Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 15/feb/2019 GBP 37.839.826
Net Assets of Fund per 15/feb/2019 USD 13.396.565.528,51
Basisvaluta USD
Valuta reeks GBP
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 23/nov/2018
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World Net TR Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,12%
ISIN IE00BGL88775
Bloomberg-code ISDWSHD
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BGL8877
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,09
MICROSOFT CORP 1,97
AMAZON COM INC 1,84
FACEBOOK CLASS A INC 1,04
JOHNSON & JOHNSON 0,93
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,91
JPMORGAN CHASE & CO 0,90
ALPHABET INC CLASS A 0,87
EXXON MOBIL CORP 0,80
BANK OF AMERICA CORP 0,70
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Hedged GBP - 10,45 0,09 0,87 10,47 9,28 10,45 IE00BGL88775 10,46 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,29 0,10 0,93 11,94 10,00 11,28 IE00BD0NCN62 11,30 -
Flex GBP Niet uitkerend 23,26 0,09 0,40 24,31 20,44 23,25 IE00B61BMR49 23,28 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 21,21 0,08 0,40 22,36 18,95 21,20 IE00B6385520 21,23 -
Flex Hedged EUR - 10,07 0,09 0,88 10,14 8,95 10,06 IE00BFZPRS19 10,08 -
Flex USD Eens per kwartaal 22,74 0,21 0,93 24,05 20,15 22,73 IE00B616R411 22,77 -
Inst GBP Niet uitkerend 22,72 0,09 0,40 23,76 19,99 22,71 IE00B62C5H76 22,74 -
Flex Hedged GBP - 10,01 0,09 0,88 10,56 8,88 10,01 IE00BFZPRR02 10,02 -
Flex EUR Eens per kwartaal 25,14 0,26 1,03 25,77 21,98 25,13 IE00B61D1398 25,16 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,89 0,11 1,03 11,17 9,52 10,88 IE00BD0NCM55 10,90 -
Inst USD Eens per kwartaal 18,37 0,17 0,93 19,43 16,28 18,36 IE00B62WG306 18,39 -
Inst USD Eens per kwartaal 15,92 0,15 0,93 16,91 14,11 15,91 IE00B62NX656 15,93 -
Inst EUR Eens per kwartaal 23,14 0,24 1,03 23,74 20,24 23,13 IE00B62WCL09 23,16 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 11,31 0,05 0,40 11,83 9,95 11,31 IE00BD0NCL49 11,32 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex EUR Eens per kwartaal 13,22 0,13 1,03 13,62 11,56 13,21 IE00B61MGS68 13,23 -
Inst GBP Eens per kwartaal 16,82 0,07 0,40 17,73 15,03 16,82 IE00B62HNT07 16,84 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten