Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%)
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16,93 - - - -12,92
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13,06 1,69 -0,75 -13,18 -16,93 - - - -16,17
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

- - - - -18,76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 1.483.398.800,83
Auflegung Anteilsklasse 21.Apr.2021
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in CHF
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,68%
Kostenquote 0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLCBSR
ISIN LU2319963463
SEDOL BM9FQS9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 176
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jul.2022 6,09
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 9,62%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 4,75
Realverzinsung Per 29.Jul.2022 9,62%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 4,78 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 6,81 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 6,81 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class SR3 Hedged GBP monatlicher Versand 8,16 -0,02 -0,24 12.Aug.2022 10,02 7,52 LU2319963463 -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 20,09 0,04 0,20 12.Aug.2022 22,77 19,14 LU0938162186 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,32 -0,02 -0,27 12.Aug.2022 8,57 6,71 LU0358998713 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,59 -0,03 -0,35 12.Aug.2022 10,17 7,88 LU2319963380 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 2,93 0,02 0,69 12.Aug.2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,44 0,04 0,74 12.Aug.2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 9,29 0,01 0,11 12.Aug.2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 21,63 0,04 0,19 12.Aug.2022 24,40 20,60 LU1065150267 -
Class SR2 USD - 8,81 -0,02 -0,23 12.Aug.2022 10,22 8,07 LU2319963547 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 7,48 -0,02 -0,27 12.Aug.2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 5,16 -0,01 -0,19 12.Aug.2022 6,36 4,76 LU0995336418 -
Class SR3 USD monatlicher Versand 8,25 -0,02 -0,24 12.Aug.2022 10,03 7,59 LU2319963620 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 8,91 -0,02 -0,22 12.Aug.2022 10,36 8,16 LU1505939139 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,40 -0,01 -0,16 12.Aug.2022 7,61 5,87 LU0359002093 -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,16 -0,02 -0,39 12.Aug.2022 6,34 4,76 LU0995345831 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,48 0,13 0,58 12.Aug.2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,29 0,05 0,69 12.Aug.2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 3,01 0,00 0,00 12.Aug.2022 3,66 2,76 LU0278477574 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 22,97 -0,05 -0,22 12.Aug.2022 26,64 21,03 LU0383940458 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,08 -0,01 -0,20 12.Aug.2022 6,33 4,69 LU1133072774 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,58 -0,02 -0,26 12.Aug.2022 8,96 6,96 LU1688375184 -
KLASSE I2 CHF - 21,75 0,05 0,23 12.Aug.2022 24,50 20,71 LU1781817694 -
KLASSE I2 GBP - 19,04 0,13 0,69 12.Aug.2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 23,73 -0,08 -0,34 12.Aug.2022 28,64 21,87 LU0388349754 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 2,95 0,02 0,68 12.Aug.2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,62 -0,02 -0,30 12.Aug.2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 4,79 -0,01 -0,21 12.Aug.2022 5,98 4,40 LU1062843260 -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 12,19 0,07 0,58 12.Aug.2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,36 -0,01 -0,16 12.Aug.2022 7,88 5,86 LU1408528211 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 12,19 0,08 0,66 12.Aug.2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,36 0,13 0,58 12.Aug.2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 5,72 -0,01 -0,17 12.Aug.2022 7,12 5,27 LU1676225185 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 76,06 -0,18 -0,24 12.Aug.2022 90,59 69,90 LU1715605868 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,65 -0,03 -0,24 12.Aug.2022 14,80 11,60 LU0827885491 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,03 0,00 0,00 12.Aug.2022 3,68 2,79 LU0278470132 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 12,52 -0,03 -0,24 12.Aug.2022 15,06 11,46 LU0548402170 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,77 0,13 0,63 12.Aug.2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,32 0,05 0,69 12.Aug.2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,89 -0,01 -0,20 12.Aug.2022 6,00 4,51 LU0827884841 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,52 -0,03 -0,24 12.Aug.2022 15,23 11,52 LU0523291242 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 21,33 -0,05 -0,23 12.Aug.2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,86 -0,02 -0,29 12.Aug.2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,08 -0,02 -0,22 12.Aug.2022 10,45 8,29 LU0827884684 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,26 0,08 0,66 12.Aug.2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,70 -0,02 -0,26 12.Aug.2022 8,98 7,06 LU0827884767 -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,89 -0,01 -0,20 12.Aug.2022 6,01 4,51 LU0575500318 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 19,74 -0,05 -0,25 12.Aug.2022 23,12 18,08 LU0374975414 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 23,09 -0,06 -0,26 12.Aug.2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,76 -0,02 -0,35 12.Aug.2022 7,21 5,32 LU1408528302 -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 98,14 -0,33 -0,34 12.Aug.2022 118,44 90,45 LU0827885061 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,22 0,12 0,63 12.Aug.2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 6,19 -0,01 -0,16 12.Aug.2022 7,70 5,71 LU1408528641 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 12,59 -0,03 -0,24 12.Aug.2022 15,15 11,53 LU0827885228 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 62,78 -0,15 -0,24 12.Aug.2022 78,28 57,93 LU1408528484 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,25 -0,01 -0,16 12.Aug.2022 7,41 5,74 LU0623004180 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,60 -0,01 -0,15 12.Aug.2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,01 -0,02 -0,33 12.Aug.2022 7,19 5,52 LU0474536231 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 506,20 3,63 0,72 12.Aug.2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,42 0,03 0,47 12.Aug.2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 6,38 -0,01 -0,16 12.Aug.2022 7,89 5,88 LU1408528724 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 8,64 -0,02 -0,23 12.Aug.2022 10,00 7,90 LU0480535052 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 7,53 -0,02 -0,26 12.Aug.2022 9,31 6,90 LU1954752702 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen