Reddito Fisso

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • NAV al 31/05/2023 EUR 11,31
    52 settimane: 10,95 - 12,37
  • Variazione giornaliera al 31/05/2023 0,08 (0,71%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo.

Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).

I titoli a reddito fisso sono denominati in diverse valute e possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (ad es. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 16,2 9,0 4,4 -9,6 2,3 7,8 -4,4 6,8 -2,0
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -6,76 -0,83 1,84 - 2,83
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -1,87 -0,63 -2,04 -7,78 -6,76 -2,48 9,53 - 29,92
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

9,49 -0,83 3,81 1,43 -2,03

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 31/05/2023 USD 7.421.372.415,98
Data di lancio Classe di Azioni 18/12/2013
Data di lancio comparto 31/01/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 2,47%
Expense Ratio 2,25%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGFGC2E
ISIN LU1005243412
SEDOL BH89CX4

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/04/2023 2.798
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 6,36%
Rendimento alla scadenza al 28/04/2023 6,73%
Duration modificata al 28/04/2023 3,29
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 28/04/2023 6,68%
Duration effettiva al 28/04/2023 2,84 Jahre
Scadenza media ponderata al 28/04/2023 7,12 Jahre
WAL minima al 28/04/2023 7,12 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 12/03/2019).

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe C2 EUR Nessuna 11,31 0,08 0,71 31/05/2023 12,37 10,95 LU1005243412 -
Class AI2 EUR - 10,99 0,07 0,64 31/05/2023 11,93 10,64 LU1960221981 -
Classe A2 USD Nessuna 14,79 0,04 0,27 31/05/2023 15,03 14,29 LU0278466700 -
Classe D2 USD Nessuna 15,57 0,03 0,19 31/05/2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
Class I5 Hedged JPY Trimestrale 853,00 2,00 0,24 31/05/2023 925,00 849,00 LU1791183194 -
Classe E2 EUR Nessuna 12,73 0,09 0,71 31/05/2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 9,42 0,02 0,21 31/05/2023 9,85 9,26 LU0278453476 -
Classe A2 EUR Nessuna 13,85 0,10 0,73 31/05/2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
Classe E2 USD Nessuna 13,59 0,03 0,22 31/05/2023 13,88 13,18 LU0278469472 -
D2 con copertura EUR Nessuna 10,18 0,02 0,20 31/05/2023 10,58 9,98 LU0278456651 -
Class D4 EUR Annuale 12,26 0,09 0,74 31/05/2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 10,55 0,02 0,19 31/05/2023 10,95 10,33 LU0368231436 -
Class AI2 Hedged EUR - 9,60 0,02 0,21 31/05/2023 10,04 9,44 LU1960221809 -
Classe C2 USD Nessuna 12,07 0,02 0,17 31/05/2023 12,42 11,76 LU0278467773 -
Class I5 JPY Trimestrale 1.321,00 4,00 0,30 31/05/2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912 -
Class I5 Hedged EUR Trimestrale 8,12 0,02 0,25 31/05/2023 8,68 8,08 LU1129992308 -
E2 con copertura EUR Nessuna 8,69 0,02 0,23 31/05/2023 9,13 8,57 LU0278456818 -
Classe I2 USD Nessuna 12,46 0,03 0,24 31/05/2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
X2 con copertura EUR Nessuna 11,31 0,02 0,18 31/05/2023 11,69 11,04 LU0278456909 -
Classe D2 EUR Nessuna 14,59 0,11 0,76 31/05/2023 15,77 14,10 LU1005243503 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10,000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.110 EUR
-18,9%
7.310 EUR
-9,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.820 EUR
-11,8%
8.810 EUR
-4,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.260 EUR
2,6%
10.600 EUR
2,0%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.040 EUR
30,4%
13.220 EUR
9,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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