Anleihen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -4,8 -4,7 -12,2 13,4 14,0 -13,1 10,6 0,1 -8,6 -10,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,69 -4,75 -4,78 -1,93 -1,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) -7,89 -4,38 -2,54 -1,69 -0,28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,29 4,29 12,40 7,64 -6,69 -13,58 -21,71 -17,67 -13,38
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,29 4,29 14,12 7,45 -7,89 -12,56 -12,08 -15,65 -3,24
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-13,09 10,56 0,07 -8,59 -10,64
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-6,21 13,47 2,69 -8,75 -11,69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 07.Feb.2023 USD 1.471.097.145,10
Auflegung Anteilsklasse 04.Mär.2011
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,28%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFEA3H
ISIN LU0575500318
SEDOL B3NCN59

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2023 425
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jän.2023 4,77
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2023 14,40%
3J-Beta Per 31.Jän.2023 1,11
Rückzahlungsrendite Per 31.Jän.2023 8,72%
Modifizierte Duration Per 31.Jän.2023 5,15
Realverzinsung Per 31.Jän.2023 8,72%
Effektive Duration Per 31.Jän.2023 5,17 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Jän.2023 7,26 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jän.2023 7,26 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2023
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1,74
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,67
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,64
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,55
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,86 -0,01 -0,21 07.Feb.2023 5,68 4,34 LU0575500318 -
KLASSE X2 AUD keine Ausschüttung 9,93 -0,05 -0,50 07.Feb.2023 10,34 8,80 LU1554267051 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,15 -0,02 -0,22 07.Feb.2023 10,06 8,00 LU1505939139 -
KLASSE D3 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,14 -0,01 -0,19 07.Feb.2023 6,00 4,59 LU0995345831 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 7,68 -0,02 -0,26 07.Feb.2023 8,63 6,78 LU1688375184 -
KLASSE X2 GBP keine Ausschüttung 5,72 0,02 0,35 07.Feb.2023 5,78 4,93 LU1688375267 -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 7,05 0,02 0,28 07.Feb.2023 7,61 6,71 LU0995350831 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 22,39 0,07 0,31 07.Feb.2023 22,83 20,55 LU1559746307 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 7,53 -0,03 -0,40 07.Feb.2023 8,65 6,65 LU1495982867 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 5,02 -0,01 -0,20 07.Feb.2023 5,97 4,50 LU1133072774 -
Class SR2 USD - 9,12 -0,03 -0,33 07.Feb.2023 9,91 7,94 LU2319963547 -
KLASSE D2 CHF keine Ausschüttung 22,03 -0,08 -0,36 07.Feb.2023 23,94 20,55 LU1065150267 -
Class SR3 Hedged GBP monatlicher Versand 8,12 -0,02 -0,25 07.Feb.2023 9,49 7,25 LU2319963463 -
Class I3 Hedged GBP monatlicher Versand 5,11 -0,02 -0,39 07.Feb.2023 6,02 4,57 LU0995336418 -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 20,41 -0,08 -0,39 07.Feb.2023 22,30 19,07 LU0938162186 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,72 -0,03 -0,34 07.Feb.2023 9,81 7,68 LU2319963380 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 23,77 -0,07 -0,29 07.Feb.2023 25,83 20,70 LU0383940458 -
Class SR3 USD monatlicher Versand 8,30 -0,02 -0,24 07.Feb.2023 9,51 7,36 LU2319963620 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,47 -0,02 -0,31 07.Feb.2023 7,32 5,71 LU0359002093 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 3,03 -0,01 -0,33 07.Feb.2023 3,47 2,68 LU0278477574 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,51 -0,02 -0,27 07.Feb.2023 8,29 6,58 LU0358998713 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 2,83 0,00 0,00 07.Feb.2023 3,05 2,71 LU0278461065 -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 23,90 -0,07 -0,29 07.Feb.2023 27,24 21,21 LU0388349754 -
KLASSE I2 CHF - 22,17 -0,08 -0,36 07.Feb.2023 24,06 20,66 LU1781817694 -
KLASSE I2 GBP - 19,97 0,06 0,30 07.Feb.2023 20,17 17,31 LU1741217027 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 77,07 -0,23 -0,30 07.Feb.2023 87,25 67,97 LU1715605868 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 20,62 0,07 0,34 07.Feb.2023 21,15 19,02 LU0278457204 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 12,27 -0,04 -0,32 07.Feb.2023 14,11 10,70 LU0548402170 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 2,85 0,01 0,35 07.Feb.2023 3,07 2,73 LU0278457469 -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 4,72 -0,02 -0,42 07.Feb.2023 5,62 4,22 LU1062843260 -
KLASSE D5 GBP quartalsweise 7,46 0,02 0,27 07.Feb.2023 7,56 6,83 LU1694209807 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,72 -0,02 -0,30 07.Feb.2023 7,57 5,92 LU0622213642 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 3,05 0,00 0,00 07.Feb.2023 3,49 2,70 LU0278470132 -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 5,65 -0,01 -0,18 07.Feb.2023 6,71 5,07 LU1676225185 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 22,02 -0,07 -0,32 07.Feb.2023 24,05 19,21 LU0278470058 -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 11,79 0,03 0,26 07.Feb.2023 12,71 11,30 LU0827884924 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 6,32 -0,02 -0,32 07.Feb.2023 7,43 5,65 LU1408528211 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,60 -0,04 -0,32 07.Feb.2023 14,45 11,18 LU0523291242 -
KLASSE D3 HEDGED AUD monatlicher Versand 4,86 -0,01 -0,21 07.Feb.2023 5,68 4,34 LU0827884841 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 22,25 0,07 0,32 07.Feb.2023 22,72 20,45 LU0329592702 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,52 0,03 0,26 07.Feb.2023 12,45 10,87 LU0827885145 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,96 -0,02 -0,29 07.Feb.2023 7,83 6,13 LU0473186707 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,94 -0,04 -0,31 07.Feb.2023 14,33 11,34 LU0827885491 -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 5,66 -0,02 -0,35 07.Feb.2023 6,79 5,10 LU1408528302 -
KLASSE D3 HKD monatlicher Versand 98,87 -0,27 -0,27 07.Feb.2023 112,67 87,75 LU0827885061 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 23,92 -0,07 -0,29 07.Feb.2023 25,95 20,82 LU0520955575 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 7,92 -0,02 -0,25 07.Feb.2023 8,70 6,92 LU0827884767 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,53 -0,03 -0,31 07.Feb.2023 10,15 8,24 LU0827884684 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 19,03 0,06 0,32 07.Feb.2023 19,62 17,62 LU0278459671 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,49 0,04 0,35 07.Feb.2023 12,41 10,86 LU0478974834 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 20,33 -0,06 -0,29 07.Feb.2023 22,31 17,76 LU0374975414 -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 6,41 0,02 0,31 07.Feb.2023 6,51 5,86 LU0531082021 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 9,04 -0,03 -0,33 07.Feb.2023 9,68 7,83 LU0480535052 -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 6,30 -0,02 -0,32 07.Feb.2023 7,46 5,65 LU1408528724 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 6,31 -0,02 -0,32 07.Feb.2023 7,13 5,58 LU0623004180 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 7,50 -0,02 -0,27 07.Feb.2023 8,77 6,65 LU1954752702 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 62,20 -0,18 -0,29 07.Feb.2023 73,73 55,67 LU1408528484 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 6,85 -0,02 -0,29 07.Feb.2023 7,40 5,96 LU0344905624 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 491,20 1,12 0,23 07.Feb.2023 515,79 473,17 LU1791177113 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 6,07 -0,01 -0,16 07.Feb.2023 6,90 5,36 LU0474536231 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 12,31 -0,03 -0,24 07.Feb.2023 14,16 10,72 LU0827885228 -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 6,13 -0,01 -0,16 07.Feb.2023 7,25 5,49 LU1408528641 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen