Aandelen

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds omvatten ook het gebruik van derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboomwerking in de markt om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Door op deze wijze gebruik te maken van derivaten kan het totale risicoprofiel van het fonds worden vergroot. Het gebruik van gedekte call-opties in het fonds biedt beleggers meestal een zekere beperkte bescherming bij dalende aandelenmarkten maar kan ook resulteren in een lager rendement op een stijgende markt vergeleken met de benchmark. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

-3,04 11,42 2,48 3,08 -4,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,90 0,15 1,65 - 3,01
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,14 1,36 15,39 -4,90 0,45 8,52 - 25,99

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/jul/2020 USD 1.295,75
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 13/okt/2006
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,03%
ISIN LU0827880930
Bloomberg-code BGED2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B84TKV9
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 3,39
MICROSOFT CORPORATION 3,15
ALPHABET INC 3,09
AMAZON.COM INC 2,83
BANK OF CHINA LTD 2,03
Naam Weging (%)
FACEBOOK INC 1,58
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,40
ROCHE HOLDING AG 1,18
NOVARTIS AG 1,17
MCDONALDS CORPORATION 1,14
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,17 -0,15 -1,61 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,06 -0,13 -1,59 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,78 -0,13 -1,64 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,57 -0,16 -1,64 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,42 -0,13 -1,72 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 4,75 -0,08 -1,66 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,73 -0,13 -1,65 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 3,38 -0,05 -1,46 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,42 -0,20 -1,72 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,59 -0,15 -1,72 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 5,14 -0,09 -1,72 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,61 -0,17 -1,74 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 77,94 -1,33 -1,68 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,17 -0,24 -1,67 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,54 -0,27 -1,71 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
KLASSE X2 USD - 10,72 -0,18 -1,65 11,50 7,97 - LU0265554344 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 81,58 -1,39 -1,68 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
KLASSE I2 EUR - 11,56 -0,24 -2,03 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,79 -0,13 -1,64 8,90 6,01 - LU1116319648 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documenten

Documenten