,00 5,71 LU0359002093
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 20,32 0,18 0,89 29.Sep.2023 21,04 19,07 LU0938162186
Class SR2 USD - 9,24 0,11 1,20 29.Sep.2023 10,02 7,94 LU2319963547
KLASSE I2 GBP - 19,85 0,20 1,02 29.Sep.2023 20,42 18,33 LU1741217027
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 2,93 0,03 1,03 29.Sep.2023 3,22 2,68 LU0278477574
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,23 0,12 1,32 29.Sep.2023 10,01 8,00 LU1505939139
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,50 0,09 1,21 29.Sep.2023 8,17 6,58 LU0358998713
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 2,77 0,02 0,73 29.Sep.2023 2,92 2,72 LU0278461065
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 22,00 0,20 0,92 29.Sep.2023 22,76 20,55 LU1065150267
KLASSE I5 USD quartalsweise 7,26 0,09 1,26 29.Sep.2023 8,02 6,65 LU1495982867
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 24,07 0,28 1,18 29.Sep.2023 26,10 20,70 LU0383940458
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,70 0,05 0,88 29.Sep.2023 5,86 5,24 LU1688375267
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 4,93 0,03 0,61 29.Sep.2023 5,45 4,59 LU0995345831
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,55 0,09 1,21 29.Sep.2023 8,26 6,78 LU1688375184
KLASSE I2 CHF - 22,16 0,20 0,91 29.Sep.2023 22,91 20,66 LU1781817694
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 22,23 0,26 1,18 29.Sep.2023 24,13 19,21 LU0278470058
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 21,01 0,19 0,91 29.Sep.2023 21,88 19,49 LU0278457204
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,69 0,08 1,21 29.Sep.2023 7,28 5,92 LU0622213642
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 23,10 0,17 0,74 29.Sep.2023 25,42 21,21 LU0388349754
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 76,26 0,90 1,19 29.Sep.2023 83,27 67,97 LU1715605868
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 2,79 0,01 0,36 29.Sep.2023 2,95 2,74 LU0278457469
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 5,38 0,03 0,56 29.Sep.2023 5,97 5,07 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 4,48 0,06 1,36 29.Sep.2023 4,97 4,22 LU1062843260
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 11,53 0,04 0,35 29.Sep.2023 12,21 11,34 LU0827884924
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,07 0,11 1,00 29.Sep.2023 12,19 10,86 LU0478974834
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 2,95 0,02 0,68 29.Sep.2023 3,26 2,70 LU0278470132
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,20 0,08 0,66 29.Sep.2023 13,47 11,18 LU0523291242
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,10 0,03 0,49 29.Sep.2023 6,74 5,65 LU1408528211
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 13,00 0,16 1,25 29.Sep.2023 14,11 11,34 LU0827885491
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,64 0,03 0,65 29.Sep.2023 5,14 4,34 LU0827884841
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,75 0,21 0,93 29.Sep.2023 23,67 21,00 LU0329592702
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,05 0,07 1,00 29.Sep.2023 7,54 6,94 LU1694209807
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,94 0,09 1,31 29.Sep.2023 7,55 6,13 LU0473186707
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 11,71 0,14 1,21 29.Sep.2023 13,45 10,70 LU0548402170
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 20,46 0,25 1,24 29.Sep.2023 22,22 17,76 LU0374975414
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,33 0,17 0,89 29.Sep.2023 20,15 18,01 LU0278459671
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,08 0,10 0,91 29.Sep.2023 12,25 10,87 LU0827885145
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,93 0,10 1,28 29.Sep.2023 8,63 6,92 LU0827884767
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 95,53 0,67 0,71 29.Sep.2023 105,15 87,75 LU0827885061
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,71 0,12 1,25 29.Sep.2023 10,50 8,24 LU0827884684
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 24,25 0,29 1,21 29.Sep.2023 26,28 20,82 LU0520955575
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,19 0,11 1,21 29.Sep.2023 9,95 7,83 LU0480535052
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,41 0,03 0,56 29.Sep.2023 5,98 5,10 LU1408528302
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,64 0,03 0,65 29.Sep.2023 5,15 4,34 LU0575500318
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 7,15 0,09 1,27 29.Sep.2023 7,91 6,65 LU1954752702
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,97 0,09 1,31 29.Sep.2023 7,55 5,96 LU0344905624
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 5,86 0,03 0,51 29.Sep.2023 6,49 5,49 LU1408528641
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,59 0,06 0,92 29.Sep.2023 6,84 6,04 LU0531082021
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 11,72 0,14 1,21 29.Sep.2023 13,51 10,72 LU0827885228
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,19 0,08 1,31 29.Sep.2023 6,77 5,58 LU0623004180
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 6,07 0,03 0,50 29.Sep.2023 6,71 5,65 LU1408528724
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 511,72 4,28 0,84 29.Sep.2023 525,80 471,20 LU1791177113
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,00 0,07 1,18 29.Sep.2023 6,55 5,36 LU0474536231
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 59,39 0,36 0,61 29.Sep.2023 65,68 55,67 LU1408528484

Fondsmanager

Fondsmanager

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.770 EUR
-32,3%
6.270 EUR
-14,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.980 EUR
-20,2%
7.420 EUR
-9,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.970 EUR
-0,3%
9.810 EUR
-0,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.420 EUR
14,2%
11.540 EUR
4,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen