ANALYSEN & STUDIEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,47 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,07 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,95 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,67 |
Name | Gewichtung (%) |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,64 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,61 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,59 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,51 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
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KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 27.Jän.2023 | 3,07 | 2,73 | LU0278457469 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,89 | -0,03 | -0,34 | 27.Jän.2023 | 9,81 | 7,68 | LU2319963380 | - |
KLASSE X2 | GBP | keine Ausschüttung | 5,64 | -0,02 | -0,35 | 27.Jän.2023 | 5,70 | 4,93 | LU1688375267 | - |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 7,68 | -0,02 | -0,26 | 27.Jän.2023 | 8,65 | 6,65 | LU1495982867 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 9,33 | -0,02 | -0,21 | 27.Jän.2023 | 10,06 | 8,00 | LU1505939139 | - |
KLASSE X2 | AUD | keine Ausschüttung | 9,83 | -0,02 | -0,20 | 27.Jän.2023 | 10,35 | 8,80 | LU1554267051 | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,27 | -0,01 | -0,19 | 27.Jän.2023 | 6,00 | 4,59 | LU0995345831 | - |
KLASSE I5 | EUR | quartalsweise | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 27.Jän.2023 | 7,61 | 6,71 | LU0995350831 | - |
Class I3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 5,25 | -0,01 | -0,19 | 27.Jän.2023 | 6,02 | 4,57 | LU0995336418 | - |
KLASSE D2 | CHF | keine Ausschüttung | 22,35 | 0,02 | 0,09 | 27.Jän.2023 | 23,94 | 20,55 | LU1065150267 | - |
KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,44 | -0,01 | -0,04 | 27.Jän.2023 | 22,83 | 20,55 | LU1559746307 | - |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 3,09 | -0,01 | -0,32 | 27.Jän.2023 | 3,47 | 2,68 | LU0278477574 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,60 | -0,02 | -0,30 | 27.Jän.2023 | 7,32 | 5,71 | LU0359002093 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 8,32 | -0,02 | -0,24 | 27.Jän.2023 | 9,49 | 7,25 | LU2319963463 | - |
KLASSE A2 | CHF | keine Ausschüttung | 20,71 | 0,02 | 0,10 | 27.Jän.2023 | 22,30 | 19,07 | LU0938162186 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 5,14 | -0,01 | -0,19 | 27.Jän.2023 | 5,97 | 4,50 | LU1133072774 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 7,66 | -0,02 | -0,26 | 27.Jän.2023 | 8,29 | 6,58 | LU0358998713 | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 24,23 | -0,06 | -0,25 | 27.Jän.2023 | 25,83 | 20,70 | LU0383940458 | - |
Class SR3 | USD | monatlicher Versand | 8,50 | -0,02 | -0,23 | 27.Jän.2023 | 9,51 | 7,36 | LU2319963620 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,30 | -0,02 | -0,21 | 27.Jän.2023 | 9,91 | 7,94 | LU2319963547 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 7,84 | -0,02 | -0,25 | 27.Jän.2023 | 8,63 | 6,78 | LU1688375184 | - |
KLASSE A3 | HKD | monatlicher Versand | 24,43 | -0,06 | -0,24 | 27.Jän.2023 | 27,24 | 21,21 | LU0388349754 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 78,65 | -0,21 | -0,27 | 27.Jän.2023 | 87,25 | 67,97 | LU1715605868 | - |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 22,45 | -0,06 | -0,27 | 27.Jän.2023 | 24,05 | 19,21 | LU0278470058 | - |
KLASSE A1 | EUR | monatlicher Versand | 2,84 | -0,01 | -0,35 | 27.Jän.2023 | 3,05 | 2,71 | LU0278461065 | - |
KLASSE A4 | EUR | jährlicher Versand | 11,51 | -0,01 | -0,09 | 27.Jän.2023 | 12,41 | 10,86 | LU0478974834 | - |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 3,12 | -0,01 | -0,32 | 27.Jän.2023 | 3,49 | 2,70 | LU0278470132 | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,68 | -0,08 | -0,40 | 27.Jän.2023 | 19,91 | 17,31 | LU1741217027 | - |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 12,51 | -0,03 | -0,24 | 27.Jän.2023 | 14,11 | 10,70 | LU0548402170 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | monatlicher Versand | 5,79 | -0,02 | -0,34 | 27.Jän.2023 | 6,71 | 5,07 | LU1676225185 | - |
KLASSE D5 | GBP | quartalsweise | 7,35 | -0,03 | -0,41 | 27.Jän.2023 | 7,56 | 6,83 | LU1694209807 | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 22,49 | 0,02 | 0,09 | 27.Jän.2023 | 24,06 | 20,66 | LU1781817694 | - |
Class E5 Hedged | EUR | quartalsweise | 4,82 | -0,01 | -0,21 | 27.Jän.2023 | 5,62 | 4,22 | LU1062843260 | - |
KLASSE D3 | EUR | monatlicher Versand | 11,88 | -0,01 | -0,08 | 27.Jän.2023 | 12,71 | 11,30 | LU0827884924 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,85 | -0,02 | -0,29 | 27.Jän.2023 | 7,57 | 5,92 | LU0622213642 | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 20,66 | -0,02 | -0,10 | 27.Jän.2023 | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 6,48 | -0,02 | -0,31 | 27.Jän.2023 | 7,43 | 5,65 | LU1408528211 | - |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,30 | -0,01 | -0,04 | 27.Jän.2023 | 22,72 | 20,45 | LU0329592702 | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,98 | -0,01 | -0,20 | 27.Jän.2023 | 5,68 | 4,34 | LU0827884841 | - |
KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 12,91 | -0,03 | -0,23 | 27.Jän.2023 | 14,45 | 11,18 | LU0523291242 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 13,20 | -0,03 | -0,23 | 27.Jän.2023 | 14,33 | 11,34 | LU0827885491 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,10 | -0,02 | -0,28 | 27.Jän.2023 | 7,83 | 6,13 | LU0473186707 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 27.Jän.2023 | 10,15 | 8,24 | LU0827884684 | - |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 20,73 | -0,05 | -0,24 | 27.Jän.2023 | 22,31 | 17,76 | LU0374975414 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,81 | -0,01 | -0,17 | 27.Jän.2023 | 6,79 | 5,10 | LU1408528302 | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,98 | -0,01 | -0,20 | 27.Jän.2023 | 5,68 | 4,34 | LU0575500318 | - |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 11,54 | -0,01 | -0,09 | 27.Jän.2023 | 12,45 | 10,87 | LU0827885145 | - |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 24,38 | -0,06 | -0,25 | 27.Jän.2023 | 25,95 | 20,82 | LU0520955575 | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 19,08 | -0,01 | -0,05 | 27.Jän.2023 | 19,62 | 17,62 | LU0278459671 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 8,07 | -0,02 | -0,25 | 27.Jän.2023 | 8,70 | 6,92 | LU0827884767 | - |
KLASSE D3 | HKD | monatlicher Versand | 101,06 | -0,27 | -0,27 | 27.Jän.2023 | 112,67 | 87,75 | LU0827885061 | - |
KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 27.Jän.2023 | 6,51 | 5,86 | LU0531082021 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 9,22 | -0,02 | -0,22 | 27.Jän.2023 | 9,68 | 7,83 | LU0480535052 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | monatlicher Versand | 6,46 | -0,02 | -0,31 | 27.Jän.2023 | 7,46 | 5,65 | LU1408528724 | - |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 7,64 | -0,02 | -0,26 | 27.Jän.2023 | 8,77 | 6,65 | LU1954752702 | - |
KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 491,59 | -0,82 | -0,17 | 27.Jän.2023 | 515,79 | 473,17 | LU1791177113 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | monatlicher Versand | 6,28 | -0,02 | -0,32 | 27.Jän.2023 | 7,25 | 5,49 | LU1408528641 | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 6,98 | -0,02 | -0,29 | 27.Jän.2023 | 7,40 | 5,96 | LU0344905624 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 6,45 | -0,01 | -0,15 | 27.Jän.2023 | 7,13 | 5,58 | LU0623004180 | - |
KLASSE D4 | USD | jährlicher Versand | 12,54 | -0,03 | -0,24 | 27.Jän.2023 | 14,16 | 10,72 | LU0827885228 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 63,80 | -0,17 | -0,27 | 27.Jän.2023 | 73,73 | 55,67 | LU1408528484 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,19 | -0,02 | -0,32 | 27.Jän.2023 | 6,90 | 5,36 | LU0474536231 | - |