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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 30/06/2014 A 30/06/2015 |
Da 30/06/2015 A 30/06/2016 |
Da 30/06/2016 A 30/06/2017 |
Da 30/06/2017 A 30/06/2018 |
Da 30/06/2018 A 30/06/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/06/2019 |
0,98 | -1,36 | 3,46 | -0,86 | 1,64 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/07/2019 |
1,83 | 1,13 | 0,73 | 3,63 | 2,54 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/07/2019 |
3,73 | 0,19 | 1,44 | 1,83 | 3,42 | 3,73 | 42,84 | 36,74 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Dimensioni del fondo (milioni)
al 23/08/2019
USD 9.719,00
Valuta base
USD
Data di lancio comparto
31/01/2007
Data di lancio Classe di Azioni
01/02/2007
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Benchmark
Fund has no benchmark
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0278456651
Ticker Bloomberg
MLIHED2
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
B1PF5Y5
Ticker del benchmark Bloomberg
-
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 31/07/2019
3,36%
Scadenza media ponderata
La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo che va fino alla data in cui l'importo nominale di un'obbligazione deve essere rimborsato. La scadenza media ponderata (WAM) viene utilizzata al fine di calcolare la scadenza di un paniere di obbligazioni (fondo) e viene calcolata come la media delle scadenze delle obbligazioni sottostanti ponderata sulla base della ponderazione delle obbligazioni nel fondo.
al 31/07/2019
7,07 Jahre
WAL minima
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
al 31/07/2019
7,07 Jahre
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
è il giudizio attribuito a un fondo che gode di un'alta opinione da parte degli analisti, presentando considerevoli punti di forza su quasi tutti i cinque pilastri di analisi
GESTORI
GESTORI
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/07/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,42 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 2,38 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1,20 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 | 1,09 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 | 0,87 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 | 0,55 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 | 0,53 |
| RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 0,52 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 0,49 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 0,44 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
al 31/07/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 con copertura | EUR | Nessuna | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 9,99 | - | LU1960221809 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 9,01 | - | LU1129992308 | - | - |
| Classe E2 | USD | Nessuna | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
| Classe C2 | USD | Nessuna | 12,48 | -0,01 | -0,08 | 12,49 | 11,92 | - | LU0278467773 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 10,00 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10,47 | 0,03 | 0,29 | 10,47 | 10,36 | - | LU1960221981 | - | - |
| X2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,00 | - | LU0278456909 | - | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
| Classe C2 | EUR | Nessuna | 11,28 | 0,03 | 0,27 | 11,28 | 10,22 | - | LU1005243412 | - | - |
| Classe A2 | EUR | Nessuna | 13,18 | 0,03 | 0,23 | 13,18 | 11,81 | - | LU1005243255 | - | - |
| Class D4 | EUR | Annuale | 12,57 | 0,03 | 0,24 | 12,57 | 11,21 | - | LU1085283973 | - | - |
| Classe D2 | EUR | Nessuna | 13,62 | 0,03 | 0,22 | 13,62 | 12,15 | - | LU1005243503 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 10,48 | - | LU0368231436 | - | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 12,34 | 0,02 | 0,16 | 12,34 | 11,11 | - | LU1005243685 | - | - |
| Classe A2 | USD | Nessuna | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |