Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in AUD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance en bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISH US MBS ETF USD DIST | 2,99 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2,23 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,45 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,74 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,47 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 0,46 |
SANOFI SA | 0,37 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0,35 |
ASTRAZENECA PLC | 0,34 |
MEDTRONIC PLC | 0,30 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 7,72 | 0,02 | 0,26 | 07/jun/2023 | 8,31 | 7,34 | LU0871640123 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 17,40 | 0,05 | 0,29 | 07/jun/2023 | 17,67 | 15,71 | LU0784385766 | - |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,45 | 0,03 | 0,32 | 07/jun/2023 | 10,08 | 8,96 | LU2472302624 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,81 | 0,04 | 0,31 | 07/jun/2023 | 13,03 | 11,61 | LU1523255922 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,13 | 0,04 | 0,36 | 07/jun/2023 | 11,49 | 10,30 | LU1062843344 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,30 | 0,03 | 0,29 | 07/jun/2023 | 10,73 | 9,59 | LU0784383399 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,41 | 0,05 | 0,35 | 07/jun/2023 | 14,71 | 13,15 | LU0784385840 | - |
KLASSE A3G | EUR | Uitkering maandelijks | 7,97 | -0,02 | -0,25 | 07/jun/2023 | 8,95 | 7,82 | LU1238068834 | - |
KLASSE A5G | USD | Eens per kwartaal | 8,59 | 0,03 | 0,35 | 07/jun/2023 | 9,16 | 8,06 | LU0784383803 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,22 | 0,03 | 0,29 | 07/jun/2023 | 10,53 | 9,45 | LU1523256144 | - |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 7,88 | 0,03 | 0,38 | 07/jun/2023 | 8,64 | 7,36 | LU1373034344 | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 7,94 | 0,03 | 0,38 | 07/jun/2023 | 8,49 | 7,53 | LU0784384876 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks (vast) | 75,14 | 0,23 | 0,31 | 07/jun/2023 | 81,53 | 72,02 | LU0784385170 | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks (vast) | 6,36 | 0,02 | 0,32 | 07/jun/2023 | 7,05 | 6,17 | LU1133085917 | - |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 7,32 | 0,02 | 0,27 | 07/jun/2023 | 7,90 | 6,92 | LU0784384363 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,38 | 0,03 | 0,29 | 07/jun/2023 | 10,91 | 9,75 | LU0784383472 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 15,26 | 0,05 | 0,33 | 07/jun/2023 | 15,54 | 13,85 | LU0784385337 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 80,06 | 0,25 | 0,31 | 07/jun/2023 | 87,89 | 77,43 | LU1257007564 | - |
KLASSE A4G | USD | Eens per jaar | 8,65 | 0,03 | 0,35 | 07/jun/2023 | 9,21 | 7,89 | LU1301847155 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,04 | 0,03 | 0,27 | 07/jun/2023 | 11,50 | 10,31 | LU1373034187 | - |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 7,39 | 0,02 | 0,27 | 07/jun/2023 | 8,19 | 6,95 | LU1373034260 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 7,29 | 0,03 | 0,41 | 07/jun/2023 | 7,82 | 6,92 | LU1003077580 | - |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 6,76 | 0,02 | 0,30 | 07/jun/2023 | 7,43 | 6,29 | LU0784383712 | - |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 7,29 | 0,02 | 0,28 | 07/jun/2023 | 7,95 | 6,93 | LU1129992480 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,42 | -0,04 | -0,30 | 07/jun/2023 | 14,39 | 12,97 | LU1162516477 | - |
Class X5G GBP Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,75 | 0,02 | 0,23 | 07/jun/2023 | 9,34 | 8,20 | LU1877504073 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks (vast) | 7,26 | 0,02 | 0,28 | 07/jun/2023 | 7,86 | 6,95 | LU0949170426 | - |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 7,61 | 0,02 | 0,26 | 07/jun/2023 | 8,29 | 7,05 | LU0944772804 | - |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 8,67 | 0,03 | 0,35 | 07/jun/2023 | 9,18 | 8,18 | LU1003077408 | - |
KLASSE D6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 7,96 | 0,02 | 0,25 | 07/jun/2023 | 8,59 | 7,59 | LU1791173633 | - |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 7,27 | 0,02 | 0,28 | 07/jun/2023 | 7,83 | 6,90 | LU1003077663 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 7,44 | 0,02 | 0,27 | 07/jun/2023 | 7,99 | 7,06 | LU0949170343 | - |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8,69 | 0,03 | 0,35 | 07/jun/2023 | 9,22 | 8,19 | LU1270847269 | - |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | Eens per kwartaal | 7,94 | 0,03 | 0,38 | 07/jun/2023 | 8,64 | 7,54 | LU0949170269 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders


Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.700 AUD
-35,4%
|
7.940 AUD
-11,9%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.840 AUD
-21,1%
|
12.540 AUD
-3,5%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.770 AUD
-1,6%
|
17.210 AUD
2,8%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
17.110 AUD
14,1%
|
18.910 AUD
4,7%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.