ASSET CLASS
Didattica
Per accedere direttamente ad un altro sito BlackRock ti preghiamo di aggiornare la tua tipologia utente.
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.
Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,48 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,03 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,71 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,69 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
FNMA 30YR | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,53 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,28 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 | 0,73 |
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 | 0,72 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 con copertura | EUR | Nessuna | 10,39 | 0,05 | 0,48 | 02/02/2023 | 10,96 | 9,98 | LU0278456651 | - |
Class I5 | JPY | Trimestrale | 1.239,00 | -2,00 | -0,16 | 02/02/2023 | 1.397,00 | 1.145,00 | LU1926936912 | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9,82 | 0,05 | 0,51 | 02/02/2023 | 10,41 | 9,44 | LU1960221809 | - |
Classe A2 | USD | Nessuna | 15,00 | 0,07 | 0,47 | 02/02/2023 | 15,51 | 14,29 | LU0278466700 | - |
Class D4 | EUR | Annuale | 12,15 | 0,05 | 0,41 | 02/02/2023 | 13,45 | 12,08 | LU1085283973 | - |
Class I2 Hedged | EUR | Nessuna | 10,76 | 0,05 | 0,47 | 02/02/2023 | 11,33 | 10,33 | LU0368231436 | - |
Classe C2 | EUR | Nessuna | 11,27 | 0,05 | 0,45 | 02/02/2023 | 12,37 | 11,20 | LU1005243412 | - |
Class A2 Hedged | EUR | Nessuna | 9,63 | 0,04 | 0,42 | 02/02/2023 | 10,21 | 9,26 | LU0278453476 | - |
Class AI2 | EUR | - | 10,91 | 0,04 | 0,37 | 02/02/2023 | 11,93 | 10,71 | LU1960221981 | - |
E2 con copertura | EUR | Nessuna | 8,90 | 0,04 | 0,45 | 02/02/2023 | 9,48 | 8,57 | LU0278456818 | - |
Classe E2 | EUR | Nessuna | 12,66 | 0,05 | 0,40 | 02/02/2023 | 13,86 | 12,49 | LU1005243685 | - |
Class I5 Hedged | JPY | Trimestrale | 886,00 | 3,00 | 0,34 | 02/02/2023 | 960,00 | 861,00 | LU1791183194 | - |
Classe I2 | USD | Nessuna | 12,61 | 0,06 | 0,48 | 02/02/2023 | 12,96 | 11,99 | LU0986736956 | - |
Classe A2 | EUR | Nessuna | 13,75 | 0,06 | 0,44 | 02/02/2023 | 15,03 | 13,50 | LU1005243255 | - |
Classe D2 | USD | Nessuna | 15,77 | 0,07 | 0,45 | 02/02/2023 | 16,23 | 15,01 | LU0278469043 | - |
Classe E2 | USD | Nessuna | 13,81 | 0,07 | 0,51 | 02/02/2023 | 14,35 | 13,18 | LU0278469472 | - |
Class I5 Hedged | EUR | Trimestrale | 8,36 | 0,04 | 0,48 | 02/02/2023 | 9,02 | 8,08 | LU1129992308 | - |
Classe D2 | EUR | Nessuna | 14,46 | 0,06 | 0,42 | 02/02/2023 | 15,77 | 14,12 | LU1005243503 | - |
X2 con copertura | EUR | Nessuna | 11,52 | 0,05 | 0,44 | 02/02/2023 | 12,07 | 11,04 | LU0278456909 | - |
Classe C2 | USD | Nessuna | 12,29 | 0,05 | 0,41 | 02/02/2023 | 12,87 | 11,76 | LU0278467773 | - |