Skip to content

Aandelen

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds omvatten ook het gebruik van derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboomwerking in de markt om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Door op deze wijze gebruik te maken van derivaten kan het totale risicoprofiel van het fonds worden vergroot. Het gebruik van gedekte call-opties in het fonds biedt beleggers meestal een zekere beperkte bescherming bij dalende aandelenmarkten maar kan ook resulteren in een lager rendement op een stijgende markt vergeleken met de benchmark. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- 8,71 11,66 4,81 -0,05
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,72 6,99 3,78 - 4,19
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,10 2,75 4,17 8,72 22,47 20,38 - 23,53

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in HKD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 USD 1.514,29
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 13/okt/2006
Introductiedatum aandelenklasse 08/okt/2014
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU1116320901
Bloomberg-code BGGEA6H
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BR4SXZ4
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,78
MERCK & CO INC 2,52
ORACLE CORPORATION 2,27
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,18
PAYCHEX INC 2,10
Naam Weging (%)
BCE INC 2,00
HOLOGIC INC 1,87
DIAGEO PLC 1,84
NOVARTIS AG 1,83
REPUBLIC SERVICES INC 1,83
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 85,54 0,37 0,43 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,48 0,05 0,48 10,58 9,36 - LU1630945258 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,83 0,07 0,47 14,83 12,42 - LU0265550359 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,63 0,04 0,47 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,84 0,04 0,45 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 5,25 0,02 0,38 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
KLASSE I2 EUR - 12,27 0,02 0,16 12,38 9,93 - LU1791805960 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,66 0,04 0,46 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
KLASSE X2 USD - 11,10 0,05 0,45 11,10 9,14 - LU0265554344 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,11 0,05 0,41 12,11 10,23 - LU0326426086 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,13 0,03 0,33 9,13 7,88 - LU0278718100 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,62 0,04 0,47 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,18 0,08 0,50 16,18 13,45 - LU0368268602 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,30 0,04 0,48 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 5,65 0,02 0,36 5,65 4,94 - LU0265552215 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 3,79 0,01 0,26 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 89,03 0,39 0,44 90,21 80,79 - LU1149717743 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 10,55 0,04 0,38 10,55 9,21 - LU1379101360 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,65 0,04 0,42 9,65 8,24 - LU0827880930 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documenten

Documenten