Skip to content

Aandelen

iShares Developed World Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

-5,17 11,26 18,32 11,18 1,82
Index (%) Index: MSCI World Net TR Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 30/sep/2019

-5,09 11,36 18,17 11,24 1,83

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 11/nov/2019 USD 71.759.415
Net Assets of Fund per 11/nov/2019 USD 15.226.733.848,23
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 15/apr/2010
Introductiedatum aandelenklasse 12/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend Equity
Index MSCI World Net TR Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,16%
ISIN IE00B62NX656
Bloomberg-code BGIWUII
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B62NX65
Bloomberg-indexcode NDDUWI
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst USD Eens per kwartaal 17,46 -0,02 -0,10 17,47 14,11 17,45 IE00B62NX656 17,47 -
Flex EUR Eens per kwartaal 28,61 -0,06 -0,22 28,68 21,98 28,60 IE00B61D1398 28,63 -
Inst Hedged EUR - 10,63 -0,02 -0,16 10,65 9,79 10,63 IE00BJ023R69 10,64 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 12,58 -0,09 -0,72 12,89 10,16 12,57 IE00BD0NCL49 12,59 -
Flex USD Uitkering dagelijks 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged EUR - 11,07 -0,02 -0,16 11,09 8,95 11,07 IE00BFZPRS19 11,08 -
Flex EUR Eens per kwartaal 14,80 -0,03 -0,22 14,83 11,56 14,79 IE00B61MGS68 14,81 -
Flex GBP Uitkering dagelijks 23,21 -0,17 -0,72 23,88 19,05 23,20 IE00B6385520 23,23 -
Inst GBP Niet uitkerend 25,26 -0,18 -0,72 25,88 20,41 25,25 IE00B62C5H76 25,28 -
Flex USD Eens per kwartaal 25,36 -0,03 -0,10 25,39 20,15 25,35 IE00B616R411 25,38 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 12,58 -0,01 -0,10 12,59 10,00 12,57 IE00BD0NCN62 12,59 -
Inst EUR Uitkering dagelijks 23,36 -0,05 -0,22 23,41 18,25 23,35 IE00B62NV726 23,38 -
Inst EUR Eens per kwartaal 26,31 -0,06 -0,22 26,37 20,24 26,30 IE00B62WCL09 26,33 -
Class D Hedged GBP - 11,38 -0,02 -0,16 11,40 9,28 11,38 IE00BGL88775 11,39 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 12,38 -0,03 -0,22 12,41 9,52 12,38 IE00BD0NCM55 12,39 -
Flex Hedged GBP - 11,08 -0,02 -0,16 11,10 8,88 11,08 IE00BFZPRR02 11,09 -
Flex GBP Niet uitkerend 25,89 -0,19 -0,72 26,51 20,89 25,88 IE00B61BMR49 25,91 -
Inst USD Eens per kwartaal 20,46 -0,02 -0,10 20,48 16,28 20,46 IE00B62WG306 20,48 -
Inst GBP Eens per kwartaal 18,41 -0,13 -0,72 18,94 15,11 18,41 IE00B62HNT07 18,43 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten