Aandelen

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

  • NAV per 27/jan/2023 USD 18,96
    Variatie 52wk: 16,48 - 20,52
  • Verandering NAV 1 dag per 27/jan/2023 0,06 (0,32%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging.

Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen).

Om zijn beleggingsdoelstelling en -beleid te verwezenlijken, zal het Fonds beleggen in een verscheidenheid aan beleggingsstrategieën en -instrumenten. Het Fonds gebruikt in het bijzonder kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) modellen om een systematische (d.w.z. op regels gebaseerde) aandelenselectiebenadering te realiseren Dit betekent dat aandelen worden geselecteerd op basis van hun verwachte bijdrage aan de portefeuillerendementen, rekening houdend met prognoses voor risico en transactiekosten.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 12,9 7,1 -3,8 5,8 19,3 -8,8 18,2 9,9 17,9 -14,1
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-14,07 3,65 3,72 5,82 3,99
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-14,07 -1,52 8,36 1,74 -14,07 11,36 20,05 76,12 76,63
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018		 Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019		 Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020		 Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-8,80 18,21 9,88 17,93 -14,07

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 27/jan/2023 USD 4.436.052.434
Introductiedatum 20/jun/2008
Introductie fonds 13/okt/2006
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,92%
Kostenratio 0,60%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Equity Income
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGGNUD2
ISIN LU0368268602
SEDOL B39TX76

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 403
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 17,23%
P/E-ratio per 30/dec/2022 14,32
P/B-ratio per 30/dec/2022 2,33

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 97,27
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 8,50
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 21,94
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Equity Global Income
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 465
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/nov/2022 92,69
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 92,37
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 30/jun/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/dec/2022 0,79%
MSCI – Kernwapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/dec/2022 0,32%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/dec/2022 0,29%
MSCI – Tabak per 30/dec/2022 3,24%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/dec/2022 100,04%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/dec/2022 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,71% en voor oliezand 0,99%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class D2, per 31/dec/2022, in vergelijking met 1020 Global Equity Income fondsen.

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
ALPHABET INC 3,79
MICROSOFT CORPORATION 3,15
AMAZON.COM INC 2,89
JOHNSON & JOHNSON 2,80
APPLE INC 2,16
Naam Weging (%)
WALMART INC 2,15
PEPSICO INC 2,09
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,95
NOVO NORDISK A/S 1,53
JAPAN TOBACCO INC 1,48
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,96 0,06 0,32 27/jan/2023 20,52 16,48 LU0368268602 -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 10,15 0,03 0,30 27/jan/2023 10,61 8,98 LU2490080954 -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 8,65 0,02 0,23 27/jan/2023 10,30 7,71 LU2325744022 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,35 0,02 0,24 27/jan/2023 9,89 7,46 LU2381873111 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,58 0,03 0,40 27/jan/2023 9,05 6,77 LU1116320141 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,01 0,03 0,38 27/jan/2023 9,41 7,13 LU1116320737 -
Class SR2 USD - 9,89 0,03 0,30 27/jan/2023 10,11 8,60 LU2471418041 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,93 0,03 0,30 27/jan/2023 11,53 8,78 LU1379101360 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,66 0,02 0,26 27/jan/2023 9,08 6,83 LU1116320497 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,63 0,02 0,26 27/jan/2023 9,11 6,82 LU1116319648 -
KLASSE D4G USD Eens per jaar 9,32 0,03 0,32 27/jan/2023 10,49 8,10 LU2448342563 -
Class SR6 USD Uitkering maandelijks 9,40 0,03 0,32 27/jan/2023 10,11 8,33 LU2471418397 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 76,60 0,22 0,29 27/jan/2023 90,81 68,32 LU1116320901 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,75 0,03 0,31 27/jan/2023 11,02 8,59 LU0278718100 -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,77 0,03 0,31 27/jan/2023 11,39 8,63 LU1630945258 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,44 0,04 0,30 27/jan/2023 14,83 11,75 LU0326426086 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,90 0,06 0,36 27/jan/2023 18,45 14,73 LU0265550359 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,46 0,02 0,24 27/jan/2023 9,93 7,53 LU2381873202 -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 4,76 0,01 0,21 27/jan/2023 5,59 4,22 LU0265550946 -
KLASSE I2 EUR - 14,88 0,07 0,47 27/jan/2023 16,15 14,18 LU1791805960 -
KLASSE A4G USD Eens per jaar 9,24 0,03 0,33 27/jan/2023 10,48 8,06 LU2448342308 -
KLASSE I4G USD Eens per jaar 9,34 0,03 0,32 27/jan/2023 10,49 8,11 LU2448342217 -
KLASSE D5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,50 0,03 0,35 27/jan/2023 10,25 7,61 LU2315843586 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,68 0,03 0,28 27/jan/2023 11,97 9,39 LU0827880930 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 93,78 0,30 0,32 27/jan/2023 111,34 83,58 LU2250418733 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,31 0,02 0,24 27/jan/2023 10,00 7,43 LU2319964198 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Eens per jaar 8,94 0,03 0,34 27/jan/2023 10,48 7,90 LU2448342480 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Eens per jaar 9,01 0,03 0,33 27/jan/2023 10,48 7,94 LU2448342647 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 3,22 0,01 0,31 27/jan/2023 3,91 2,89 LU0278719090 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 81,11 0,24 0,30 27/jan/2023 97,45 73,02 LU1149717743 -
KLASSE A5G HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,34 0,02 0,24 27/jan/2023 10,14 7,50 LU2315843669 -
KLASSE I5G HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,30 0,02 0,24 27/jan/2023 9,98 7,44 LU2319964271 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 100,56 0,29 0,29 27/jan/2023 110,72 87,78 LU2290526081 -
Class A2 G Hedged CHF Niet uitkerend 9,44 0,03 0,32 27/jan/2023 10,66 8,34 LU2315843826 -
Class D2 G Hedged CHF Niet uitkerend 9,60 0,03 0,31 27/jan/2023 10,75 8,46 LU2315844048 -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 5,27 0,01 0,19 27/jan/2023 6,14 4,66 LU0265552215 -
KLASSE X2 USD - 13,37 0,04 0,30 27/jan/2023 14,35 11,59 LU0265554344 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,15 0,02 0,28 27/jan/2023 8,60 6,41 LU1116319994 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Documenten

Documenten