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ETF E INDICIZZAZIONE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3,01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,31 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,37 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
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Classe E2 | USD | Nessuna | 13,62 | 0,01 | 0,07 | 02/06/2023 | 13,87 | 13,18 | LU0278469472 | - |
Classe D2 | EUR | Nessuna | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 15,77 | 14,10 | LU1005243503 | - |
X2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,34 | 0,01 | 0,09 | 02/06/2023 | 11,67 | 11,04 | LU0278456909 | - |
Classe C2 | USD | Nessuna | 12,10 | 0,01 | 0,08 | 02/06/2023 | 12,41 | 11,76 | LU0278467773 | - |
Class AI2 | EUR | - | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 11,93 | 10,64 | LU1960221981 | - |
Classe A2 | USD | Nessuna | 14,82 | 0,01 | 0,07 | 02/06/2023 | 15,01 | 14,29 | LU0278466700 | - |
D2 con copertura | EUR | Nessuna | 10,20 | 0,01 | 0,10 | 02/06/2023 | 10,57 | 9,98 | LU0278456651 | - |
Class I5 | JPY | Trimestrale | 1.317,00 | 8,00 | 0,61 | 02/06/2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 | - |
Class D4 | EUR | Annuale | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 13,45 | 11,85 | LU1085283973 | - |
Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 9,84 | 9,26 | LU0278453476 | - |
E2 con copertura | EUR | Nessuna | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 9,12 | 8,57 | LU0278456818 | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 10,03 | 9,44 | LU1960221809 | - |
Classe D2 | USD | Nessuna | 15,61 | 0,01 | 0,06 | 02/06/2023 | 15,77 | 15,01 | LU0278469043 | - |
Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 8,67 | 8,08 | LU1129992308 | - |
Classe I2 | USD | Nessuna | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 12,61 | 11,99 | LU0986736956 | - |
Class I5 Hedged | JPY | Trimestrale | 854,00 | 1,00 | 0,12 | 02/06/2023 | 924,00 | 849,00 | LU1791183194 | - |
Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 10,94 | 10,33 | LU0368231436 | - |
Classe A2 | EUR | Nessuna | 13,79 | -0,01 | -0,07 | 02/06/2023 | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
Classe C2 | EUR | Nessuna | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 12,37 | 10,95 | LU1005243412 | - |
Classe E2 | EUR | Nessuna | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 13,86 | 12,32 | LU1005243685 | - |
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.310 USD
-16,9%
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7.320 USD
-9,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.850 USD
-11,5%
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9.050 USD
-3,3%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.890 USD
-1,1%
|
10.140 USD
0,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.870 USD
8,7%
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10.820 USD
2,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.