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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

  • NAV per 01.Mär.2021 EUR 3,11
    52W-Bandbreite 2,88 - 3,50
  • NAV per 01.Mär.2021 0,02 (0,65%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Hierzu zählen Anleihen und Geldmartkinstrumente.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 16,42 0,36 -7,89 13,84 -6,69
Vergleichsindex (%) 13,23 1,20 -1,48 15,56 -5,79

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018		 Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019		 Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

16,42 0,36 -7,89 13,84 -6,69
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

13,23 1,20 -1,48 15,56 -5,79
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Jän.2021

-7,13 -1,06 2,64 0,54 0,96
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

-6,12 2,00 3,98 1,40 2,66
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Jän.2021

-0,30 -0,30 3,98 -7,13 -3,14 13,92 5,52 14,33
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

-0,37 -0,37 3,54 -6,12 6,11 21,55 14,95 44,42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Mär.2021 USD 2.378,95
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2021 4,16
Anzahl der Positionen Per 29.Jän.2021 153
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 02.Feb.2007
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,28%
ISIN LU0278457469
Bloomberg-Ticker MLLEEA3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B1PGSZ0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JGENVUEG
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 29.Jän.2021 4,80%
Modifizierte Duration Per 29.Jän.2021 4,53
Effektive Duration Per 29.Jän.2021 4,46 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jän.2021 7,43 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jän.2021 7,43 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 4,44
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 59,67
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 99,40
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 366,61
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 243
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 30.Sep.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jän.2021
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,97
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,67
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,61
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,60
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jän.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 3,11 0,02 0,65 3,50 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,46 0,01 0,16 6,92 5,49 - LU1133072774 - -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 6,48 0,00 0,00 6,84 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,54 0,01 0,12 8,92 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,03 0,17 0,78 23,59 19,45 - LU1559746307 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,83 0,00 0,00 8,18 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 3,09 0,02 0,65 3,47 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,30 0,01 0,11 9,74 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 26,44 0,03 0,11 27,61 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE I2 CHF - 24,26 0,26 1,08 25,07 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 22,63 0,25 1,12 23,53 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 8,96 0,01 0,11 9,37 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,27 0,01 0,10 10,70 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,73 0,06 0,78 8,72 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 9,70 0,02 0,21 11,19 9,54 - LU1554267051 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 6,46 0,01 0,16 6,82 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 24,18 0,26 1,09 25,03 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,62 0,01 0,13 7,97 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 3,72 0,00 0,00 3,92 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,41 0,02 0,37 5,79 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 GBP - 19,05 0,04 0,21 20,46 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 7,30 0,00 0,00 7,84 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 24,74 0,03 0,12 25,85 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 90,59 0,08 0,09 94,63 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 14,72 0,02 0,14 15,36 11,78 - LU0827885491 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 6,11 0,01 0,16 6,48 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 15,15 0,02 0,13 15,83 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 21,96 0,17 0,78 23,55 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,12 0,00 0,00 6,46 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,07 0,01 0,12 8,58 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 12,58 0,10 0,80 14,21 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,75 0,01 0,27 3,94 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 12,87 0,10 0,78 14,46 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 26,53 0,03 0,11 27,69 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,92 0,01 0,13 8,96 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 23,06 0,02 0,09 24,12 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,43 0,01 0,10 10,90 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 6,13 0,01 0,16 6,47 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,40 0,01 0,14 8,02 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 10,00 0,01 0,10 10,46 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 7,52 0,00 0,00 7,85 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,25 0,05 0,81 6,66 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 120,20 0,13 0,11 126,36 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,50 0,02 0,13 16,30 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,63 0,10 0,80 14,26 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,54 0,15 0,74 22,14 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 29,07 0,04 0,14 30,55 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,09 0,01 0,12 8,45 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,15 0,15 0,79 20,74 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 8,92 0,01 0,11 9,31 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 15,20 0,01 0,07 15,88 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 7,89 0,00 0,00 8,51 6,78 - LU1408528641 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,04 0,01 0,12 8,62 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 7,21 0,00 0,00 7,55 5,85 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 80,27 0,08 0,10 85,46 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,43 0,00 0,00 7,78 6,01 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,47 0,01 0,11 10,04 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 535,75 1,95 0,37 564,52 507,04 - LU1791177113 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen