多元資產

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

  • 淨值截至 2026年4月1日 新台幣 16.75
    52周表現區間 13.38 - 17.24
  • 一天淨值變動 2026年4月1日 新台幣 0.27 (1.64%)

基金概要

投資目標

主要為於2050年前後退休或接近目標日期(即2050年12月31 日)而有特定資金需求或財務規劃的台灣投資人所設計的投資商品。透過貝萊德集團所計算出專屬於台灣投資人之「生命週期資產配置投資組合曲線」(Glidepath)，以自動導航方式，配置適當資產比例，進行一致與紀律性之投資，協助投資人達到退休金準備、特定資金需求或財務規劃的目標，同時解決投資人需要定期調整資產配置與風險屬性的困擾。本基金採全球化佈局並透過投資於貝萊德集團所發行之指數股票型基金(如 iShares 安碩ETF)以及共同基金。
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績效

績效

圖表

查看報酬表現及淨值走勢
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2026年3月31日

0.80 0.80 6.80 14.13 24.57 49.28 47.14 - 64.80
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度表現(%) - - - 14.43 6.31 7.88 -9.97 16.03 18.91 13.07
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年4月1日
新台幣 295,891,160.00
基金成立日期
2018年7月25日
基本貨幣
TWD
最高申購費用
-
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.60%
註冊地
台灣
彭博代號
BR2050T TT
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2018年7月25日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
多元資產
股份ISIN碼
TW000T3119Y2
績效費
-
晨星分類
Target Date 2046+
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持債數
截至 2026年2月27日
14
本益比 – 股票
截至 2026年2月27日
20.23
到期殖利率
截至 2026年2月27日
1.25
存續期間
截至 2026年2月27日
1.85
標準差 (3年)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2026年2月27日
2.52
修訂存續期 – 債券
截至 2026年2月27日
1.86
加權平均到期日
截至 2026年2月27日
2.49

基金評級

基金評級

投資標的

投資標的

截至 2026年2月27日
投資標的 比重(%)
ISHARES MSCI ACWI UCITS USD ETF 18.75
ISHARES MSCI ACWI ETF 18.69
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX J 12.81
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BON USD_D 10.83
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 9.32
投資標的 比重(%)
ISHARES JPM USD ASIA CREDIT BOND 9.27
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 5.97
BLACKROCK BAOLI FUND 4.90
ISHARES US AGGREGATE BOND AG CACC 4.89
ISH MSCI TAIWN ETF USD DIST 1.98

投資分布

投資分布

截至 2026年2月27日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年2月27日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年2月27日

比重（%）

主要投資標的 基金

投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

截至 2026年2月27日

比重（%）

主要投資標的 基金
截至 2026年2月27日

比重（%）

主要投資標的 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
累積類型 TWD - 16.75 0.27 1.64 2026年4月1日 17.24 13.38 TW000T3119Y2

基金經理人

基金經理人

Anna Yeh
Anna Yeh

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

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