Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. We raden u ten sterkste aan professioneel beleggingsadvies in te winnen voordat u belegt.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Reinvestments
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
ISH US MBS ETF USD DIST | 4,59 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2,30 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,81 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,54 |
MICROSOFT CORP | 0,48 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
SANOFI SA | 0,37 |
SHELL PLC | 0,35 |
ASTRAZENECA PLC | 0,35 |
NESTLE SA | 0,33 |
APPLE INC | 0,33 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,44 | -0,01 | -0,07 | 26/sep/2023 | 13,93 | 12,97 | LU1162516477 |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,70 | -0,02 | -0,16 | 26/sep/2023 | 13,10 | 11,61 | LU1523255922 |
KLASSE A4G | USD | Eens per jaar | 8,06 | -0,02 | -0,25 | 26/sep/2023 | 8,83 | 7,89 | LU1301847155 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | Uitkering maandelijks | 985,00 | -2,00 | -0,20 | 26/sep/2023 | 1.003,00 | 985,00 | LU2655523079 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 26/sep/2023 | 10,49 | 9,45 | LU1523256144 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 77,47 | -0,14 | -0,18 | 26/sep/2023 | 84,03 | 77,43 | LU1257007564 |
KLASSE A3G | EUR | Uitkering maandelijks | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 26/sep/2023 | 8,63 | 7,69 | LU1238068834 |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 7,26 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 8,14 | 7,26 | LU1373034344 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,13 | -0,01 | -0,10 | 26/sep/2023 | 10,76 | 9,75 | LU0784383472 |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 9,19 | -0,02 | -0,22 | 26/sep/2023 | 9,85 | 8,96 | LU2472302624 |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | Eens per jaar | 6,80 | -0,01 | -0,15 | 26/sep/2023 | 7,66 | 6,80 | LU1373034260 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,80 | -0,02 | -0,18 | 26/sep/2023 | 11,41 | 10,31 | LU1373034187 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks (vast) | 6,15 | -0,01 | -0,16 | 26/sep/2023 | 6,69 | 6,15 | LU1133085917 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | Uitkering maandelijks | 9,86 | -0,02 | -0,20 | 26/sep/2023 | 10,03 | 9,86 | LU2655523152 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 7,52 | -0,01 | -0,13 | 26/sep/2023 | 8,04 | 7,34 | LU0871640123 |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 17,29 | -0,03 | -0,17 | 26/sep/2023 | 17,81 | 15,71 | LU0784385766 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,95 | -0,02 | -0,18 | 26/sep/2023 | 11,43 | 10,30 | LU1062843344 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks (vast) | 72,95 | -0,13 | -0,18 | 26/sep/2023 | 78,86 | 72,02 | LU0784385170 |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 15,12 | -0,03 | -0,20 | 26/sep/2023 | 15,60 | 13,85 | LU0784385337 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,11 | -0,02 | -0,20 | 26/sep/2023 | 10,61 | 9,59 | LU0784383399 |
KLASSE A5G | USD | Eens per kwartaal | 8,22 | -0,02 | -0,24 | 26/sep/2023 | 8,89 | 8,06 | LU0784383803 |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 6,26 | -0,01 | -0,16 | 26/sep/2023 | 6,96 | 6,26 | LU0784383712 |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 6,97 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,62 | 6,92 | LU0784384363 |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,96 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,59 | 6,93 | LU1129992480 |
KLASSE D6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 8,47 | -0,01 | -0,12 | 26/sep/2023 | 9,00 | 8,18 | LU1003077408 |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | Eens per jaar | 7,07 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,82 | 7,05 | LU0944772804 |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,24 | -0,02 | -0,14 | 26/sep/2023 | 14,71 | 13,15 | LU0784385840 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,41 | -0,01 | -0,12 | 26/sep/2023 | 9,05 | 8,20 | LU1877504073 |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 7,11 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,55 | 6,90 | LU1003077663 |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8,49 | -0,02 | -0,24 | 26/sep/2023 | 9,01 | 8,19 | LU1270847269 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 7,27 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,73 | 7,06 | LU0949170343 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks (vast) | 7,03 | -0,01 | -0,14 | 26/sep/2023 | 7,60 | 6,95 | LU0949170426 |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks (vast) | 7,73 | -0,01 | -0,13 | 26/sep/2023 | 8,26 | 7,53 | LU0784384876 |
KLASSE D6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 7,76 | -0,01 | -0,13 | 26/sep/2023 | 8,30 | 7,59 | LU1791173633 |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 7,08 | -0,02 | -0,28 | 26/sep/2023 | 7,59 | 6,92 | LU1003077580 |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | Eens per kwartaal | 7,56 | -0,01 | -0,13 | 26/sep/2023 | 8,27 | 7,54 | LU0949170269 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders


Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.720 EUR
-22,8%
|
5.750 EUR
-10,5%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.560 EUR
-14,4%
|
9.010 EUR
-2,1%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.980 EUR
-0,2%
|
11.640 EUR
3,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.550 EUR
25,5%
|
13.530 EUR
6,2%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.