Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 6,8 | -7,1 | 10,5 | 4,3 | 5,6 | -15,0 | 6,1 | |||
Beperkende benchmark 1 (%) | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 9,22 | -1,12 | 1,06 | - | 2,18 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 17,33 | 4,29 | 6,66 | - | - |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 5,26 | 1,60 | 0,79 | 4,85 | 9,22 | -3,33 | 5,40 | - | 20,65 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 12,76 | 2,89 | 2,69 | 8,08 | 17,33 | 13,42 | 38,05 | - | - |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
0,00 | 10,89 | -17,07 | 3,23 | 12,38 |
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
7,86 | 13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 2,19 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,07 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,57 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,04 |
MICROSOFT CORP | 0,87 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 0,48 |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 0,47 |
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,47 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,45 |
ASTRAZENECA PLC | 0,37 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D4G HEDGED | CHF | 7,60 | -0,02 | -0,26 | 12/dec/2024 | 8,07 | 7,50 | LU1373034344 |
KLASSE I2 | USD | 14,92 | -0,03 | -0,20 | 12/dec/2024 | 15,00 | 13,25 | LU1523255922 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6,45 | -0,01 | -0,15 | 12/dec/2024 | 6,58 | 6,27 | LU1133085917 |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9,76 | -0,02 | -0,20 | 12/dec/2024 | 9,95 | 9,40 | LU2472302624 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,03 | -0,02 | -0,17 | 12/dec/2024 | 12,13 | 11,16 | LU1373034187 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 11,15 | -0,03 | -0,27 | 12/dec/2024 | 11,27 | 10,44 | LU0784383472 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,06 | -0,03 | -0,30 | 12/dec/2024 | 10,33 | 9,95 | LU2655523152 |
KLASSE A5G | USD | 8,96 | -0,02 | -0,22 | 12/dec/2024 | 9,08 | 8,54 | LU0784383803 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | 988,00 | -3,00 | -0,30 | 12/dec/2024 | 1.026,00 | 984,00 | LU2655523079 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 83,34 | -0,19 | -0,23 | 12/dec/2024 | 84,78 | 79,57 | LU1257007564 |
KLASSE A6 | USD | 8,31 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,45 | 7,92 | LU0784384876 |
KLASSE A2 | USD | 16,50 | -0,03 | -0,18 | 12/dec/2024 | 16,60 | 14,82 | LU0784385840 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,09 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,21 | 7,71 | LU0871640123 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 11,46 | -0,03 | -0,26 | 12/dec/2024 | 11,53 | 10,48 | LU0784383399 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 12,56 | -0,02 | -0,16 | 12/dec/2024 | 12,63 | 11,37 | LU1062843344 |
KLASSE X2 | USD | 20,46 | -0,03 | -0,15 | 12/dec/2024 | 20,57 | 18,06 | LU0784385766 |
KLASSE A3G | EUR | 8,48 | -0,03 | -0,35 | 12/dec/2024 | 8,58 | 7,90 | LU1238068834 |
KLASSE A4G | USD | 8,80 | -0,01 | -0,11 | 12/dec/2024 | 9,24 | 8,39 | LU1301847155 |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | 7,04 | -0,01 | -0,14 | 12/dec/2024 | 7,49 | 6,97 | LU1373034260 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 77,32 | -0,14 | -0,18 | 12/dec/2024 | 78,84 | 74,64 | LU0784385170 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,57 | -0,02 | -0,17 | 12/dec/2024 | 11,64 | 10,46 | LU1523256144 |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | 8,10 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,21 | 7,78 | LU0949170269 |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | 6,68 | -0,01 | -0,15 | 12/dec/2024 | 7,05 | 6,48 | LU0784383712 |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | 7,42 | -0,01 | -0,13 | 12/dec/2024 | 7,54 | 7,16 | LU0784384363 |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | 7,59 | -0,02 | -0,26 | 12/dec/2024 | 7,73 | 7,26 | LU1003077580 |
KLASSE D2 | USD | 17,72 | -0,03 | -0,17 | 12/dec/2024 | 17,82 | 15,77 | LU0784385337 |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | 7,63 | -0,01 | -0,13 | 12/dec/2024 | 8,03 | 7,34 | LU0944772804 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | 9,30 | -0,02 | -0,21 | 12/dec/2024 | 9,38 | 8,77 | LU1877504073 |
KLASSE D6 HEDGED | GBP | 8,38 | -0,01 | -0,12 | 12/dec/2024 | 8,51 | 7,95 | LU1791173633 |
KLASSE A2 | EUR | 15,69 | -0,05 | -0,32 | 12/dec/2024 | 15,80 | 13,74 | LU1162516477 |
Class X8 Hedged | AUD | 9,41 | -0,01 | -0,11 | 12/dec/2024 | 9,50 | 8,75 | LU1270847269 |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | 7,52 | -0,01 | -0,13 | 12/dec/2024 | 7,62 | 7,19 | LU1129992480 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 7,37 | -0,02 | -0,27 | 12/dec/2024 | 7,53 | 7,17 | LU0949170426 |
KLASSE D6 | USD | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 12/dec/2024 | 9,35 | 8,70 | LU1003077408 |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | 7,69 | -0,02 | -0,26 | 12/dec/2024 | 7,82 | 7,30 | LU1003077663 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 7,81 | -0,02 | -0,26 | 12/dec/2024 | 7,95 | 7,46 | LU0949170343 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.880 CHF
-21,2%
|
5.390 CHF
-11,6%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.880 CHF
-21,2%
|
8.890 CHF
-2,3%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.690 CHF
-3,1%
|
10.050 CHF
0,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.440 CHF
14,4%
|
11.790 CHF
3,3%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.