Aandelen

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 10,06
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR 0,02 (0,20%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging.

Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen).

Om zijn beleggingsdoelstelling en -beleid te verwezenlijken, zal het Fonds beleggen in een verscheidenheid aan beleggingsstrategieën en -instrumenten. Het Fonds gebruikt in het bijzonder kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) modellen om een systematische (d.w.z. op regels gebaseerde) aandelenselectiebenadering te realiseren Dit betekent dat aandelen worden geselecteerd op basis van hun verwachte bijdrage aan de portefeuillerendementen, rekening houdend met prognoses voor risico en transactiekosten.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 11.678.884.067
Introductie fonds
13/okt/2006
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,50%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSGEHIE
Introductiedatum
26/nov/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,80%
ISIN
LU3212048055
Minimale eerste inleg
USD 50.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BVR0T02

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
343
P/E-ratio
per 28/nov/2025
22,24
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
3,15

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,04
NVIDIA CORPORATION 3,71
JPMORGAN CHASE & CO 2,32
ALPHABET INC 2,22
CME GROUP INC 2,19
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,00
ACCENTURE PLC 1,93
ALTRIA GROUP INC 1,91
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S2 Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212048055
Class S5G USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212047677
Class S2 Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212047750
Class S5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212047834
Class S5G Hedged GBP 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212048139
KLASSE D5G HEDGED GBP 10,41 0,03 0,29 04/dec/2025 10,49 8,85 LU2325744022
Class S6 Hedged SGD 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212048212
Class SI5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212048485
KLASSE D6 HEDGED SGD 9,42 0,02 0,21 04/dec/2025 9,64 8,26 LU2381873202
Class I5G USD 12,29 0,03 0,24 04/dec/2025 12,38 10,38 LU1379101360
Class SR2 USD 14,67 0,04 0,27 04/dec/2025 14,77 11,98 LU2471418041
KLASSE I3 USD 11,60 0,02 0,17 04/dec/2025 11,74 9,99 LU1630945258
KLASSE I2 USD 24,13 0,05 0,21 04/dec/2025 24,29 23,05 LU3106427977
Class S2 USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212047594
Class SI5G USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212048998
KLASSE A5G USD 5,70 0,01 0,18 04/dec/2025 5,76 4,85 LU0265550946
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,58 0,02 0,19 04/dec/2025 11,09 9,46 LU2655522931
Class S5G Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04/dec/2025 10,06 10,00 LU3212047917
KLASSE A6 USD 9,25 0,02 0,22 04/dec/2025 9,40 7,99 LU1116320737
KLASSE D4G USD 11,02 0,02 0,18 04/dec/2025 11,79 9,76 LU2448342563
Class S6 USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212047321
KLASSE A5G HEDGED EUR 3,61 0,00 0,00 04/dec/2025 3,68 3,13 LU0278719090
KLASSE A4G USD 10,65 0,02 0,19 04/dec/2025 11,42 9,49 LU2448342308
Class SI2 EUR 9,99 0,01 0,10 04/dec/2025 10,02 9,98 LU3212048642
KLASSE A4G HEDGED CHF 9,07 0,02 0,22 04/dec/2025 9,87 8,36 LU2448342480
KLASSE I4G USD 11,13 0,02 0,18 04/dec/2025 11,90 9,84 LU2448342217
Class SI4G USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212048303
KLASSE A6 HEDGED JPY 1.043,00 3,00 0,29 04/dec/2025 1.092,00 928,00 LU2655522857
KLASSE D6 USD 12,11 0,03 0,25 04/dec/2025 12,27 10,39 LU2490080954
KLASSE D2 USD 28,09 0,06 0,21 04/dec/2025 28,28 22,94 LU0368268602
KLASSE A2 HEDGED CHF 12,07 0,02 0,17 04/dec/2025 12,19 10,24 LU2315843826
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,73 0,02 0,23 04/dec/2025 8,87 7,58 LU1116319648
KLASSE D2 HEDGED EUR 14,87 0,04 0,27 04/dec/2025 14,98 12,37 LU0827880930
KLASSE A2 HEDGED EUR 13,22 0,03 0,23 04/dec/2025 13,34 11,07 LU0278718100
Class A11 Hedged ZAR 99,49 0,25 0,25 04/dec/2025 101,18 97,81 LU3174767361
KLASSE A6 HEDGED HKD 84,89 0,20 0,24 04/dec/2025 86,91 74,41 LU1116320901
KLASSE D5G HEDGED CHF 9,21 0,02 0,22 04/dec/2025 9,50 8,05 LU2315843743
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,64 0,02 0,23 04/dec/2025 8,78 7,49 LU1116320141
KLASSE D5G HEDGED EUR 9,80 0,02 0,20 04/dec/2025 9,93 8,44 LU2315843586
Class SR6 USD 11,21 0,03 0,27 04/dec/2025 11,36 9,61 LU2471418397
KLASSE A2 USD 24,40 0,06 0,25 04/dec/2025 24,58 20,05 LU0265550359
KLASSE D5G USD 6,48 0,01 0,15 04/dec/2025 6,53 5,48 LU0265552215
KLASSE A6 HEDGED GBP 8,08 0,02 0,25 04/dec/2025 8,22 7,02 LU1116319994
Class A11 USD 9,94 0,02 0,20 04/dec/2025 10,10 9,77 LU3174767106
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,04 0,02 0,22 04/dec/2025 9,30 7,98 LU2381873111
KLASSE A2 HEDGED SGD 18,25 0,04 0,22 04/dec/2025 18,41 15,30 LU0326426086
KLASSE I2 EUR 20,68 0,03 0,15 04/dec/2025 21,47 17,84 LU1791805960
Class SI3G USD 10,07 0,02 0,20 04/dec/2025 10,07 10,00 LU3212048725
KLASSE D4G HEDGED CHF 9,39 0,02 0,21 04/dec/2025 10,19 8,60 LU2448342647
KLASSE A8 HEDGED CAD 8,74 0,02 0,23 04/dec/2025 8,87 7,57 LU1116320497
KLASSE A5G HEDGED CHF 8,82 0,01 0,11 04/dec/2025 9,18 7,75 LU2315843669
KLASSE A2 HEDGED HKD 139,55 0,32 0,23 04/dec/2025 140,65 116,29 LU2290526081
KLASSE A2 HEDGED JPY 1.135,00 2,00 0,18 04/dec/2025 1.146,00 959,00 LU2796517071
KLASSE A6 HEDGED EUR 10,98 0,03 0,27 04/dec/2025 11,26 9,67 LU2641782821
KLASSE I5G HEDGED EUR 9,66 0,03 0,31 04/dec/2025 9,78 8,30 LU2319964198
KLASSE A8 HEDGED ZAR 108,52 0,28 0,26 04/dec/2025 110,32 93,80 LU2250418733
KLASSE X2 USD 20,30 0,05 0,25 04/dec/2025 20,42 16,48 LU0265554344
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,59 0,02 0,16 04/dec/2025 12,71 10,62 LU2315844048
KLASSE I5G HEDGED CHF 9,08 0,02 0,22 04/dec/2025 9,34 7,92 LU2319964271
KLASSE A8 HEDGED CNH 92,14 0,20 0,22 04/dec/2025 93,39 79,61 LU1149717743

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.000 EUR
-20,0%
5.730 EUR
-10,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.690 EUR
-13,1%
10.550 EUR
1,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.790 EUR
7,9%
12.740 EUR
5,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.300 EUR
23,0%
15.580 EUR
9,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten