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INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI DELLE SICAV LUSSEMBURGHESI DI BLACKROCK
Si prega di fare riferimento alla lettera agli azionisti per ulteriori informazioni.
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INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI DELLE SICAV LUSSEMBURGHESI DI BLACKROCK
Si prega di fare riferimento alla lettera agli azionisti per ulteriori informazioni.
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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Dimensioni del fondo (milioni)
al 09/04/2021
USD 10.551,10
Valuta base
U.S. Dollar
Data di lancio comparto
31/01/2007
Data di lancio Classe di Azioni
01/02/2007
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0278456651
Ticker Bloomberg
MLIHED2
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
B1PF5Y5
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,19% e Sabbie Bituminose 0,32%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
è il giudizio attribuito al miglior fondo, che si distingue per tutti i fattori analizzati e, pertanto, gode della più alta valutazione da parte degli analisti
Gestori
Gestori
Rick Rieder
Bob Miller
Aidan Doyle
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/03/2021
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| SPDR S&P ETF TRUST | 4,68 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 3,25 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,27 |
| TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 1,10 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 | 0,94 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 | 0,93 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 | 0,80 |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 | 0,65 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 | 0,65 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 | 0,56 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/03/2021
% del valore di mercato
al 31/03/2021
% del valore di mercato
al 31/03/2021
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/03/2021
% del valore di mercato
al 31/03/2021
% del valore di mercato
al 31/03/2021
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 10,13 | - | LU0278456651 | - | - |
| Class I5 Hedged | JPY | Trimestrale | 982,00 | 1,00 | 0,10 | 992,00 | 910,00 | - | LU1791183194 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 9,72 | - | LU1960221809 | - | - |
| Classe C2 | EUR | Nessuna | 11,05 | 0,01 | 0,09 | 11,39 | 10,72 | - | LU1005243412 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 9,26 | 0,01 | 0,11 | 9,36 | 8,62 | - | LU1129992308 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 10,39 | 0,01 | 0,10 | 10,46 | 9,53 | - | LU0278453476 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10,47 | 0,02 | 0,19 | 10,66 | 10,10 | - | LU1960221981 | - | - |
| Class I5 | JPY | Trimestrale | 1.134,00 | 7,00 | 0,62 | 1.141,00 | 1.026,00 | - | LU1926936912 | - | - |
| X2 con copertura | EUR | Nessuna | 12,17 | 0,01 | 0,08 | 12,23 | 11,03 | - | LU0278456909 | - | - |
| E2 con copertura | EUR | Nessuna | 9,69 | 0,01 | 0,10 | 9,76 | 8,93 | - | LU0278456818 | - | - |
| Classe C2 | USD | Nessuna | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 12,07 | - | LU0278467773 | - | - |
| Classe A2 | USD | Nessuna | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 14,22 | - | LU0278466700 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 11,47 | 0,01 | 0,09 | 11,54 | 10,45 | - | LU0368231436 | - | - |
| Classe A2 | EUR | Nessuna | 13,18 | 0,01 | 0,08 | 13,43 | 12,71 | - | LU1005243255 | - | - |
| Classe D2 | USD | Nessuna | 16,33 | 0,01 | 0,06 | 16,41 | 14,74 | - | LU0278469043 | - | - |
| Classe D2 | EUR | Nessuna | 13,74 | 0,02 | 0,15 | 13,93 | 13,21 | - | LU1005243503 | - | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 12,25 | 0,02 | 0,16 | 12,53 | 11,85 | - | LU1005243685 | - | - |
| Classe E2 | USD | Nessuna | 14,56 | 0,01 | 0,07 | 14,65 | 13,28 | - | LU0278469472 | - | - |
| Class D4 | EUR | Annuale | 12,00 | 0,01 | 0,08 | 12,46 | 11,57 | - | LU1085283973 | - | - |