Aandelen

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -15,8 15,3
Beperkende benchmark 1 (%) -10,3 7,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,16 - - - 3,48
Beperkende benchmark 1 (%) 7,27 - - - 3,30
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,90 1,90 12,46 5,85 13,16 - - - 10,19
Beperkende benchmark 1 (%) 1,29 1,29 9,74 3,48 7,27 - - - 9,63
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

- - - -15,77 15,33
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2023

- - - -10,31 7,74

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 28/feb/2024 USD 5.395.530.923
Introductiedatum 31/mrt/2021
Introductie fonds 13/okt/2006
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 MSCI ACWI Minimum Volatility Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,91%
ISIN LU2325744022
Kostenratio 0,60%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEHIDG
SEDOL BMYLHJ0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2024 291
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 31/jan/2024 6,51
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 31/jan/2024 18,46
P/B-ratio per 31/jan/2024 2,94

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/feb/2024 A
MSCI ESG % Dekking per 21/feb/2024 96,73
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/feb/2024 6,71
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/feb/2024 4,57
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/feb/2024 Equity Global Income
Fondsen in peergroup per 21/feb/2024 481
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/feb/2024 76,76
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/feb/2024 92,45
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/feb/2024, op basis van posities per 30/sep/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/jan/2024 0,08%
MSCI – Kernwapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/jan/2024 0,10%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Tabak per 31/jan/2024 2,05%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/jan/2024 100,11%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/jan/2024 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,25% en voor oliezand 1,06%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder kan in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij het onderzoek en de besluitvorming. Fondsen met ESG-gerelateerde doelstellingen kunnen ook ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij de samenstelling van de portefeuille. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van relevant intern ESG-onderzoek om bepaalde kenmerken te beoordelen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, economische en ecologische transitie, marktstructuur, superieure groei, kwaliteit van het management en risicokenmerken die verband houden met milieu, maatschappij en governance. ESG-inzichten kunnen gecombineerd worden met andere interne onderzoeksbevindingen als basis voor de actieve weging van de portefeuille in vergelijking met een referentie benchmark (of de weging die wordt toegepast om een absoluut rendement te realiseren, indien van toepassing). De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,53
AMAZON.COM INC 3,91
APPLE INC 3,81
NVIDIA CORPORATION 2,74
VISA INC 2,70
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 2,43
WALMART INC 2,35
ADOBE INC 2,24
NOVARTIS AG 2,19
MERCK & CO INC 2,14
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D5G HEDGED GBP 9,30 0,00 0,00 28/feb/2024 9,34 8,21 LU2325744022
Class SR6 USD 10,06 0,00 0,00 28/feb/2024 10,10 8,89 LU2471418397
Class SR2 USD 11,52 -0,01 -0,09 28/feb/2024 11,57 9,48 LU2471418041
Class I5G USD 10,83 0,00 0,00 28/feb/2024 10,88 9,48 LU1379101360
KLASSE I3 USD 10,54 -0,01 -0,09 28/feb/2024 10,59 9,28 LU1630945258
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,63 0,00 0,00 28/feb/2024 8,67 7,70 LU2381873111
KLASSE D6 HEDGED SGD 8,84 0,00 0,00 28/feb/2024 8,88 7,87 LU2381873202
KLASSE D6 USD 10,87 -0,01 -0,09 28/feb/2024 10,92 9,60 LU2490080954
KLASSE I2 EUR 17,44 0,01 0,06 28/feb/2024 17,52 14,57 LU1791805960
KLASSE A2 HEDGED SGD 15,19 -0,01 -0,07 28/feb/2024 15,27 12,83 LU0326426086
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,47 0,00 0,00 28/feb/2024 10,52 9,43 LU2655522931
KLASSE A6 USD 8,45 0,00 0,00 28/feb/2024 8,49 7,50 LU1116320737
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,96 -0,01 -0,13 28/feb/2024 8,00 7,08 LU1116320141
KLASSE A8 HEDGED CAD 8,03 0,00 0,00 28/feb/2024 8,06 7,13 LU1116320497
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,07 0,00 0,00 28/feb/2024 8,10 7,17 LU1116319648
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,96 0,00 0,00 28/feb/2024 11,01 9,29 LU0278718100
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,45 0,00 0,00 28/feb/2024 7,48 6,62 LU1116319994
KLASSE A6 HEDGED HKD 79,63 -0,02 -0,03 28/feb/2024 80,00 70,84 LU1116320901
KLASSE A5G USD 5,13 0,00 0,00 28/feb/2024 5,15 4,53 LU0265550946
KLASSE D4G USD 10,09 0,00 0,00 28/feb/2024 10,13 8,74 LU2448342563
KLASSE A2 USD 19,48 -0,01 -0,05 28/feb/2024 19,57 16,16 LU0265550359
KLASSE I4G USD 10,14 0,00 0,00 28/feb/2024 10,18 8,77 LU2448342217
KLASSE A4G USD 9,91 0,00 0,00 28/feb/2024 9,95 8,61 LU2448342308
KLASSE A5G HEDGED EUR 3,38 0,00 0,00 28/feb/2024 3,39 3,00 LU0278719090
KLASSE A4G HEDGED CHF 9,13 0,00 0,00 28/feb/2024 9,36 8,04 LU2448342480
KLASSE D2 USD 22,07 -0,01 -0,05 28/feb/2024 22,17 18,16 LU0368268602
KLASSE D4G HEDGED CHF 9,29 0,00 0,00 28/feb/2024 9,47 8,16 LU2448342647
KLASSE A6 HEDGED JPY 1.040,00 0,00 0,00 28/feb/2024 1.045,00 940,00 LU2655522857
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,39 0,00 0,00 28/feb/2024 10,44 8,99 LU2315843826
KLASSE D2 HEDGED EUR 12,12 0,00 0,00 28/feb/2024 12,18 10,19 LU0827880930
KLASSE D5G HEDGED EUR 9,01 0,00 0,00 28/feb/2024 9,05 7,99 LU2315843586
KLASSE D5G USD 5,74 0,00 0,00 28/feb/2024 5,76 5,03 LU0265552215
KLASSE A5G HEDGED CHF 8,57 0,00 0,00 28/feb/2024 8,61 7,68 LU2315843669
KLASSE I5G HEDGED EUR 8,83 -0,01 -0,11 28/feb/2024 8,87 7,83 LU2319964198
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,66 -0,01 -0,09 28/feb/2024 10,71 9,15 LU2315844048
KLASSE I5G HEDGED CHF 8,63 -0,01 -0,12 28/feb/2024 8,67 7,71 LU2319964271
KLASSE A8 HEDGED ZAR 99,76 -0,04 -0,04 28/feb/2024 100,21 88,25 LU2250418733
KLASSE A8 HEDGED CNH 84,00 -0,02 -0,02 28/feb/2024 84,39 74,89 LU1149717743
KLASSE A2 HEDGED HKD 114,36 -0,03 -0,03 28/feb/2024 114,89 95,96 LU2290526081
KLASSE A6 HEDGED EUR 10,41 -0,01 -0,10 28/feb/2024 10,46 9,30 LU2641782821
KLASSE X2 USD 15,71 0,00 0,00 28/feb/2024 15,78 12,82 LU0265554344

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.120 GBP
-28,8%
3.510 GBP
-18,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.860 GBP
-21,4%
9.400 GBP
-1,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.110 GBP
1,1%
12.300 GBP
4,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.730 GBP
37,3%
15.770 GBP
9,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten