BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds omvatten ook het gebruik van derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboomwerking in de markt om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Door op deze wijze gebruik te maken van derivaten kan het totale risicoprofiel van het fonds worden vergroot. Het gebruik van gedekte call-opties in het fonds biedt beleggers meestal een zekere beperkte bescherming bij dalende aandelenmarkten maar kan ook resulteren in een lager rendement op een stijgende markt vergeleken met de benchmark.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 8,18 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
13,92 | - | - | - | 13,51 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
21,53 | 4,13 | 4,92 | 13,92 | - | - | - | 23,60 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
JOHNSON & JOHNSON | 2,78 |
MERCK & CO INC | 2,52 |
ORACLE CORPORATION | 2,27 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2,18 |
PAYCHEX INC | 2,10 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BCE INC | 2,00 |
HOLOGIC INC | 1,87 |
DIAGEO PLC | 1,84 |
NOVARTIS AG | 1,83 |
REPUBLIC SERVICES INC | 1,83 |
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | EUR | - | 12,29 | 0,11 | 0,90 | 12,38 | 9,93 | - | LU1791805960 | - | - |
KLASSE X2 | USD | - | 11,02 | 0,06 | 0,55 | 11,04 | 9,14 | - | LU0265554344 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,57 | 0,04 | 0,47 | 8,78 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 12,03 | 0,06 | 0,50 | 12,06 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 8,78 | 0,05 | 0,57 | 8,96 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,08 | 0,05 | 0,55 | 9,11 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 88,44 | 0,47 | 0,53 | 90,21 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,41 | 0,06 | 0,58 | 10,58 | 9,36 | - | LU1630945258 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 8,25 | 0,04 | 0,49 | 8,52 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 8,60 | 0,04 | 0,47 | 8,80 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 16,06 | 0,08 | 0,50 | 16,10 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
KLASSE D5 | USD | Eens per kwartaal | 5,61 | 0,03 | 0,54 | 5,64 | 4,94 | - | LU0265552215 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 10,48 | 0,06 | 0,58 | 10,51 | 9,21 | - | LU1379101360 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,59 | 0,05 | 0,52 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,73 | 0,08 | 0,55 | 14,76 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 3,77 | 0,02 | 0,53 | 3,88 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 8,56 | 0,05 | 0,59 | 8,74 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
KLASSE A5 | USD | Eens per kwartaal | 5,22 | 0,03 | 0,58 | 5,25 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 85,00 | 0,45 | 0,53 | 86,88 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |