Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Proventi
Data di godimento | Distribuzione totale |
---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 4,7 | 5,0 | 0,3 | -8,1 | 1,2 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 2,54 | -2,27 | -0,28 | - | -0,07 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 0,05 | 0,61 | -0,53 | 1,96 | 2,54 | -6,66 | -1,38 | - | -0,48 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
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Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
2,78 | 3,64 | -9,07 | -1,91 | 5,42 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in JPY, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Integrazione ESG
Integrazione ESG
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
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Class I5 Hedged | JPY | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 11/12/2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
Classe D2 | USD | 17,43 | 0,02 | 0,11 | 11/12/2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
Class I5 | JPY | 1.522,00 | 5,00 | 0,33 | 11/12/2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
Classe E2 | USD | 14,98 | 0,02 | 0,13 | 11/12/2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
Classe I2 | USD | 13,98 | 0,02 | 0,14 | 11/12/2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,38 | 0,01 | 0,12 | 11/12/2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
X2 con copertura | EUR | 12,41 | 0,01 | 0,08 | 11/12/2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
Class I2 Hedged | EUR | 11,51 | 0,01 | 0,09 | 11/12/2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
Classe A2 | EUR | 15,64 | 0,05 | 0,32 | 11/12/2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
Classe C2 | EUR | 12,53 | 0,04 | 0,32 | 11/12/2024 | 12,53 | 11,39 | LU1005243412 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10,38 | 0,01 | 0,10 | 11/12/2024 | 10,43 | 9,81 | LU1960221809 |
D2 con copertura | EUR | 11,08 | 0,01 | 0,09 | 11/12/2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
E2 con copertura | EUR | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 11/12/2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
Class A2 Hedged | EUR | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 11/12/2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
Classe A2 | USD | 16,42 | 0,01 | 0,06 | 11/12/2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
Classe D2 | EUR | 16,60 | 0,05 | 0,30 | 11/12/2024 | 16,60 | 14,84 | LU1005243503 |
Class AI2 | EUR | 12,41 | 0,03 | 0,24 | 11/12/2024 | 12,41 | 11,16 | LU1960221981 |
Classe C2 | USD | 13,15 | 0,01 | 0,08 | 11/12/2024 | 13,22 | 12,38 | LU0278467773 |
Class D4 | EUR | 13,04 | 0,04 | 0,31 | 11/12/2024 | 13,04 | 12,06 | LU1085283973 |
Classe E2 | EUR | 14,26 | 0,04 | 0,28 | 11/12/2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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876.170 JPY
-12,4%
|
747.640 JPY
-9,2%
|
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
907.860 JPY
-9,2%
|
907.170 JPY
-3,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
1.002.600 JPY
0,3%
|
1.006.200 JPY
0,2%
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
1.124.910 JPY
12,5%
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1.101.640 JPY
3,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.