Reddito Fisso

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • NAV al 02/02/2023 EUR 10,39
    52 settimane: 9,98 - 10,96
  • Variazione giornaliera al 02/02/2023 0,05 (0,48%)
  • Morningstar Rating

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo.

Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).

I titoli a reddito fisso sono denominati in diverse valute e possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (ad es. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo degli oneri fiscali, calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto (NAV) con reinvestimento dei dividendi lordi.
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

-8,14 -1,53 -0,77 0,59 1,73
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

-8,14 0,20 0,89 -1,74 -8,14 -4,51 -3,79 6,05 31,44
  Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020		 Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Rendimento totale (%)

al 31/12/2022

-3,50 4,42 4,42 -0,45 -8,14

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 02/02/2023 USD 8.001.368.794,82
Data di lancio Classe di Azioni 01/02/2007
Data di lancio comparto 31/01/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 0,72%
Expense Ratio 0,50%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MLIHED2
ISIN LU0278456651
SEDOL B1PF5Y5

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 3.051
Standard Deviation (3y) al 31/12/2022 6,08%
Rendimento alla scadenza al 30/12/2022 5,90%
Duration modificata al 30/12/2022 2,85
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/12/2022 5,87%
Duration effettiva al 30/12/2022 2,49 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/12/2022 5,97 Jahre
WAL minima al 30/12/2022 5,97 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, o da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 31/01/2023 rating su 1021 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
è il giudizio attribuito al miglior fondo, che si distingue per tutti i fattori analizzati e, pertanto, gode della più alta valutazione da parte degli analisti

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/12/2022
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR Nessuna 10,39 0,05 0,48 02/02/2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
Class I5 JPY Trimestrale 1.239,00 -2,00 -0,16 02/02/2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
Class AI2 Hedged EUR - 9,82 0,05 0,51 02/02/2023 10,41 9,44 LU1960221809 -
Classe A2 USD Nessuna 15,00 0,07 0,47 02/02/2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
Class D4 EUR Annuale 12,15 0,05 0,41 02/02/2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 10,76 0,05 0,47 02/02/2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
Classe C2 EUR Nessuna 11,27 0,05 0,45 02/02/2023 12,37 11,20 LU1005243412 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 9,63 0,04 0,42 02/02/2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
Class AI2 EUR - 10,91 0,04 0,37 02/02/2023 11,93 10,71 LU1960221981 -
E2 con copertura EUR Nessuna 8,90 0,04 0,45 02/02/2023 9,48 8,57 LU0278456818 -
Classe E2 EUR Nessuna 12,66 0,05 0,40 02/02/2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
Class I5 Hedged JPY Trimestrale 886,00 3,00 0,34 02/02/2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
Classe I2 USD Nessuna 12,61 0,06 0,48 02/02/2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
Classe A2 EUR Nessuna 13,75 0,06 0,44 02/02/2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
Classe D2 USD Nessuna 15,77 0,07 0,45 02/02/2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
Classe E2 USD Nessuna 13,81 0,07 0,51 02/02/2023 14,35 13,18 LU0278469472 -
Class I5 Hedged EUR Trimestrale 8,36 0,04 0,48 02/02/2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
Classe D2 EUR Nessuna 14,46 0,06 0,42 02/02/2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
X2 con copertura EUR Nessuna 11,52 0,05 0,44 02/02/2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
Classe C2 USD Nessuna 12,29 0,05 0,41 02/02/2023 12,87 11,76 LU0278467773 -

Letteratura

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